名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-29 | 2603.68 | 1536.71 | 59.02% | 455.32 | 17.49% | 10.05 | 0.39% | 83.92 | 3.22% |
2020-06-30 | 2541.20 | 1509.82 | 59.41% | 447.35 | 17.60% | 8.56 | 0.34% | 73.97 | 2.91% |
2019-12-31 | 131.62 | 58.71 | 44.61% | 17.40 | 13.22% | 0.37 | 0.28% | 2.67 | 2.03% |
2019-12-26 | 9536.09 | 4250.82 | 44.58% | 1259.50 | 13.21% | -- | -- | 208.03 | 2.18% |
2019-06-30 | 4823.00 | 2157.18 | 44.73% | 639.16 | 13.25% | -- | -- | 109.95 | 2.28% |
2018-12-31 | 8982.59 | 4136.04 | 46.05% | 1225.49 | 13.64% | -- | -- | 239.84 | 2.67% |
2018-06-30 | 3746.92 | 1967.08 | 52.50% | 582.84 | 15.56% | -- | -- | 116.72 | 3.11% |
2017-12-31 | 3091.53 | 1803.90 | 58.35% | 534.49 | 17.29% | -- | -- | 191.21 | 6.19% |
2017-06-30 | 1392.40 | 834.77 | 59.95% | 247.34 | 17.76% | -- | -- | 101.93 | 7.32% |
2016-12-31 | 426.85 | 120.59 | 28.25% | 35.73 | 8.37% | -- | -- | 173.58 | 40.67% |
2016-06-30 | 239.54 | 67.73 | 28.28% | 20.07 | 8.38% | -- | -- | 95.35 | 39.81% |
2015-12-31 | 595.05 | 177.73 | 29.87% | 52.66 | 8.85% | -- | -- | 221.18 | 37.17% |
2015-06-30 | 317.47 | 92.37 | 29.09% | 27.37 | 8.62% | -- | -- | 126.13 | 39.73% |
2014-12-31 | 883.49 | 288.33 | 32.64% | 85.43 | 9.67% | -- | -- | 380.93 | 43.12% |
2014-06-30 | 501.12 | 167.05 | 33.33% | 49.50 | 9.88% | -- | -- | 227.46 | 45.39% |
2013-12-31 | 1135.46 | 404.20 | 35.60% | 119.76 | 10.55% | -- | -- | 566.28 | 49.87% |