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日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇添富6月红添利定期开放债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 162257.94 | -- | --% |
| 第一季度报 | 161791.59 | 67248.63 | 0.71% |
| 年报 | 94869.56 | 42043.81 | 0.80% |
| 第四季度报 | 94869.56 | -2.81 | 0.00% |
| 第三季度报 | 94881.21 | -11.23 | 0.00% |
| 中报 | 94918.56 | 42057.85 | 0.80% |
| 第二季度报 | 94918.56 | -45.66 | 0.00% |
| 第一季度报 | 95071.12 | 42103.52 | 0.80% |
| 年报 | 52889.55 | 32688.24 | 1.65% |
| 第四季度报 | 52889.55 | 48154.24 | 11.08% |
| 第三季度报 | 4933.34 | 1724.95 | 0.66% |
| 中报 | 3398.87 | -17190.95 | 0.87% |
| 第二季度报 | 3398.87 | -17042.05 | 0.87% |
| 第一季度报 | 20627.88 | -148.90 | 0.01% |
| 年报 | 20756.52 | -4091.17 | 0.17% |
| 第四季度报 | 20756.52 | -9707.85 | 0.33% |
| 第三季度报 | 31040.22 | -35359.49 | 0.55% |
| 2013-08-26中报 | 68994.77 | 40976.17 | 1.71% |
| 2013-07-19第二季度报 | 68994.77 | -12804.02 | 0.16% |
| 2013-04-19第一季度报 | 80243.98 | 53780.19 | 2.25% |
| 2013-03-28年报 | 28836.67 | 11601.36 | 0.94% |
| 2013-01-21第四季度报 | 28836.67 | -4952.95 | 0.17% |
| 2012-10-26第三季度报 | 73058.31 | 12837.33 | 0.80% |
| 2012-08-28中报 | 48487.98 | 3716.99 | 0.30% |
| 2012-07-18第二季度报 | 48487.98 | 6727.65 | 0.72% |
| 2012-04-24第一季度报 | 21075.07 | -3010.66 | 0.24% |
| 2011-12-21基金合同生效公告书 | 71962.06 | -- | --% |
