【工银核心价值混合A(481001)，工银核心价值混合A(481001)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.68%	-0.12%	0.00%	2.79%	14.88%	-4.73%	-20.08%	-34.43%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	-5.66%	-0.28%	-2.49%	-1.20%	5.97%	-14.50%	-26.67%	-37.69%
同类排名 [混合型]	425\|4124	1880\|4339	587\|4344	789\|4275	591\|4143	547\|3816	866\|3114	748\|2026
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	领先	领先	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>工银核心价值混合A(481001)基金经理

何肖颉:何肖颉先生:16年证券投资管理从业年限,曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理、基金裕华的基金经理、博时新兴成长股票型基金的基金经理;2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理;2008年加入工银瑞信,曾任专户投资部专户投资经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：33.27%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-06-30 工银核心价值混合A期末总份额为155.30亿份，相比减少0.24亿份 (本季申购数为3.16亿份，赎回数为3.39亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600660	福耀玻璃	415.00	19884.74	5.07%
600426	华鲁恒升	708.00	18879.74	4.82%
600941	中国移动	133.00	14335.13	3.66%
600801	华新水泥	915.00	12582.74	3.21%
002415	海康威视	399.00	12343.00	3.15%
300750	宁德时代	67.00	12169.92	3.11%
601601	中国太保	383.00	10692.39	2.73%
002318	久立特材	434.00	10138.75	2.59%
002475	立讯精密	247.00	9748.72	2.49%
600309	万华化学	118.00	9558.43	2.44%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	4.21%	1.72%	-8.70%	-2.94%	-7.15%	-0.34%	0.38%	-12.25%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%
同类排名 [混合型]	439\|4438	998\|4338	3516\|4208	767\|4054	2838\|3909	2442\|3759	1429\|3570	1626\|3430
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	落后	领先	中下	中下	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-18.01%	-22.72%	5.02%	75.47%	36.74%	-23.84%	23.84%	-15.10%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	-12.88%
同类排名 [混合型]	2389\|4208	1519\|3570	791\|2709	211\|1590	471\|921	270\|666	120\|530	290\|649
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中上	领先	中下	中上	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录