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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3905.32元 |
| 本期利润 | 2568.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1683.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 696695.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4846.73元 |
| 本期利润 | 5341.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 659.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 678796.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33780.08元 |
| 本期利润 | -50195.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5789.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 734412.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32582.28元 |
| 本期利润 | -11536.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77814.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
| 期末基金资产净值 | 929370.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118174.4元 |
| 本期利润 | 59614.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158336.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1735元 |
| 期末基金资产净值 | 1028783.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89424.42元 |
| 本期利润 | 62237.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200066.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 1524596.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96661.18元 |
| 本期利润 | 120718.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96322.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 1328148.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28501.2元 |
| 本期利润 | 44137.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76181.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0873元 |
| 期末基金资产净值 | 947339.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67539.59元 |
| 本期利润 | 75729.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57450.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 1066696.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44160.26元 |
| 本期利润 | 50280.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35360.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.033元 |
| 期末基金资产净值 | 1087191.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11465.41元 |
| 本期利润 | 10463.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8915.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 1101729.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24019.47元 |
| 本期利润 | 21438.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82947.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 1178717.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180311.0元 |
| 本期利润 | 150561.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69435.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 1343300.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63810.44元 |
| 本期利润 | 48534.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249688.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0523元 |
| 期末基金资产净值 | 4869637.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219212.4元 |
| 本期利润 | 70528.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 340879.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 8355284.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80997.52元 |
| 本期利润 | 103712.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80997.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0174元 |
| 期末基金资产净值 | 4767262.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24159.39元 |
| 本期利润 | -25445.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111016.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 4663550.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281497.46元 |
| 本期利润 | 465133.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69970.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 3819867.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189060.33元 |
| 本期利润 | 286973.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20582.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 4035958.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -863128.79元 |
| 本期利润 | 449659.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186590.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0478元 |
| 期末基金资产净值 | 4125120.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -962644.07元 |
| 本期利润 | 262831.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -490845.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 7991590.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1566763.45元 |
| 本期利润 | -322676.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30357.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 9425702.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1727889.02元 |
| 本期利润 | 611336.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3012980.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0732元 |
| 期末基金资产净值 | 44645492.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18003070.24元 |
| 本期利润 | 22264639.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2118601.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0429元 |
| 期末基金资产净值 | 52030842.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6223229.55元 |
| 本期利润 | 21512738.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5462996.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 342988123.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.6% |
