| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -313852614.71 |
| 1.利息收入 | 1049210.91 |
| 存款利息收入 | 1049210.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297687744.86 |
| 股票投资收益 | -302783883.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5096138.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17239753.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25672.72 |
| 减：二、费用 | 14424841.21 |
| 1.管理人报酬 | 12157600.91 |
| 2.托管费 | 2026266.81 |
| 3.销售服务费 | 3798.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237175.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-328277455.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-328277455.92 |
| 一、收入： | -85648940.69 |
| 1.利息收入 | 509027.64 |
| 存款利息收入 | 509027.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-88455566.7 |
| 股票投资收益 | -92718464.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4262897.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2283578.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14019.76 |
| 减：二、费用 | 9001185.55 |
| 1.管理人报酬 | 7611478.07 |
| 2.托管费 | 1268579.61 |
| 3.销售服务费 | 1222.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119905.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94650126.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94650126.24 |
| 一、收入： | -425905655.17 |
| 1.利息收入 | 1440002.08 |
| 存款利息收入 | 1440002.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348713143.14 |
| 股票投资收益 | -356067427.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7354284.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78684287.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51773.73 |
| 减：二、费用 | 20941632.96 |
| 1.管理人报酬 | 17745625.19 |
| 2.托管费 | 2957604.06 |
| 3.销售服务费 | 778.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237625.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446847288.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446847288.13 |
| 一、收入： | -188195548.12 |
| 1.利息收入 | 822062.69 |
| 存款利息收入 | 822062.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-241196081.18 |
| 股票投资收益 | -246429176.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5233095.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52145858.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32611.81 |
| 减：二、费用 | 10981349.44 |
| 1.管理人报酬 | 9311945.17 |
| 2.托管费 | 1551990.8 |
| 3.销售服务费 | 117.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117295.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199176897.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199176897.56 |
| 一、收入： | 275876852.99 |
| 1.利息收入 | 1715795.37 |
| 存款利息收入 | 1715649.11 |
| 债券利息收入 | 146.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507761128.39 |
| 股票投资收益 | 499162101.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325854.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8273171.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233906838.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306767.62 |
| 减：二、费用 | 39428340.66 |
| 1.管理人报酬 | 23413342.38 |
| 2.托管费 | 3902223.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11836676.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276097.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
236448512.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
236448512.33 |
| 一、收入： | 79373717.64 |
| 1.利息收入 | 837251.5 |
| 存款利息收入 | 837206.96 |
| 债券利息收入 | 44.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194322970.06 |
| 股票投资收益 | 189367845.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210154.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4744970.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115991174.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204670.67 |
| 减：二、费用 | 19025819.72 |
| 1.管理人报酬 | 12036158.92 |
| 2.托管费 | 2006026.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4846334.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137299.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60347897.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60347897.92 |
| 一、收入： | 857184121.58 |
| 1.利息收入 | 2519894.0 |
| 存款利息收入 | 2495733.88 |
| 债券利息收入 | 1762.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1010739213.75 |
| 股票投资收益 | 998067509.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293037.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11378666.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157021633.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946647.82 |
| 减：二、费用 | 55789939.19 |
| 1.管理人报酬 | 32800361.36 |
| 2.托管费 | 5466726.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17236614.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286230.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801394182.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801394182.39 |
| 一、收入： | 454829594.08 |
| 1.利息收入 | 1522929.99 |
| 存款利息收入 | 1499712.44 |
| 债券利息收入 | 820.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398443708.81 |
| 股票投资收益 | 389225531.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9218177.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54289682.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573273.06 |
| 减：二、费用 | 28326754.71 |
| 1.管理人报酬 | 16961353.79 |
| 2.托管费 | 2826892.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8395954.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142551.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426502839.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426502839.37 |
| 一、收入： | 1064103862.45 |
| 1.利息收入 | 4317183.46 |
| 存款利息收入 | 3477646.13 |
| 债券利息收入 | 122.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20949333.57 |
| 股票投资收益 | -12398208.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1337.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33348880.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1037657069.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1180275.67 |
| 减：二、费用 | 64413315.45 |
| 1.管理人报酬 | 40748073.95 |
| 2.托管费 | 6791345.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16602313.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271582.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
999690547.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
999690547.0 |
| 一、收入： | 777545302.91 |
| 1.利息收入 | 2001322.58 |
| 存款利息收入 | 1771372.63 |
| 债券利息收入 | 122.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-217589555.02 |
| 股票投资收益 | -240089815.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1337.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22501598.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
992367870.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765664.94 |
| 减：二、费用 | 35337199.04 |
| 1.管理人报酬 | 19703886.32 |
| 2.托管费 | 3283981.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12186454.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162877.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742208103.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742208103.87 |
| 一、收入： | -1383552981.01 |
| 1.利息收入 | 2523326.72 |
| 存款利息收入 | 2509320.95 |
| 债券利息收入 | 14005.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736611554.95 |
| 股票投资收益 | -751471126.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455736.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14403835.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653365337.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3900584.63 |
| 减：二、费用 | 78487251.34 |
| 1.管理人报酬 | 51802032.48 |
| 2.托管费 | 8633672.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17610505.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440991.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1462040232.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1462040232.35 |
| 一、收入： | -262157595.69 |
| 1.利息收入 | 1057727.43 |
| 存款利息收入 | 1048355.57 |
| 债券利息收入 | 9371.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59152928.42 |
| 股票投资收益 | 47173660.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74902.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12054170.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-325202274.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2834022.53 |
| 减：二、费用 | 43259764.48 |
| 1.管理人报酬 | 28737055.7 |
| 2.托管费 | 4789509.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9511370.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221794.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305417360.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305417360.17 |
| 一、收入： | 447681055.98 |
| 1.利息收入 | 2195181.51 |
| 存款利息收入 | 2191586.72 |
| 债券利息收入 | 3594.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31297857.01 |
| 股票投资收益 | 20144600.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11153256.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
410857994.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3330023.38 |
| 减：二、费用 | 93090629.35 |
| 1.管理人报酬 | 52243081.77 |
| 2.托管费 | 8707180.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31695958.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 444408.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354590426.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354590426.63 |
| 一、收入： | 72904136.04 |
| 1.利息收入 | 982817.73 |
| 存款利息收入 | 982623.38 |
| 债券利息收入 | 194.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-282084353.2 |
| 股票投资收益 | -291903330.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9818977.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
353663917.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341754.05 |
| 减：二、费用 | 40063470.36 |
| 1.管理人报酬 | 21387712.6 |
| 2.托管费 | 3564618.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14893126.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218012.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32840665.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32840665.68 |
| 一、收入： | -1113621354.06 |
| 1.利息收入 | 4018505.88 |
| 存款利息收入 | 3917507.18 |
| 债券利息收入 | 192.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-650039146.51 |
| 股票投资收益 | -657985490.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7946343.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471346704.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3745991.08 |
| 减：二、费用 | 107268515.07 |
| 1.管理人报酬 | 54637081.03 |
| 2.托管费 | 9106180.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43057508.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467745.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220889869.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1220889869.13 |
| 一、收入： | -655321155.57 |
| 1.利息收入 | 2661508.82 |
| 存款利息收入 | 2560646.78 |
| 债券利息收入 | 55.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-637477402.02 |
| 股票投资收益 | -642637995.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5160593.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23408907.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2903644.75 |
| 减：二、费用 | 58362380.23 |
| 1.管理人报酬 | 28217605.02 |
| 2.托管费 | 4702934.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25208960.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232880.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-713683535.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-713683535.8 |
| 一、收入： | 1007564951.96 |
| 1.利息收入 | 3303845.29 |
| 存款利息收入 | 3303807.92 |
| 债券利息收入 | 37.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896734583.15 |
| 股票投资收益 | 890930676.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5803906.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86251644.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21274878.67 |
| 减：二、费用 | 120474894.23 |
| 1.管理人报酬 | 56656985.04 |
| 2.托管费 | 9442830.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53905320.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 469757.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
887090057.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
887090057.73 |
| 一、收入： | 1537489993.42 |
| 1.利息收入 | 1538752.84 |
| 存款利息收入 | 1538749.34 |
| 债券利息收入 | 3.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570886387.25 |
| 股票投资收益 | 566131144.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4755242.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
950646023.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14418830.14 |
| 减：二、费用 | 57320034.21 |
| 1.管理人报酬 | 29655620.23 |
| 2.托管费 | 4942603.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22489042.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232768.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1480169959.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1480169959.21 |
| 一、收入： | 238399021.08 |
| 1.利息收入 | 2094646.8 |
| 存款利息收入 | 359507.84 |
| 债券利息收入 | 1735138.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310774571.78 |
| 股票投资收益 | 304693218.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2390862.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3690490.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74701707.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231509.96 |
| 减：二、费用 | 34725511.13 |
| 1.管理人报酬 | 15683357.77 |
| 2.托管费 | 2613892.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15976682.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451577.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203673509.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203673509.95 |
| 一、收入： | 48571115.06 |
| 1.利息收入 | 1228704.61 |
| 存款利息收入 | 185469.23 |
| 债券利息收入 | 1043235.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138210589.32 |
| 股票投资收益 | 134679536.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46540.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3484513.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90977640.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109461.25 |
| 减：二、费用 | 19087041.93 |
| 1.管理人报酬 | 8756570.97 |
| 2.托管费 | 1459428.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8641113.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229928.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29484073.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29484073.13 |
| 一、收入： | 494051635.12 |
| 1.利息收入 | 3173158.09 |
| 存款利息收入 | 1039726.74 |
| 债券利息收入 | 1967773.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
568980627.72 |
| 股票投资收益 | 557124127.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2500624.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9355876.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78746430.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644279.64 |
| 减：二、费用 | 68614978.62 |
| 1.管理人报酬 | 32748623.48 |
| 2.托管费 | 5458104.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29923556.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 484694.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425436656.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425436656.5 |
| 一、收入： | 323812359.68 |
| 1.利息收入 | 1908881.95 |
| 存款利息收入 | 725008.38 |
| 债券利息收入 | 1078161.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193883810.59 |
| 股票投资收益 | 185294797.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006995.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7582018.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127772830.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246836.55 |
| 减：二、费用 | 40573947.44 |
| 1.管理人报酬 | 19249889.13 |
| 2.托管费 | 3208314.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17872556.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243186.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283238412.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 138685256.05 |
| 1.利息收入 | 10770992.24 |
| 存款利息收入 | 3381101.31 |
| 债券利息收入 | 1733879.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-451208788.03 |
| 股票投资收益 | -478404570.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27195782.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
578741337.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381714.02 |
| 减：二、费用 | 70321469.15 |
| 1.管理人报酬 | 44763707.18 |
| 2.托管费 | 7460617.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17610708.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486435.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68363786.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68363786.9 |
| 一、收入： | 153065190.81 |
| 1.利息收入 | 4967736.5 |
| 存款利息收入 | 1877300.58 |
| 债券利息收入 | 19390.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259880381.3 |
| 股票投资收益 | -280700744.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20820363.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
407767918.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209917.42 |
| 减：二、费用 | 37145759.16 |
| 1.管理人报酬 | 23326893.12 |
| 2.托管费 | 3887815.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9690014.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241036.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115919431.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115919431.65 |
| 一、收入： | -518180425.29 |
| 1.利息收入 | 27611023.33 |
| 存款利息收入 | 9983051.09 |
| 债券利息收入 | 792986.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168746955.79 |
| 股票投资收益 | -182325156.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173100.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13751301.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379800221.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2755728.83 |
| 减：二、费用 | 67414119.05 |
| 1.管理人报酬 | 50138982.26 |
| 2.托管费 | 8356497.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8478664.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 439974.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585594544.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585594544.34 |
| 一、收入： | 6623534.46 |
| 1.利息收入 | 19011895.12 |
| 存款利息收入 | 6098132.52 |
| 债券利息收入 | 253315.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341483.17 |
| 股票投资收益 | -8146696.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7805213.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12269767.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222890.21 |
| 减：二、费用 | 27867188.49 |
| 1.管理人报酬 | 21291624.53 |
| 2.托管费 | 3548604.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2879654.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147305.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21243654.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21243654.03 |
