名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0519 | 1.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0113 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证银行ETF | 1.2971 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-08-18 | 43285.52 | -- | -- | -434.89 | -1.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 36929.72 | -- | -- | -357.71 | -0.97% | -- | -- |
2019-12-31 | 100379.20 | -- | -- | 1054.39 | 1.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 54345.00 | -- | -- | 241.69 | 0.44% | -- | -- |
2018-12-31 | 128779.82 | -- | -- | 307.32 | 0.24% | -- | -- |
2018-06-30 | 57311.73 | -- | -- | -42.86 | -0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 19788.99 | -- | -- | 6.91 | 0.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 6000.59 | -- | -- | 6.91 | 0.12% | -- | -- |
2016-12-31 | 2168.37 | -- | -- | 341.89 | 15.77% | -- | -- |
2016-06-30 | 1214.20 | -- | -- | 265.85 | 21.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 3881.51 | -- | -- | 665.31 | 17.14% | -- | -- |
2015-06-30 | 2487.80 | -- | -- | 401.28 | 16.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 7352.53 | -- | -- | 523.17 | 7.12% | -- | -- |
2014-06-30 | 4379.75 | -- | -- | 166.06 | 3.79% | -- | -- |
2013-12-31 | 18488.21 | -- | -- | 1552.74 | 8.40% | -- | -- |
2013-06-30 | 11359.20 | -- | -- | 1064.11 | 9.37% | -- | -- |
2012-12-31 | 42469.82 | -- | -- | 1210.58 | 2.85% | -- | -- |