日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.96% | 0.25% | -0.59% | -0.43% | 3.14% | 1.04% | -1.26% | -2.78% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
439|1096 | 206|1179 | 721|1175 | 827|1158 | 321|1098 | 402|1013 | 458|819 | 411|648 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 0.9781 | 1.321 | -0.11% | |
2024-07-16 | 0.9792 | 1.3221 | 0.04% | |
2024-07-15 | 0.9788 | 1.3217 | -0.01% | |
2024-07-12 | 0.9789 | 1.3218 | 0.04% | |
2024-07-11 | 0.9785 | 1.3214 | 0.29% |
截至2024-03-31 汇添富6月红添利定期开放债券A期末总份额为11.01亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1873.19 | 1.74% |
603871 | 嘉友国际 | 44.00 | 1096.56 | 1.02% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1007.85 | 0.94% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 922.95 | 0.86% |
601899 | 紫金矿业 | 50.00 | 841.00 | 0.78% |
600036 | 招商银行 | 25.00 | 805.00 | 0.75% |
600276 | 恒瑞医药 | 14.00 | 689.37 | 0.64% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 662.40 | 0.62% |
002714 | 牧原股份 | 15.00 | 647.25 | 0.60% |
002384 | 东山精密 | 41.00 | 605.78 | 0.56% |