名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 112.70 | -- | -- | 113.87 | 101.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 53.65 | -- | -- | 48.65 | 90.67% | -- | -- |
2022-12-31 | 81.59 | -- | -- | 94.26 | 115.53% | -- | -- |
2022-06-30 | 42.15 | -- | -- | 44.12 | 104.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 104.20 | -- | -- | -11.61 | -11.14% | -- | -- |
2021-06-30 | 53.37 | -- | -- | -7.04 | -13.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1233.95 | -- | -- | 174.22 | 14.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 1171.28 | -- | -- | 159.11 | 13.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 257.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-26 | 38993.53 | -- | -- | 288.28 | 0.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 26511.63 | -- | -- | 152.95 | 0.58% | -- | -- |
2018-12-31 | 68102.35 | -- | -- | 80.52 | 0.12% | -- | -- |
2018-06-30 | 30571.98 | -- | -- | 100.67 | 0.33% | -- | -- |
2017-12-31 | 29761.68 | -- | -- | 0.25 | 0.00% | -- | -- |
2017-06-30 | 13410.32 | -- | -- | 9.96 | 0.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 149.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-06-30 | 89.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2015-12-31 | 296.85 | -- | -- | 32.14 | 10.83% | -- | -- |
2015-06-30 | 209.12 | -- | -- | 27.64 | 13.22% | -- | -- |
2014-12-31 | 995.59 | -- | -- | 107.46 | 10.79% | -- | -- |
2014-06-30 | 531.98 | -- | -- | 48.16 | 9.05% | -- | -- |
2013-12-31 | 1710.19 | -- | -- | 46.56 | 2.72% | -- | -- |
2013-06-30 | 622.17 | -- | -- | 52.07 | 8.37% | -- | -- |
2012-12-31 | 4153.64 | -- | -- | -117.85 | -2.84% | -- | -- |