名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9604.55 | -- | -- | 7993.54 | 83.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 129.25 | -- | -- | 120.78 | 93.45% | -- | -- |
2022-12-31 | 115.77 | -- | -- | 127.72 | 110.32% | -- | -- |
2022-06-30 | 48.97 | -- | -- | 52.64 | 107.49% | -- | -- |
2021-12-31 | 4818.70 | -- | -- | 1518.75 | 31.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 3468.79 | -- | -- | 720.63 | 20.77% | -- | -- |
2020-12-31 | 3906.05 | -- | -- | 163.52 | 4.19% | -- | -- |
2020-10-29 | 19090.05 | -- | -- | 3029.00 | 15.87% | -- | -- |
2020-06-30 | 18895.91 | -- | -- | 3163.36 | 16.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 1948.53 | -- | -- | 50.17 | 2.57% | -- | -- |
2019-12-26 | 53860.58 | -- | -- | 152.85 | 0.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 28600.18 | -- | -- | 74.64 | 0.26% | -- | -- |
2018-12-31 | 71022.29 | -- | -- | 370.82 | 0.52% | -- | -- |
2018-06-30 | 36468.59 | -- | -- | 56.63 | 0.16% | -- | -- |
2017-12-31 | 31415.81 | -- | -- | -83.46 | -0.27% | -- | -- |
2017-06-30 | 14224.50 | -- | -- | -45.03 | -0.32% | -- | -- |
2016-12-31 | 1725.77 | -- | -- | 153.45 | 8.89% | -- | -- |
2016-06-30 | 982.32 | -- | -- | 105.35 | 10.72% | -- | -- |
2015-12-31 | 3206.19 | -- | -- | 406.49 | 12.68% | -- | -- |
2015-06-30 | 1886.84 | -- | -- | 249.26 | 13.21% | -- | -- |
2014-12-31 | 5928.80 | -- | -- | 542.70 | 9.15% | -- | -- |
2014-06-30 | 3432.88 | -- | -- | 149.97 | 4.37% | -- | -- |
2013-12-31 | 8466.96 | -- | -- | -8.89 | -0.10% | -- | -- |