名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61604110.29元 |
本期利润 | 77055753.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 88568372.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 6627223745.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1205054.75元 |
本期利润 | 1148010.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4564637.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0948元 |
期末基金资产净值 | 52734829.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0948元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1089235.69元 |
本期利润 | 899628.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3407743.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0687元 |
期末基金资产净值 | 53022651.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 484635.55元 |
本期利润 | 392970.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0103元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2750126.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0571元 |
期末基金资产净值 | 50894549.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55987800.3元 |
本期利润 | 41656904.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 4.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1139267.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
期末基金资产净值 | 26247253.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40026842.32元 |
本期利润 | 29771449.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23033083.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
期末基金资产净值 | 1241910033.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21946294.33元 |
本期利润 | 36516665.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39635587.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 5188264769.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 176196059.3元 |
本期利润 | 164174610.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12705275.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
期末基金资产净值 | 4207787491.43元 |
期末基金份额净值 | 1.003元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 174849388.05元 |
本期利润 | 162925893.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74983.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 30074983.71元 |
期末基金份额净值 | 1.0025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6435068.16元 |
本期利润 | 18080290.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6435068.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 15799829421.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 440466687.55元 |
本期利润 | 440466687.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.8167% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 15777954369.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.8768% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 236023885.9元 |
本期利润 | 236023885.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.4883% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 16081493880.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.186% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 613198078.42元 |
本期利润 | 613198078.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.1774% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 15865935995.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.2915% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 323129680.81元 |
本期利润 | 323129680.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.2753% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 15580382764.2元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.9674% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 272595252.64元 |
本期利润 | 272595252.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.3276% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 10771901701.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.1873% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 122361170.84元 |
本期利润 | 122361170.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.0837% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 6142390346.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.5592% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2403260.13元 |
本期利润 | 2403260.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.2478% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 2005214723.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.1188% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1355154.43元 |
本期利润 | 1355154.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 1.6715% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 27204779.28元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.3308% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6907150.94元 |
本期利润 | 6907150.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 4.3863% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 167265962.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.4347% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3100436.41元 |
本期利润 | 3100436.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.4967% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 87240373.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.3813% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11251206.1元 |
本期利润 | 11251206.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 5.2255% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 155962290.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.6681% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5735328.65元 |
本期利润 | 5735328.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 2.5453% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 221063776.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.9002% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12926123.76元 |
本期利润 | 12926123.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | 3.2716% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 150043600.77元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2716% |