| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -137804821.03 |
| 1.利息收入 | 176019.97 |
| 存款利息收入 | 176019.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90693291.57 |
| 股票投资收益 | -99087451.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 845816.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7548343.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47323138.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35589.0 |
| 减：二、费用 | 15598974.63 |
| 1.管理人报酬 | 13197256.42 |
| 2.托管费 | 2199542.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202136.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153403795.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153403795.66 |
| 一、收入： | -38468624.61 |
| 1.利息收入 | 123899.08 |
| 存款利息收入 | 123899.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7783309.07 |
| 股票投资收益 | -12230051.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 194381.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4252360.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30833534.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24319.44 |
| 减：二、费用 | 9171747.53 |
| 1.管理人报酬 | 7775404.66 |
| 2.托管费 | 1295900.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100418.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47640372.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47640372.14 |
| 一、收入： | -464698604.82 |
| 1.利息收入 | 452937.5 |
| 存款利息收入 | 452937.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-360286146.1 |
| 股票投资收益 | -369804815.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5145.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9513524.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105022036.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156640.37 |
| 减：二、费用 | 21544798.58 |
| 1.管理人报酬 | 18293682.81 |
| 2.托管费 | 3048947.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-486243403.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-486243403.4 |
| 一、收入： | -232961858.35 |
| 1.利息收入 | 232792.92 |
| 存款利息收入 | 232792.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224360429.46 |
| 股票投资收益 | -231272741.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1681.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6910631.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8940960.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106739.01 |
| 减：二、费用 | 11346225.6 |
| 1.管理人报酬 | 9639363.89 |
| 2.托管费 | 1606560.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100294.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244308083.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244308083.95 |
| 一、收入： | 201126088.45 |
| 1.利息收入 | 813418.49 |
| 存款利息收入 | 807136.15 |
| 债券利息收入 | 6282.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607551820.46 |
| 股票投资收益 | 593675394.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2567399.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11309026.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-410799963.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3560813.36 |
| 减：二、费用 | 63952228.62 |
| 1.管理人报酬 | 32914054.02 |
| 2.托管费 | 5485675.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25323001.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229474.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137173859.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137173859.83 |
| 一、收入： | 286973782.47 |
| 1.利息收入 | 474770.61 |
| 存款利息收入 | 473558.17 |
| 债券利息收入 | 1212.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490753630.16 |
| 股票投资收益 | 482357125.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 626889.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7769615.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-207270444.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3015826.28 |
| 减：二、费用 | 35336141.91 |
| 1.管理人报酬 | 19439390.21 |
| 2.托管费 | 3239898.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12542824.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114023.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251637640.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251637640.56 |
| 一、收入： | 1250601243.56 |
| 1.利息收入 | 1170464.07 |
| 存款利息收入 | 1164926.1 |
| 债券利息收入 | 5537.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
981174403.38 |
| 股票投资收益 | 965126951.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4130751.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11916700.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
264575870.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3680505.57 |
| 减：二、费用 | 65656958.52 |
| 1.管理人报酬 | 38587775.05 |
| 2.托管费 | 6431295.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20408765.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229101.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1184944285.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1184944285.04 |
| 一、收入： | 464578925.72 |
| 1.利息收入 | 381942.84 |
| 存款利息收入 | 379687.99 |
| 债券利息收入 | 2254.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261002718.5 |
| 股票投资收益 | 254084806.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6917912.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
202921066.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273198.23 |
| 减：二、费用 | 15384196.71 |
| 1.管理人报酬 | 9944736.59 |
| 2.托管费 | 1657456.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3668071.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113924.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449194729.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449194729.01 |
| 一、收入： | 572500796.44 |
| 1.利息收入 | 761787.72 |
| 存款利息收入 | 754015.88 |
| 债券利息收入 | 7771.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260849524.21 |
| 股票投资收益 | 249452391.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105705.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10291426.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
310727774.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161709.66 |
| 减：二、费用 | 25027169.68 |
| 1.管理人报酬 | 16562259.51 |
| 2.托管费 | 2760376.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5475546.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228961.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
547473626.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
547473626.76 |
| 一、收入： | 340846534.42 |
| 1.利息收入 | 326521.67 |
| 存款利息收入 | 321160.98 |
| 债券利息收入 | 5360.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47409819.85 |
| 股票投资收益 | 39538840.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7870979.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
293034726.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75466.07 |
| 减：二、费用 | 11827990.26 |
| 1.管理人报酬 | 7600906.66 |
| 2.托管费 | 1266817.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2815596.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144651.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329018544.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329018544.16 |
| 一、收入： | -308972993.01 |
| 1.利息收入 | 676339.58 |
| 存款利息收入 | 623195.05 |
| 债券利息收入 | 1610.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113527852.81 |
| 股票投资收益 | -123307397.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91813.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9687730.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-196215951.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94472.05 |
| 减：二、费用 | 25628517.03 |
| 1.管理人报酬 | 17090517.95 |
| 2.托管费 | 2848419.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5280619.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408955.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334601510.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334601510.04 |
| 一、收入： | -6853022.83 |
| 1.利息收入 | 391440.82 |
| 存款利息收入 | 339530.67 |
| 债券利息收入 | 375.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10329090.67 |
| 股票投资收益 | 3796992.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76013.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6456084.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17637915.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64360.77 |
| 减：二、费用 | 14358286.54 |
| 1.管理人报酬 | 9334285.67 |
| 2.托管费 | 1555714.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3265369.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202915.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21211309.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21211309.37 |
| 一、收入： | 234970811.63 |
| 1.利息收入 | 998137.26 |
| 存款利息收入 | 820188.78 |
| 债券利息收入 | 47072.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19970968.64 |
| 股票投资收益 | -32804031.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255542.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12577520.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
253746267.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197375.42 |
| 减：二、费用 | 32141137.65 |
| 1.管理人报酬 | 20005775.05 |
| 2.托管费 | 3334295.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8392174.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408892.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202829673.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202829673.98 |
| 一、收入： | 62689726.86 |
| 1.利息收入 | 488381.54 |
| 存款利息收入 | 406174.2 |
| 债券利息收入 | 45409.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113089394.27 |
| 股票投资收益 | -121436948.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8320304.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
175180951.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109787.91 |
| 减：二、费用 | 15757727.36 |
| 1.管理人报酬 | 10123543.64 |
| 2.托管费 | 1687257.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3744128.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202797.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46931999.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46931999.5 |
| 一、收入： | -423397749.39 |
| 1.利息收入 | 1657980.11 |
| 存款利息收入 | 1025454.35 |
| 债券利息收入 | 611411.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-588710449.62 |
| 股票投资收益 | -592872427.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46650.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4208627.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162731028.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923691.95 |
| 减：二、费用 | 37159989.34 |
| 1.管理人报酬 | 23854547.44 |
| 2.托管费 | 3975757.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8900345.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429338.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-460557738.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-460557738.73 |
| 一、收入： | -403861840.28 |
| 1.利息收入 | 845591.66 |
| 存款利息收入 | 541305.26 |
| 债券利息收入 | 297319.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496214973.09 |
| 股票投资收益 | -499573077.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3358104.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90938096.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569444.66 |
| 减：二、费用 | 17388106.69 |
| 1.管理人报酬 | 11749751.08 |
| 2.托管费 | 1958291.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3466267.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213796.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-421249946.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-421249946.97 |
| 一、收入： | -874533682.02 |
| 1.利息收入 | 1389370.26 |
| 存款利息收入 | 1057280.4 |
| 债券利息收入 | 329690.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-567144166.35 |
| 股票投资收益 | -570953836.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66730.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3876400.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314051615.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5272729.21 |
| 减：二、费用 | 41354011.23 |
| 1.管理人报酬 | 22282492.87 |
| 2.托管费 | 3713748.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14928635.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429134.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-915887693.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-915887693.25 |
| 一、收入： | -540861306.57 |
| 1.利息收入 | 714203.78 |
| 存款利息收入 | 420491.61 |
| 债券利息收入 | 291313.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127371003.74 |
| 股票投资收益 | 125446009.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925344.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671673427.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2726913.89 |
| 减：二、费用 | 17605297.78 |
| 1.管理人报酬 | 7467939.97 |
| 2.托管费 | 1244656.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8679731.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212969.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-558466604.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-558466604.35 |
| 一、收入： | 134883797.55 |
| 1.利息收入 | 1081745.74 |
| 存款利息收入 | 361502.28 |
| 债券利息收入 | 604315.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206094359.63 |
| 股票投资收益 | 202049802.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614491.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3430066.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72558114.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265806.96 |
| 减：二、费用 | 16846502.23 |
| 1.管理人报酬 | 8274174.02 |
| 2.托管费 | 1379028.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6763828.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429471.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118037295.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118037295.32 |
| 一、收入： | 36901752.03 |
| 1.利息收入 | 560010.46 |
| 存款利息收入 | 206692.48 |
| 债券利息收入 | 331106.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104140065.65 |
| 股票投资收益 | 100661737.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207428.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3270899.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67920996.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122672.79 |
| 减：二、费用 | 8757392.42 |
| 1.管理人报酬 | 4390216.18 |
| 2.托管费 | 731702.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3412635.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222837.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28144359.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28144359.61 |
| 一、收入： | 140086777.81 |
| 1.利息收入 | 944014.35 |
| 存款利息收入 | 593866.64 |
| 债券利息收入 | 253683.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120208197.49 |
| 股票投资收益 | 113232580.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239374.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6736242.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18707134.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227431.5 |
| 减：二、费用 | 20537962.12 |
| 1.管理人报酬 | 12673862.7 |
| 2.托管费 | 2112310.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5302826.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448962.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119548815.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119548815.69 |
| 一、收入： | 105671460.08 |
| 1.利息收入 | 431748.74 |
| 存款利息收入 | 411114.56 |
| 债券利息收入 | 3295.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73327535.31 |
| 股票投资收益 | 68149471.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 390876.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4787187.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31768340.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143835.78 |
| 减：二、费用 | 11948966.09 |
| 1.管理人报酬 | 7194004.61 |
| 2.托管费 | 1199000.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3333374.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222585.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93722493.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 60502562.61 |
| 1.利息收入 | 1842763.92 |
| 存款利息收入 | 867156.75 |
| 债券利息收入 | 207721.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-178813732.34 |
| 股票投资收益 | -190040598.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1569204.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9657661.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
237310580.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162950.84 |
| 减：二、费用 | 20819272.88 |
| 1.管理人报酬 | 15265684.17 |
| 2.托管费 | 2544280.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2560620.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448687.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39683289.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39683289.73 |
| 一、收入： | 52736376.33 |
| 1.利息收入 | 493506.19 |
| 存款利息收入 | 317562.18 |
| 债券利息收入 | 122883.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87871586.11 |
| 股票投资收益 | -97391337.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1569204.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7950546.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139979255.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135200.53 |
| 减：二、费用 | 10452680.12 |
| 1.管理人报酬 | 7812912.58 |
| 2.托管费 | 1302152.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1114480.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223134.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42283696.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42283696.21 |
| 一、收入： | -405300853.38 |
| 1.利息收入 | 2331549.75 |
| 存款利息收入 | 898039.41 |
| 债券利息收入 | 1433510.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120598466.19 |
| 股票投资收益 | 117986828.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4800134.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7411772.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-529308734.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077865.61 |
| 减：二、费用 | 28399705.55 |
| 1.管理人报酬 | 20091221.38 |
| 2.托管费 | 3348536.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4510659.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 449287.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-433700558.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-433700558.93 |
| 一、收入： | -181099370.54 |
| 1.利息收入 | 1363478.74 |
| 存款利息收入 | 443767.49 |
| 债券利息收入 | 919711.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102803573.23 |
| 股票投资收益 | 97715967.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -906800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5994405.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-286164303.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897880.51 |
| 减：二、费用 | 15976571.36 |
| 1.管理人报酬 | 10589689.81 |
| 2.托管费 | 1764948.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3398768.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223164.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197075941.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197075941.9 |
| 一、收入： | 524649917.37 |
| 1.利息收入 | 6974748.45 |
| 存款利息收入 | 5680856.45 |
| 债券利息收入 | 1270970.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198774865.95 |
| 股票投资收益 | 174234266.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13588763.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10951835.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315009743.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3890559.52 |
| 减：二、费用 | 60500428.65 |
| 1.管理人报酬 | 41418009.47 |
| 2.托管费 | 6903001.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11731829.78 |
| 5.利息支出 | 2368.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2368.86 |
| 6.其他费用 | 445219.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
464149488.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
464149488.72 |
| 一、收入： | -286863601.35 |
| 1.利息收入 | 4508399.57 |
| 存款利息收入 | 4451860.12 |
| 债券利息收入 | 33617.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132295345.02 |
| 股票投资收益 | -137765288.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5469943.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160240981.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164325.79 |
| 减：二、费用 | 33400126.28 |
| 1.管理人报酬 | 22342412.07 |
| 2.托管费 | 3723735.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7105223.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228755.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-320263727.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-320263727.63 |
