名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3292.76 |
交易性金融资产 | 6861159348.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6861159348.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79648045.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6948719848.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 300260715.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19641302.52 |
应付管理人报酬 | 1088386.63 |
应付托管费 | 272096.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233601.53 |
负债合计 | 321496103.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6538655373.36 |
所有者权益合计 | 6627223745.49 |
负债和所有者权益合计 | 6948719848.54 |
资产: | |
银行存款 | 2414091.01 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 294.4 |
交易性金融资产 | 52378668.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52378668.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10002770.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15435.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64811259.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10001352.1 |
应付证券清算款 | 2000000.0 |
应付赎回款 | 1437.96 |
应付管理人报酬 | 8257.33 |
应付托管费 | 2064.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63318.52 |
负债合计 | 12076430.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48170191.61 |
所有者权益合计 | 52734829.5 |
负债和所有者权益合计 | 64811259.76 |
资产: | |
银行存款 | 4356582.8 |
结算备付金 | 3334.49 |
存出保证金 | 362.57 |
交易性金融资产 | 48746897.88 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48746897.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53107177.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 19287.34 |
应付管理人报酬 | 5777.45 |
应付托管费 | 1444.37 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58016.85 |
负债合计 | 84526.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 49614908.04 |
所有者权益合计 | 53022651.73 |
负债和所有者权益合计 | 53107177.74 |
资产: | |
银行存款 | 208584.15 |
结算备付金 | 70031.5 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50749760.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50749760.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51028375.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17598.95 |
应付管理人报酬 | 8406.19 |
应付托管费 | 2101.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105720.19 |
负债合计 | 133826.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48144422.89 |
所有者权益合计 | 50894549.09 |
负债和所有者权益合计 | 51028375.98 |
资产: | |
银行存款 | 332200.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 35156500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 35156500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 660937.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36149638.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9799865.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4538.22 |
应付托管费 | 1134.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 839.16 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80000.0 |
负债合计 | 9902385.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25107986.02 |
所有者权益合计 | 26247253.15 |
负债和所有者权益合计 | 36149638.3 |
资产: | |
银行存款 | 26036352.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1194653000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1194653000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21731504.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1242420857.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22766.73 |
应付管理人报酬 | 285635.28 |
应付托管费 | 71408.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99178.95 |
负债合计 | 510823.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1218876949.8 |
所有者权益合计 | 1241910033.65 |
负债和所有者权益合计 | 1242420857.33 |
资产: | |
银行存款 | 12246070.53 |
结算备付金 | 27838095.24 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3342342000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3342342000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1440000000.0 |
应收证券清算款 | 308416076.06 |
应收利息 | 58700473.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5189542715.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15599.95 |
应付管理人报酬 | 827063.47 |
应付托管费 | 206765.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 1277945.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5133718554.11 |
所有者权益合计 | 5188264769.84 |
负债和所有者权益合计 | 5189542715.11 |
资产: | |
银行存款 | 1111055374.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 28125.19 |
交易性金融资产 | 2042050000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2042050000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1690000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15056850.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4858190350.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 600000000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 217271.07 |
应付托管费 | 64376.62 |
应付销售服务费 | 26377.06 |
应付税费 | 15107.91 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140737.44 |
负债合计 | 600482093.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4244856477.25 |
所有者权益合计 | 4257708257.08 |
负债和所有者权益合计 | 4858190350.79 |
资产: | |
银行存款 | 625859.93 |
结算备付金 | 54222222.23 |
存出保证金 | 38348.49 |
交易性金融资产 | 96363600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96363600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3335880.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18675.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 154604586.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39989820.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 32436.79 |
应付托管费 | 9610.92 |
应付销售服务费 | 34787.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 28150.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84535.36 |
负债合计 | 40241635.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114149970.19 |
所有者权益合计 | 114362950.94 |
负债和所有者权益合计 | 154604586.44 |
资产: | |
银行存款 | 1601379594.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24962.54 |
交易性金融资产 | 15711407200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15552952400.0 |
资产支持证券投资 | 158454800.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 203807515.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17516619272.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1629962035.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3636120.53 |
应付托管费 | 1077369.02 |
应付销售服务费 | 166374.56 |
应付税费 | 48297.22 |
应付利息 | 539305.46 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259300.0 |
负债合计 | 1635795183.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15862655942.1 |
所有者权益合计 | 15880824088.8 |
负债和所有者权益合计 | 17516619272.2 |
资产: | |
银行存款 | 1608456294.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24962.54 |
交易性金融资产 | 16239184301.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16081015934.2 |
资产支持证券投资 | 158168367.66 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 50855901.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17898521460.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2029960145.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3049011.43 |
应付托管费 | 903410.76 |
应付销售服务费 | 139683.5 |
应付税费 | 41043.37 |
应付利息 | 137340.11 |
应收利润 | 3811844.82 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 307029.7 |
负债合计 | 2038450060.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15860071400.1 |
所有者权益合计 | 15860071400.1 |
负债和所有者权益合计 | 17898521460.4 |
资产: | |
银行存款 | 2455541770.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14751.2 |
交易性金融资产 | 14159025671.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13975366446.4 |
资产支持证券投资 | 183659225.46 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 37148626.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16651730819.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 449999655.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3589803.87 |
应付托管费 | 1063645.58 |
应付销售服务费 | 173522.75 |
应付税费 | 77081.59 |
应付利息 | 51386.1 |
应收利润 | 5695788.39 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 274286.09 |
负债合计 | 461022988.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16190707831.4 |
所有者权益合计 | 16190707831.4 |
负债和所有者权益合计 | 16651730819.9 |
资产: | |
银行存款 | 5352427680.71 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 11993626926.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11993626926.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49669050.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17395723658.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1329880365.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3680021.71 |
应付托管费 | 1090376.84 |
应付销售服务费 | 211687.8 |
应付税费 | 3540.54 |
应付利息 | 2125142.19 |
应收利润 | 7397693.24 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299300.0 |
负债合计 | 1344791449.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16050932209.1 |
所有者权益合计 | 16050932209.1 |
负债和所有者权益合计 | 17395723658.3 |
资产: | |
银行存款 | 8404753025.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8008595320.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8008595320.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 104695475.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 263174.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16518306996.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 739999080.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3601253.6 |
应付托管费 | 1067038.11 |
应付销售服务费 | 201367.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 227649.17 |
应收利润 | 7228384.55 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203109.93 |
负债合计 | 752583606.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15765723389.9 |
所有者权益合计 | 15765723389.9 |
负债和所有者权益合计 | 16518306996.1 |
资产: | |
银行存款 | 7190559612.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3392575333.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3392575333.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 456975125.47 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 46918702.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11087028774.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 99974730.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1798682.81 |
应付托管费 | 532943.05 |
应付销售服务费 | 145923.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 87726.44 |
应收利润 | 5714057.78 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269300.0 |
负债合计 | 108558250.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10978470524.2 |
所有者权益合计 | 10978470524.2 |
负债和所有者权益合计 | 11087028774.5 |
资产: | |
银行存款 | 5920247255.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 627271090.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 627271090.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23420113.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1790140.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6572728600.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 162174598.91 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1571358.66 |
应付托管费 | 465587.75 |
应付销售服务费 | 158329.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 23274.86 |
应收利润 | 1125238.51 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218233.54 |
负债合计 | 165763670.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6406964930.71 |
所有者权益合计 | 6406964930.71 |
负债和所有者权益合计 | 6572728600.73 |
资产: | |
银行存款 | 2171048123.72 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 189637036.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 189637036.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 64880457.32 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3980044.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2429545662.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 119997420.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 119336.85 |
应付托管费 | 35359.06 |
应付销售服务费 | 124032.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 23135.74 |
应收利润 | 995076.05 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269300.0 |
负债合计 | 121576532.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2307969129.81 |
所有者权益合计 | 2307969129.81 |
负债和所有者权益合计 | 2429545662.04 |
资产: | |
银行存款 | 163820277.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 209792668.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 209792668.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000142.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3440692.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1150120.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 393203900.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14999872.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 91477.12 |
应付托管费 | 27104.34 |
应付销售服务费 | 135649.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1105.58 |
应收利润 | 77510.26 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218589.16 |
负债合计 | 15563889.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 377640011.59 |
所有者权益合计 | 377640011.59 |
负债和所有者权益合计 | 393203900.92 |
资产: | |
银行存款 | 150301350.82 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 408654062.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 408654062.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30026446.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6383350.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 595365210.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20499789.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 130535.45 |
应付托管费 | 38677.18 |
应付销售服务费 | 135970.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1248.87 |
应收利润 | 120930.9 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 269300.0 |
负债合计 | 21223009.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 574142201.12 |
所有者权益合计 | 574142201.12 |
负债和所有者权益合计 | 595365210.4 |
资产: | |
银行存款 | 234369829.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 290272496.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 290272496.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000275.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6606879.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4817021.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 586066501.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 67999766.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 132295.33 |
应付托管费 | 39198.64 |
应付销售服务费 | 178190.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2357.84 |
应收利润 | 206206.12 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 137933.54 |
负债合计 | 68721107.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 517345394.47 |
所有者权益合计 | 517345394.47 |
负债和所有者权益合计 | 586066501.76 |
资产: | |
银行存款 | 351594433.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 350257881.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 350257881.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 78000757.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8526396.37 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 788379468.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12999860.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 191115.99 |
应付托管费 | 56627.0 |
应付销售服务费 | 263768.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1773.11 |
应收利润 | 408616.89 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196351.34 |
负债合计 | 14136363.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 774243105.03 |
所有者权益合计 | 774243105.03 |
负债和所有者权益合计 | 788379468.59 |
资产: | |
银行存款 | 457665744.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 398945762.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 398945762.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000195.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9961912.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3918934.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 920492548.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65939767.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 233920.07 |
应付托管费 | 69309.68 |
应付销售服务费 | 281741.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5652.7 |
应收利润 | 455657.06 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192717.99 |
负债合计 | 67197118.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 853295429.97 |
所有者权益合计 | 853295429.97 |
负债和所有者权益合计 | 920492548.7 |
资产: | |
银行存款 | 929071273.93 |
结算备付金 | 300000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 467422076.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 467422076.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100900551.35 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11066582.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30306643.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1539067127.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 35999862.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 490844.63 |
应付托管费 | 145435.46 |
应付销售服务费 | 674053.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3175.85 |
应收利润 | 1003912.62 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145939.65 |
负债合计 | 38472559.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1500594567.95 |
所有者权益合计 | 1500594567.95 |
负债和所有者权益合计 | 1539067127.12 |