| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇添富深证300ETF联接A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4115.25 | -118.50 | 0.03% |
| 年报 | 4233.75 | -673.07 | 0.14% |
| 第四季度报 | 4233.75 | 143.96 | 0.04% |
| 第三季度报 | 4089.79 | -543.84 | 0.12% |
| 中报 | 4633.64 | -273.18 | 0.06% |
| 第二季度报 | 4633.64 | 282.86 | 0.07% |
| 第一季度报 | 4350.78 | -556.03 | 0.11% |
| 年报 | 4906.81 | -2508.90 | 0.34% |
| 第四季度报 | 4906.81 | 575.43 | 0.13% |
| 第三季度报 | 4331.39 | -95.03 | 0.02% |
| 中报 | 4426.42 | -2989.30 | 0.40% |
| 第二季度报 | 4426.42 | 9.86 | 0.00% |
| 第一季度报 | 4416.56 | -2999.15 | 0.40% |
| 年报 | 7415.72 | -6165.41 | 0.45% |
| 第四季度报 | 7415.72 | -338.83 | 0.04% |
| 第三季度报 | 7754.54 | -4488.19 | 0.37% |
| 2013-08-26中报 | 12242.74 | -1338.38 | 0.10% |
| 2013-07-19第二季度报 | 12242.74 | -596.48 | 0.05% |
| 2013-04-19第一季度报 | 12839.22 | -741.91 | 0.05% |
| 2013-03-28年报 | 13581.12 | -9619.46 | 0.41% |
| 2013-01-21第四季度报 | 13581.12 | -2515.17 | 0.16% |
| 2012-10-26第三季度报 | 16096.29 | 525.71 | 0.03% |
| 2012-08-28中报 | 15570.58 | -7630.00 | 0.33% |
| 2012-07-18第二季度报 | 15570.58 | 3311.90 | 0.27% |
| 2012-04-24第一季度报 | 12258.68 | -10941.90 | 0.47% |
| 2012-03-30年报 | 23200.58 | -10399.95 | 0.31% |
| 2012-01-20第四季度报 | 23200.58 | -10399.95 | 0.31% |
| 2011-09-29基金合同生效公告书 | 33600.53 | -- | --% |
