汇添富理财7天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1111055374.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28125.19 |
| 交易性金融资产 |
2042050000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2042050000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1690000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15056850.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4858190350.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
600000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217271.07 |
| 应付托管费 |
64376.62 |
| 应付销售服务费 |
26377.06 |
| 应付税费 |
15107.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140737.44 |
| 负债合计 |
600482093.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4244856477.25 |
| 所有者权益合计 |
4257708257.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4858190350.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
625859.93 |
| 结算备付金 |
54222222.23 |
| 存出保证金 |
38348.49 |
| 交易性金融资产 |
96363600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96363600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3335880.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18675.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154604586.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39989820.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32436.79 |
| 应付托管费 |
9610.92 |
| 应付销售服务费 |
34787.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28150.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
40241635.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114149970.19 |
| 所有者权益合计 |
114362950.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
154604586.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1601379594.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24962.54 |
| 交易性金融资产 |
15711407200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15552952400.0 |
| 资产支持证券投资 |
158454800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203807515.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17516619272.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1629962035.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3636120.53 |
| 应付托管费 |
1077369.02 |
| 应付销售服务费 |
166374.56 |
| 应付税费 |
48297.22 |
| 应付利息 |
539305.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
1635795183.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15862655942.1 |
| 所有者权益合计 |
15880824088.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
17516619272.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1608456294.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24962.54 |
| 交易性金融资产 |
16239184301.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16081015934.2 |
| 资产支持证券投资 |
158168367.66 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50855901.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17898521460.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2029960145.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3049011.43 |
| 应付托管费 |
903410.76 |
| 应付销售服务费 |
139683.5 |
| 应付税费 |
41043.37 |
| 应付利息 |
137340.11 |
| 应收利润 |
3811844.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307029.7 |
| 负债合计 |
2038450060.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15860071400.1 |
| 所有者权益合计 |
15860071400.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17898521460.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2455541770.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14751.2 |
| 交易性金融资产 |
14159025671.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13975366446.4 |
| 资产支持证券投资 |
183659225.46 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37148626.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16651730819.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
449999655.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3589803.87 |
| 应付托管费 |
1063645.58 |
| 应付销售服务费 |
173522.75 |
| 应付税费 |
77081.59 |
| 应付利息 |
51386.1 |
| 应收利润 |
5695788.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274286.09 |
| 负债合计 |
461022988.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16190707831.4 |
| 所有者权益合计 |
16190707831.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16651730819.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5352427680.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11993626926.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11993626926.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49669050.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17395723658.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1329880365.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3680021.71 |
| 应付托管费 |
1090376.84 |
| 应付销售服务费 |
211687.8 |
| 应付税费 |
3540.54 |
| 应付利息 |
2125142.19 |
| 应收利润 |
7397693.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299300.0 |
| 负债合计 |
1344791449.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16050932209.1 |
| 所有者权益合计 |
16050932209.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17395723658.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8404753025.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8008595320.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8008595320.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104695475.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263174.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16518306996.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
739999080.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3601253.6 |
| 应付托管费 |
1067038.11 |
| 应付销售服务费 |
201367.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
227649.17 |
| 应收利润 |
7228384.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203109.93 |
| 负债合计 |
752583606.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15765723389.9 |
| 所有者权益合计 |
15765723389.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16518306996.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7190559612.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3392575333.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3392575333.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
456975125.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46918702.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11087028774.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99974730.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1798682.81 |
| 应付托管费 |
532943.05 |
| 应付销售服务费 |
145923.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87726.44 |
| 应收利润 |
5714057.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
108558250.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10978470524.2 |
| 所有者权益合计 |
10978470524.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11087028774.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5920247255.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
627271090.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
627271090.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23420113.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1790140.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6572728600.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162174598.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1571358.66 |
| 应付托管费 |
465587.75 |
| 应付销售服务费 |
158329.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23274.86 |
| 应收利润 |
1125238.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218233.54 |
| 负债合计 |
165763670.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6406964930.71 |
| 所有者权益合计 |
6406964930.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
6572728600.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171048123.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
189637036.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189637036.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64880457.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3980044.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429545662.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119997420.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119336.85 |
| 应付托管费 |
35359.06 |
| 应付销售服务费 |
124032.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23135.74 |
| 应收利润 |
995076.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
121576532.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2307969129.81 |
| 所有者权益合计 |
2307969129.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429545662.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163820277.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209792668.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209792668.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000142.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3440692.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1150120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393203900.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14999872.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91477.12 |
| 应付托管费 |
27104.34 |
| 应付销售服务费 |
135649.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1105.58 |
| 应收利润 |
77510.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218589.16 |
| 负债合计 |
15563889.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377640011.59 |
| 所有者权益合计 |
377640011.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
393203900.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150301350.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
408654062.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408654062.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30026446.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6383350.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
595365210.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20499789.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130535.45 |
| 应付托管费 |
38677.18 |
| 应付销售服务费 |
135970.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1248.87 |
| 应收利润 |
120930.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
21223009.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
574142201.12 |
| 所有者权益合计 |
574142201.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
595365210.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234369829.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
290272496.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
290272496.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000275.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6606879.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4817021.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586066501.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67999766.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132295.33 |
| 应付托管费 |
39198.64 |
| 应付销售服务费 |
178190.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2357.84 |
| 应收利润 |
206206.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137933.54 |
| 负债合计 |
68721107.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517345394.47 |
| 所有者权益合计 |
517345394.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
586066501.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351594433.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
350257881.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350257881.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78000757.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8526396.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788379468.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12999860.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191115.99 |
| 应付托管费 |
56627.0 |
| 应付销售服务费 |
263768.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1773.11 |
| 应收利润 |
408616.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196351.34 |
| 负债合计 |
14136363.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774243105.03 |
| 所有者权益合计 |
774243105.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
788379468.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457665744.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
398945762.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
398945762.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9961912.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3918934.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920492548.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65939767.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233920.07 |
| 应付托管费 |
69309.68 |
| 应付销售服务费 |
281741.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5652.7 |
| 应收利润 |
455657.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192717.99 |
| 负债合计 |
67197118.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
853295429.97 |
| 所有者权益合计 |
853295429.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
920492548.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
929071273.93 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
467422076.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467422076.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100900551.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11066582.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30306643.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539067127.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35999862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
490844.63 |
| 应付托管费 |
145435.46 |
| 应付销售服务费 |
674053.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3175.85 |
| 应收利润 |
1003912.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145939.65 |
| 负债合计 |
38472559.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1500594567.95 |
| 所有者权益合计 |
1500594567.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539067127.12 |
