汇添富社会责任混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4587990.79 |
| 存出保证金 |
638846.43 |
| 交易性金融资产 |
568039431.97 |
| 股票投资 |
568039431.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4276495.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87041.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676768316.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
112473.66 |
| 应付管理人报酬 |
699601.65 |
| 应付托管费 |
116600.31 |
| 应付销售服务费 |
438.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1877342.32 |
| 负债合计 |
2806456.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520468573.57 |
| 所有者权益合计 |
673961859.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
676768316.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
141249909.45 |
| 结算备付金 |
2419161.4 |
| 存出保证金 |
654378.94 |
| 交易性金融资产 |
864527934.71 |
| 股票投资 |
864527934.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301996.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009153380.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90005595.18 |
| 应付赎回款 |
105059.91 |
| 应付管理人报酬 |
1181895.33 |
| 应付托管费 |
196982.56 |
| 应付销售服务费 |
271.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4061127.39 |
| 负债合计 |
95550932.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524796727.33 |
| 所有者权益合计 |
913602448.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009153380.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96886453.15 |
| 结算备付金 |
4093198.85 |
| 存出保证金 |
562946.81 |
| 交易性金融资产 |
929380852.52 |
| 股票投资 |
929380852.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69640.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1030993091.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138952.39 |
| 应付管理人报酬 |
1308988.58 |
| 应付托管费 |
218164.74 |
| 应付销售服务费 |
182.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2310713.35 |
| 负债合计 |
3977001.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
534218855.58 |
| 所有者权益合计 |
1027016089.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1030993091.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149426111.99 |
| 结算备付金 |
894896.61 |
| 存出保证金 |
586685.03 |
| 交易性金融资产 |
1150483322.96 |
| 股票投资 |
1150483322.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12769957.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217015.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314377989.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18918921.33 |
| 应付赎回款 |
852729.5 |
| 应付管理人报酬 |
1483695.94 |
| 应付托管费 |
247282.68 |
| 应付销售服务费 |
53.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3930794.99 |
| 负债合计 |
25433477.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540529895.49 |
| 所有者权益合计 |
1288944511.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314377989.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159963639.54 |
| 结算备付金 |
2496321.64 |
| 存出保证金 |
500041.01 |
| 交易性金融资产 |
1355781315.85 |
| 股票投资 |
1355781315.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72329.21 |
| 应收利息 |
42024.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206266.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519061938.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
985909.0 |
| 应付管理人报酬 |
1926307.58 |
| 应付托管费 |
321051.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210755.0 |
| 负债合计 |
4947055.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551522969.45 |
| 所有者权益合计 |
1514114883.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519061938.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224052105.88 |
| 结算备付金 |
2742739.61 |
| 存出保证金 |
460256.25 |
| 交易性金融资产 |
1340654211.94 |
| 股票投资 |
1340515511.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
628161.98 |
| 应收利息 |
45878.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211908.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568795262.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3006696.28 |
| 应付管理人报酬 |
1896042.5 |
| 应付托管费 |
316007.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106200.14 |
| 负债合计 |
6466970.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638388189.36 |
| 所有者权益合计 |
1562328291.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568795262.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186122151.43 |
| 结算备付金 |
5358093.18 |
| 存出保证金 |
855630.46 |
| 交易性金融资产 |
1777826557.41 |
| 股票投资 |
1777545557.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41549.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496991.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1970700973.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19464030.98 |
| 应付赎回款 |
9873670.28 |
| 应付管理人报酬 |
2460043.77 |
| 应付托管费 |
410007.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217736.29 |
| 负债合计 |
34567356.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817086359.31 |
| 所有者权益合计 |
1936133617.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1970700973.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
164116284.3 |
| 结算备付金 |
1372548.68 |
| 存出保证金 |
725957.81 |
| 交易性金融资产 |
2030584737.89 |
| 股票投资 |
2022621960.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7962777.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155586281.09 |
| 应收利息 |
73574.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4122306.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2356581691.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10815222.74 |
| 应付赎回款 |
11352872.6 |
| 应付管理人报酬 |
2760842.27 |
| 应付托管费 |
460140.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119465.03 |
| 负债合计 |
27305767.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1161295667.17 |
| 所有者权益合计 |
2329275924.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
2356581691.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282439202.74 |
| 结算备付金 |
2115454.19 |
| 存出保证金 |
528341.52 |
| 交易性金融资产 |
2450003961.89 |
| 股票投资 |
2450003961.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97319.54 |
| 应收利息 |
56529.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493232.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2735734041.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20142552.54 |
| 应付赎回款 |
9668213.81 |
| 应付管理人报酬 |
3416637.47 |
| 应付托管费 |
569439.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330077.32 |
| 负债合计 |
35282194.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1644994296.68 |
| 所有者权益合计 |
2700451847.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2735734041.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539201420.79 |
| 结算备付金 |
8592738.88 |
| 存出保证金 |
1739093.1 |
| 交易性金融资产 |
2290940603.85 |
| 股票投资 |
2290940603.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32039639.14 |
| 应收利息 |
104888.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1228454.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2873846838.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7066549.8 |
| 应付管理人报酬 |
3349755.38 |
| 应付托管费 |
558292.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355269.37 |
| 负债合计 |
13481970.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1911334050.35 |
| 所有者权益合计 |
2860364868.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2873846838.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423435205.32 |
| 结算备付金 |
5564551.82 |
| 存出保证金 |
1042298.35 |
| 交易性金融资产 |
2114466952.53 |
| 股票投资 |
2114433273.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33679.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94826.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1446343.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2546050177.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
55394721.56 |
| 应付赎回款 |
976292.83 |
| 应付管理人报酬 |
3332746.92 |
| 应付托管费 |
555457.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
392516.21 |
| 负债合计 |
62781084.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2193251445.96 |
| 所有者权益合计 |
2483269093.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2546050177.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319415364.42 |
| 结算备付金 |
2525467.5 |
| 存出保证金 |
1339956.07 |
| 交易性金融资产 |
3343012762.9 |
| 股票投资 |
3337261597.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5751165.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66516.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5929755.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3672289823.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4586720.02 |
| 应付赎回款 |
5621942.2 |
| 应付管理人报酬 |
4494184.74 |
| 应付托管费 |
749030.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308352.04 |
| 负债合计 |
17536750.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2208522361.86 |
| 所有者权益合计 |
3654753072.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
3672289823.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224612596.66 |
| 结算备付金 |
7523856.08 |
| 存出保证金 |
2453540.95 |
| 交易性金融资产 |
3537502757.52 |
| 股票投资 |
3522242366.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15260390.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
57897795.44 |
| 应收利息 |
53400.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2372518.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3832416466.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8574190.63 |
| 应付管理人报酬 |
5167697.09 |
| 应付托管费 |
861282.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416501.41 |
| 负债合计 |
18808280.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2147139825.11 |
| 所有者权益合计 |
3813608185.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
3832416466.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165766405.64 |
| 结算备付金 |
4847722.3 |
| 存出保证金 |
1244965.8 |
| 交易性金融资产 |
2668284158.87 |
| 股票投资 |
2668202218.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81940.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11485782.99 |
| 应收利息 |
40434.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571105.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2852240575.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4326298.0 |
| 应付管理人报酬 |
3383159.45 |
| 应付托管费 |
563859.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301791.47 |
| 负债合计 |
12280770.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1819892566.75 |
| 所有者权益合计 |
2839959805.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
2852240575.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173418049.17 |
| 结算备付金 |
6681245.69 |
| 存出保证金 |
2831948.81 |
| 交易性金融资产 |
2809099637.15 |
| 股票投资 |
2809011145.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88491.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44012.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
989027.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2993063920.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3980772.29 |
| 应付赎回款 |
3306300.43 |
| 应付管理人报酬 |
3978197.88 |
| 应付托管费 |
663032.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421093.35 |
| 负债合计 |
17036415.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1929274480.01 |
| 所有者权益合计 |
2976027505.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2993063920.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410982371.47 |
| 结算备付金 |
10843771.29 |
| 存出保证金 |
3784546.33 |
| 交易性金融资产 |
3456032656.74 |
| 股票投资 |
3455986334.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46321.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84864.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4279235.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3886007446.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25473643.39 |
| 应付赎回款 |
24943098.09 |
| 应付管理人报酬 |
4665684.04 |
| 应付托管费 |
777613.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645494.64 |
| 负债合计 |
66700785.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2121823219.17 |
| 所有者权益合计 |
3819306660.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3886007446.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
907921009.22 |
| 结算备付金 |
28666357.45 |
| 存出保证金 |
6462193.75 |
| 交易性金融资产 |
4009274560.46 |
| 股票投资 |
4009220027.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54532.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
162499.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15275194.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4967761814.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
81352400.15 |
| 应付赎回款 |
32001238.32 |
| 应付管理人报酬 |
6175698.43 |
| 应付托管费 |
1029283.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779369.44 |
| 负债合计 |
134935102.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2284592313.28 |
| 所有者权益合计 |
4832826711.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4967761814.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240870657.62 |
| 结算备付金 |
15867140.08 |
| 存出保证金 |
1668001.04 |
| 交易性金融资产 |
3949856299.75 |
| 股票投资 |
3949795269.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61030.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
376020412.82 |
| 应收利息 |
70241.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14067097.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4598419850.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
336788449.91 |
| 应付管理人报酬 |
9312206.04 |
| 应付托管费 |
1552034.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1672578.67 |
| 负债合计 |
357076933.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1730080916.07 |
| 所有者权益合计 |
4241342917.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4598419850.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47559484.71 |
| 结算备付金 |
1914267.42 |
| 存出保证金 |
518081.62 |
| 交易性金融资产 |
631421204.41 |
| 股票投资 |
631421204.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3675324.45 |
| 应收利息 |
13468.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1966655.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687068486.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3756384.38 |
| 应付管理人报酬 |
1006189.74 |
| 应付托管费 |
167698.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
564621.08 |
| 负债合计 |
7653151.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562191447.99 |
| 所有者权益合计 |
679415335.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
687068486.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95629118.57 |
| 结算备付金 |
1980376.65 |
| 存出保证金 |
673043.83 |
| 交易性金融资产 |
965100061.92 |
| 股票投资 |
914197733.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50902328.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1879823.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113263.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065375687.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1686904.62 |
| 应付管理人报酬 |
1273168.32 |
| 应付托管费 |
212194.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715924.63 |
| 负债合计 |
5401000.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041831036.47 |
| 所有者权益合计 |
1059974687.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065375687.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28872318.55 |
| 结算备付金 |
5088726.94 |
| 存出保证金 |
1166231.35 |
| 交易性金融资产 |
1362750670.96 |
| 股票投资 |
1313160670.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49590000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51854826.51 |
| 应收利息 |
907805.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169303.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1450809882.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32680819.91 |
| 应付赎回款 |
939413.59 |
| 应付管理人报酬 |
1816502.95 |
| 应付托管费 |
302750.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1210904.98 |
| 负债合计 |
38937959.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410809383.74 |
| 所有者权益合计 |
1411871923.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1450809882.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79509825.03 |
| 结算备付金 |
11935550.22 |
| 存出保证金 |
1759829.51 |
| 交易性金融资产 |
2089524780.9 |
| 股票投资 |
2036966921.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52557859.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22672523.02 |
| 应收利息 |
178314.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201544.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205782367.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
579753.4 |
| 应付管理人报酬 |
2806846.7 |
| 应付托管费 |
467807.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3213867.7 |
| 负债合计 |
11463162.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2304559899.45 |
| 所有者权益合计 |
2194319205.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205782367.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
399293467.23 |
| 结算备付金 |
4977120.8 |
| 存出保证金 |
3000000.0 |
| 交易性金融资产 |
2388395077.69 |
| 股票投资 |
2285439780.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102955296.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2449114.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27018.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2798141798.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28871752.3 |
| 应付赎回款 |
2739238.11 |
| 应付管理人报酬 |
3311271.03 |
| 应付托管费 |
551878.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3215541.88 |
| 负债合计 |
40860853.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3198148074.76 |
| 所有者权益合计 |
2757280944.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2798141798.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82464376.75 |
| 结算备付金 |
6130716.75 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2630241062.53 |
| 股票投资 |
2526913798.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103327264.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6424223.77 |
| 应收利息 |
855182.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69272.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3068934835.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3258320.71 |
| 应付赎回款 |
1480551.3 |
| 应付管理人报酬 |
3787817.06 |
| 应付托管费 |
631302.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2966626.83 |
| 负债合计 |
14571921.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3489019658.16 |
| 所有者权益合计 |
3054362913.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3068934835.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
558920343.33 |
| 结算备付金 |
4022231.69 |
| 存出保证金 |
2750000.0 |
| 交易性金融资产 |
2390968051.15 |
| 股票投资 |
2390968051.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
207400751.1 |
| 应收证券清算款 |
4497892.46 |
| 应收利息 |
270637.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25168.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3168855075.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5665618.4 |
| 应付赎回款 |
965461.37 |
| 应付管理人报酬 |
4213468.99 |
| 应付托管费 |
702244.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3043638.63 |
| 负债合计 |
16287872.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3735497479.45 |
| 所有者权益合计 |
3152567203.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3168855075.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2424657682.73 |
| 结算备付金 |
5402238.59 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1955541164.47 |
| 股票投资 |
1905501164.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1230101415.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2004105.55 |
| 应收股利 |
587987.4 |
| 应收申购款 |
75275.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5619369868.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6943491.72 |
| 应付赎回款 |
177416723.51 |
| 应付管理人报酬 |
6828705.1 |
| 应付托管费 |
1138117.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1797139.63 |
| 负债合计 |
196196301.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5442798556.82 |
| 所有者权益合计 |
5423173567.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5619369868.82 |
