名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2996400.72 |
1.利息收入 | 2740468.68 |
存款利息收入 | 1465314.49 |
债券利息收入 | 1020722.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
255932.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255932.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 679930.21 |
1.管理人报酬 | 193171.26 |
2.托管费 | 57236.03 |
3.销售服务费 | 94835.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62396.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62396.45 |
6.其他费用 | 272291.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2316470.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2316470.51 |
一、收入: | 1901323.11 |
1.利息收入 | 1719101.42 |
存款利息收入 | 917960.39 |
债券利息收入 | 555515.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
182221.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 182221.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 374831.37 |
1.管理人报酬 | 105914.11 |
2.托管费 | 31381.93 |
3.销售服务费 | 57287.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40717.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40717.77 |
6.其他费用 | 139529.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1526491.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1526491.74 |
一、收入: | 8240365.57 |
1.利息收入 | 7458541.67 |
存款利息收入 | 4973285.28 |
债券利息收入 | 2203937.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
781823.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 781823.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1153218.34 |
1.管理人报酬 | 416700.27 |
2.托管费 | 123466.62 |
3.销售服务费 | 134649.2 |
4.交易费用 | 198.27 |
5.利息支出 | 189936.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189936.37 |
6.其他费用 | 288267.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7087147.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7087147.23 |
一、收入: | 5169319.32 |
1.利息收入 | 4867720.07 |
存款利息收入 | 3627919.38 |
债券利息收入 | 1185203.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
301599.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301599.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 714476.03 |
1.管理人报酬 | 250469.9 |
2.托管费 | 74213.24 |
3.销售服务费 | 66232.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126153.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126153.78 |
6.其他费用 | 197406.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4454843.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4454843.29 |
一、收入: | 34959091.67 |
1.利息收入 | 34650226.17 |
存款利息收入 | 26604383.91 |
债券利息收入 | 5067558.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
307365.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 307365.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 5397882.52 |
1.管理人报酬 | 2251488.92 |
2.托管费 | 667107.77 |
3.销售服务费 | 1682326.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 315523.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 315523.56 |
6.其他费用 | 481435.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29561209.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29561209.15 |
一、收入: | 26442028.13 |
1.利息收入 | 26249861.25 |
存款利息收入 | 20733460.78 |
债券利息收入 | 2626384.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
190666.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 190666.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1500.0 |
减:二、费用 | 4210106.29 |
1.管理人报酬 | 1814977.9 |
2.托管费 | 537771.22 |
3.销售服务费 | 1537757.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92885.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92885.07 |
6.其他费用 | 226714.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22231921.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |