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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1489312.46元 |
| 本期利润 | 7332290.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33779094.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 1056059744.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9593元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5149774.04元 |
| 本期利润 | 9521965.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30133729.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 1058709556.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.961元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37665101.33元 |
| 本期利润 | -59567988.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35287978.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 1049332031.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.953元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37712152.36元 |
| 本期利润 | -9768761.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123402570.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 1187616066.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110497566.78元 |
| 本期利润 | 59424342.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214343876.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1942元 |
| 期末基金资产净值 | 1252500222.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79355296.06元 |
| 本期利润 | 55049798.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 183196545.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.166元 |
| 期末基金资产净值 | 1248090310.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117542835.57元 |
| 本期利润 | 137100385.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103577700.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 1190886237.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36938730.76元 |
| 本期利润 | 55493399.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111035267.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1008元 |
| 期末基金资产净值 | 1196779435.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104031577.78元 |
| 本期利润 | 116010449.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74153050.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0673元 |
| 期末基金资产净值 | 1142079798.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71924566.36元 |
| 本期利润 | 79790249.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71517652.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0423元 |
| 期末基金资产净值 | 1705663011.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3817245.69元 |
| 本期利润 | 24990293.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -406689.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 1625907332.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46691936.81元 |
| 本期利润 | 41725066.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199038766.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 2168244578.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137499499.36元 |
| 本期利润 | 113353381.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152492478.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 2128408755.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28065868.72元 |
| 本期利润 | 26467626.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148261775.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0706元 |
| 期末基金资产净值 | 2152243591.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73842877.06元 |
| 本期利润 | 41584899.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127776033.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0574元 |
| 期末基金资产净值 | 2252219611.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30514785.29元 |
| 本期利润 | 38404115.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30514785.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 1656319994.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5005967.09元 |
| 本期利润 | -5703940.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59083776.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
| 期末基金资产净值 | 1617915878.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65114961.66元 |
| 本期利润 | 106510242.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34824602.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 1121699007.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36943687.46元 |
| 本期利润 | 53220142.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6656117.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 1068569375.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13969781.39元 |
| 本期利润 | 5503899.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19603745.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 560677646.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14909393.75元 |
| 本期利润 | 1119524.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1415282.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 27136765.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20287301.26元 |
| 本期利润 | 3055547.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 816993.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 198926107.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23332869.54元 |
| 本期利润 | 22353967.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51008210.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 707176513.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8580291.62元 |
| 本期利润 | 6740314.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11247768.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0471元 |
| 期末基金资产净值 | 252995901.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2063155.94元 |
| 本期利润 | 5700148.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3024071.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 169532467.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
