汇添富逆向投资混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1629416.76 |
| 存出保证金 |
444972.97 |
| 交易性金融资产 |
805319311.53 |
| 股票投资 |
805319311.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7100598.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153683.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894754883.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4443762.94 |
| 应付赎回款 |
247088.27 |
| 应付管理人报酬 |
891999.57 |
| 应付托管费 |
148666.62 |
| 应付销售服务费 |
12881.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818853.15 |
| 负债合计 |
6563251.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328843737.71 |
| 所有者权益合计 |
888191631.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
894754883.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147050983.33 |
| 结算备付金 |
3411991.92 |
| 存出保证金 |
826698.16 |
| 交易性金融资产 |
1018538893.55 |
| 股票投资 |
1018538893.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22165814.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113390.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192107772.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15436661.98 |
| 应付赎回款 |
352107.56 |
| 应付管理人报酬 |
1456547.03 |
| 应付托管费 |
242757.87 |
| 应付销售服务费 |
15930.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2157514.55 |
| 负债合计 |
19661519.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354831110.86 |
| 所有者权益合计 |
1172446252.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192107772.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125803921.97 |
| 结算备付金 |
1895419.35 |
| 存出保证金 |
651669.6 |
| 交易性金融资产 |
1556618538.67 |
| 股票投资 |
1556618538.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000004.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497170.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1705466724.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1288577.61 |
| 应付管理人报酬 |
2396961.37 |
| 应付托管费 |
399493.56 |
| 应付销售服务费 |
4572.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2510110.4 |
| 负债合计 |
6599715.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481662322.7 |
| 所有者权益合计 |
1698867008.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1705466724.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268146369.73 |
| 结算备付金 |
1975255.15 |
| 存出保证金 |
1441046.93 |
| 交易性金融资产 |
2173765991.22 |
| 股票投资 |
2066612952.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107153038.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24094227.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
639550.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2470062440.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9131170.15 |
| 应付管理人报酬 |
2992481.28 |
| 应付托管费 |
498746.89 |
| 应付销售服务费 |
330.68 |
| 应付税费 |
25.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2026334.33 |
| 负债合计 |
14649088.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622372022.87 |
| 所有者权益合计 |
2455413352.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2470062440.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468380574.32 |
| 结算备付金 |
5310420.47 |
| 存出保证金 |
925861.06 |
| 交易性金融资产 |
5703153400.66 |
| 股票投资 |
5698662502.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4490898.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85840162.54 |
| 应收利息 |
256375.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1299981.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6265166776.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8267477.66 |
| 应付管理人报酬 |
7185616.46 |
| 应付托管费 |
1197602.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221916.25 |
| 负债合计 |
19547107.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1362482621.94 |
| 所有者权益合计 |
6245619669.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6265166776.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292499687.14 |
| 结算备付金 |
6758301.59 |
| 存出保证金 |
1028846.7 |
| 交易性金融资产 |
2992946876.92 |
| 股票投资 |
2992946876.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87642.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21600081.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3314921436.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7124449.62 |
| 应付管理人报酬 |
3461398.65 |
| 应付托管费 |
576899.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127162.08 |
| 负债合计 |
14194055.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
763797830.2 |
| 所有者权益合计 |
3300727380.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3314921436.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215590271.49 |
| 结算备付金 |
8736597.55 |
| 存出保证金 |
549230.19 |
| 交易性金融资产 |
1658058341.33 |
| 股票投资 |
1658058341.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38060.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5002249.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1887974750.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57298372.88 |
| 应付赎回款 |
9432030.9 |
| 应付管理人报酬 |
2139796.24 |
| 应付托管费 |
356632.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233356.55 |
| 负债合计 |
72111431.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511171483.49 |
| 所有者权益合计 |
1815863318.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1887974750.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49920607.68 |
| 结算备付金 |
1788188.71 |
| 存出保证金 |
302460.07 |
| 交易性金融资产 |
475538797.25 |
| 股票投资 |
468772188.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6766609.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404730.87 |
| 应收利息 |
202888.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
572749.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528730423.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3843497.23 |
| 应付管理人报酬 |
650262.73 |
| 应付托管费 |
108377.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110186.47 |
| 负债合计 |
5848979.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215336459.32 |
| 所有者权益合计 |
522881443.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
528730423.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69227839.93 |
| 结算备付金 |
1479776.57 |
| 存出保证金 |
218314.68 |
| 交易性金融资产 |
616910058.51 |
| 股票投资 |
616342858.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
567200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22020828.58 |
| 应收利息 |
15510.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875442.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710747771.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13568922.02 |
| 应付赎回款 |
2638045.06 |
| 应付管理人报酬 |
850885.61 |
| 应付托管费 |
141814.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312172.07 |
| 负债合计 |
18191587.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315018185.98 |
| 所有者权益合计 |
692556183.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
710747771.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71839192.09 |
| 结算备付金 |
824318.15 |
| 存出保证金 |
353123.47 |
| 交易性金融资产 |
628855568.06 |
| 股票投资 |
628855568.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7248608.74 |
| 应收利息 |
13279.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136069.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
709270160.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6595899.08 |
| 应付赎回款 |
621473.48 |
| 应付管理人报酬 |
824510.78 |
| 应付托管费 |
137418.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336241.02 |
| 负债合计 |
9091109.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
376299552.93 |
| 所有者权益合计 |
700179050.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
709270160.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42447747.24 |
| 结算备付金 |
442242.57 |
| 存出保证金 |
153473.02 |
| 交易性金融资产 |
566087885.2 |
| 股票投资 |
566087885.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9233.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250628.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609391210.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
446939.62 |
| 应付赎回款 |
118800.76 |
| 应付管理人报酬 |
813780.75 |
| 应付托管费 |
135630.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390277.47 |
| 负债合计 |
2111892.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415143282.21 |
| 所有者权益合计 |
607279317.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
609391210.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53856022.47 |
| 结算备付金 |
1332800.31 |
| 存出保证金 |
350944.7 |
| 交易性金融资产 |
718169481.93 |
| 股票投资 |
718169481.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12302.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541978.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
774263530.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2311675.94 |
| 应付赎回款 |
1182529.02 |
| 应付管理人报酬 |
997907.94 |
| 应付托管费 |
166317.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216988.11 |
| 负债合计 |
5396921.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413768347.11 |
| 所有者权益合计 |
768866608.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
774263530.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67090779.22 |
| 结算备付金 |
1891498.95 |
| 存出保证金 |
832750.89 |
| 交易性金融资产 |
816033380.08 |
| 股票投资 |
815109617.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923762.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13236.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292509.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886154155.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795302.63 |
| 应付管理人报酬 |
1106173.24 |
| 应付托管费 |
184362.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211696.65 |
| 负债合计 |
3427679.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449648975.11 |
| 所有者权益合计 |
882726475.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
886154155.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457339100.51 |
| 结算备付金 |
1821247.02 |
| 存出保证金 |
328135.67 |
| 交易性金融资产 |
1460195753.48 |
| 股票投资 |
1460195753.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
110324.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
633607.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2020428168.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136595004.01 |
| 应付赎回款 |
600037.12 |
| 应付管理人报酬 |
1587624.96 |
| 应付托管费 |
264604.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125782.74 |
| 负债合计 |
140413997.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085638451.37 |
| 所有者权益合计 |
1880014170.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2020428168.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65473980.09 |
| 结算备付金 |
3810552.11 |
| 存出保证金 |
478043.44 |
| 交易性金融资产 |
1032597423.7 |
| 股票投资 |
1032597423.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25299.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
920654.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133305953.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
994258.63 |
| 应付赎回款 |
9339242.84 |
| 应付管理人报酬 |
1444681.37 |
| 应付托管费 |
240780.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194633.39 |
| 负债合计 |
13996441.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514243859.18 |
| 所有者权益合计 |
1119309512.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133305953.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66561002.67 |
| 结算备付金 |
1496642.22 |
| 存出保证金 |
477704.51 |
| 交易性金融资产 |
934450977.64 |
| 股票投资 |
914446977.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20004000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13420080.5 |
| 应收利息 |
476986.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538536.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017421929.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10839721.92 |
| 应付赎回款 |
2832472.92 |
| 应付管理人报酬 |
1200705.94 |
| 应付托管费 |
200117.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149536.8 |
| 负债合计 |
16014524.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496626440.25 |
| 所有者权益合计 |
1001407404.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017421929.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83475756.75 |
| 结算备付金 |
2267261.57 |
| 存出保证金 |
1733793.66 |
| 交易性金融资产 |
1070670057.66 |
| 股票投资 |
1070670057.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20714176.76 |
| 应收利息 |
20532.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1600722.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180482300.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1965449.95 |
| 应付管理人报酬 |
1497414.52 |
| 应付托管费 |
249569.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167223.44 |
| 负债合计 |
5878411.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513752706.84 |
| 所有者权益合计 |
1174603889.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180482300.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116090341.59 |
| 结算备付金 |
9176738.33 |
| 存出保证金 |
1096106.17 |
| 交易性金融资产 |
1951878605.05 |
| 股票投资 |
1951878605.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100845749.43 |
| 应收利息 |
39506.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7410421.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186537467.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97091880.76 |
| 应付管理人报酬 |
3710247.61 |
| 应付托管费 |
618374.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440154.35 |
| 负债合计 |
106852983.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
827514019.47 |
| 所有者权益合计 |
2079684484.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186537467.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48325478.69 |
| 结算备付金 |
2350481.13 |
| 存出保证金 |
365748.93 |
| 交易性金融资产 |
524003840.2 |
| 股票投资 |
524003840.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9142.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3967537.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579022229.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3255297.39 |
| 应付管理人报酬 |
685134.12 |
| 应付托管费 |
114189.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112260.86 |
| 负债合计 |
5628916.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354072692.71 |
| 所有者权益合计 |
573393312.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
579022229.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114303268.51 |
| 结算备付金 |
813821.28 |
| 存出保证金 |
153107.57 |
| 交易性金融资产 |
330240205.1 |
| 股票投资 |
330240205.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10748071.32 |
| 应收利息 |
20589.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4707658.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460986721.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9156155.47 |
| 应付赎回款 |
17665364.47 |
| 应付管理人报酬 |
401415.15 |
| 应付托管费 |
66902.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
40628226.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235114.11 |
| 负债合计 |
68808883.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325222682.59 |
| 所有者权益合计 |
392177837.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
460986721.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6039187.3 |
| 结算备付金 |
129697.41 |
| 存出保证金 |
59464.75 |
| 交易性金融资产 |
54555384.04 |
| 股票投资 |
54555384.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
596582.73 |
| 应收利息 |
1478.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40009.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61421803.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90552.41 |
| 应付管理人报酬 |
78461.49 |
| 应付托管费 |
13076.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180262.96 |
| 负债合计 |
402002.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51593976.95 |
| 所有者权益合计 |
61019800.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
61421803.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7951496.19 |
| 结算备付金 |
328236.62 |
| 存出保证金 |
73811.07 |
| 交易性金融资产 |
80180378.46 |
| 股票投资 |
80180378.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
896124.5 |
| 应收利息 |
1567.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93406.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89525021.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2520414.78 |
| 应付赎回款 |
130365.72 |
| 应付管理人报酬 |
113307.1 |
| 应付托管费 |
18884.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198608.46 |
| 负债合计 |
3126225.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81332760.7 |
| 所有者权益合计 |
86398795.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
89525021.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30394810.34 |
| 结算备付金 |
139690.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
126846496.44 |
| 股票投资 |
126303802.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
542694.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7249.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9405.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157397652.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226216.48 |
| 应付管理人报酬 |
190416.54 |
| 应付托管费 |
31736.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180852.51 |
| 负债合计 |
688798.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156766684.03 |
| 所有者权益合计 |
156708853.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
157397652.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37554715.7 |
| 结算备付金 |
3337524.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
136465403.73 |
| 股票投资 |
136465403.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
50023194.45 |
| 应收利息 |
37089.77 |
| 应收股利 |
45000.0 |
| 应收申购款 |
23822.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277486750.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
756289.04 |
| 应付赎回款 |
1124477.8 |
| 应付管理人报酬 |
379939.78 |
| 应付托管费 |
63323.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149607.38 |
| 负债合计 |
2617860.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272606178.91 |
| 所有者权益合计 |
274868889.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
277486750.24 |
