日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
汇添富6月红添利定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 0.08 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 0.048 |
2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 0.08 |
2018 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 0.017 |
2018 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 0.0489 |
2017 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 0.03 |
2017 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 0.02 |
2016 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 0.019 |
2013 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 0.019 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2016-02-16 | 1.1790 | 1.0000 | 1.1790 |