名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1224721053.48 |
1.利息收入 | 834608636.64 |
存款利息收入 | 575662631.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
390112416.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 390112416.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 368208406.83 |
1.管理人报酬 | 154989107.44 |
2.托管费 | 46966396.27 |
3.销售服务费 | 113793506.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52027269.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52027269.78 |
6.其他费用 | 400714.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
856512646.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
856512646.65 |
一、收入: | 528269027.62 |
1.利息收入 | 355443507.76 |
存款利息收入 | 276496367.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172825519.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172825519.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 164055419.06 |
1.管理人报酬 | 67758318.26 |
2.托管费 | 20532823.75 |
3.销售服务费 | 50800760.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24756074.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24756074.79 |
6.其他费用 | 192703.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364213608.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364213608.56 |
一、收入: | 1023663647.28 |
1.利息收入 | 679105017.43 |
存款利息收入 | 467549761.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
344558629.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 344558629.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 322459669.04 |
1.管理人报酬 | 138691838.99 |
2.托管费 | 42027830.07 |
3.销售服务费 | 105037602.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36253137.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36253137.19 |
6.其他费用 | 392428.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
701203978.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
701203978.24 |
一、收入: | 562005964.17 |
1.利息收入 | 380141766.09 |
存款利息收入 | 263201218.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
181864198.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 181864198.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 161995210.85 |
1.管理人报酬 | 70470356.54 |
2.托管费 | 21354653.56 |
3.销售服务费 | 53366390.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16594138.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16594138.91 |
6.其他费用 | 191163.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
400010753.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
400010753.32 |
一、收入: | 1023306279.08 |
1.利息收入 | 1007348415.8 |
存款利息收入 | 466095529.81 |
债券利息收入 | 319534626.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15957863.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15957863.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 273825536.08 |
1.管理人报酬 | 121025360.5 |
2.托管费 | 36674351.75 |
3.销售服务费 | 90915343.36 |
4.交易费用 | 5025.88 |
5.利息支出 | 24796555.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24796555.4 |
6.其他费用 | 396830.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
749480743.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
749480743.0 |
一、收入: | 464368433.12 |
1.利息收入 | 448446912.83 |
存款利息收入 | 207204088.63 |
债券利息收入 | 147433506.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15921520.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15921520.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 117550856.17 |
1.管理人报酬 | 53244502.3 |
2.托管费 | 16134697.68 |
3.销售服务费 | 39716633.99 |
4.交易费用 | 2221.43 |
5.利息支出 | 8246671.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8246671.28 |
6.其他费用 | 198019.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
346817576.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
346817576.95 |
一、收入: | 236040627.87 |
1.利息收入 | 234353648.07 |
存款利息收入 | 89310227.78 |
债券利息收入 | 101240474.59 |
资产支持证券利息收入 | 317246.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1686979.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1371344.68 |
资产支持证券投资收益 | 315635.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 67424862.4 |
1.管理人报酬 | 28070608.41 |
2.托管费 | 8506244.95 |
3.销售服务费 | 19527067.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10977660.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10977660.73 |
6.其他费用 | 327627.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168615765.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168615765.47 |
一、收入: | 118682550.09 |
1.利息收入 | 114632185.12 |
存款利息收入 | 39223928.73 |
债券利息收入 | 56944004.8 |
资产支持证券利息收入 | 317246.06 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4050364.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3734729.85 |
资产支持证券投资收益 | 315635.12 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35515563.98 |
1.管理人报酬 | 13556465.49 |
2.托管费 | 4108019.88 |
3.销售服务费 | 9119744.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8556546.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8556546.44 |
6.其他费用 | 160778.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
83166986.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
83166986.11 |
一、收入: | 206362725.74 |
1.利息收入 | 202359694.16 |
存款利息收入 | 59044117.42 |
债券利息收入 | 87804355.31 |
资产支持证券利息收入 | 178300.22 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4003031.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4003031.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45688750.96 |
1.管理人报酬 | 21564235.39 |
2.托管费 | 6534616.82 |
3.销售服务费 | 7145021.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10035036.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10035036.86 |
6.其他费用 | 395183.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160673974.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160673974.78 |
一、收入: | 125690772.36 |
1.利息收入 | 122334072.85 |
存款利息收入 | 31062491.09 |
债券利息收入 | 53356491.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3356699.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3356699.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23544324.17 |
1.管理人报酬 | 13166445.94 |
2.托管费 | 3989832.15 |
3.销售服务费 | 2103375.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4054175.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4054175.26 |
6.其他费用 | 220117.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102146448.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102146448.19 |
一、收入: | 642992932.26 |
1.利息收入 | 641856349.12 |
存款利息收入 | 215233579.37 |
债券利息收入 | 284060670.55 |
资产支持证券利息收入 | 994096.75 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1112779.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1120986.29 |
资产支持证券投资收益 | -8207.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23803.91 |
减:二、费用 | 86453480.44 |
1.管理人报酬 | 54870780.7 |
2.托管费 | 16627509.21 |
3.销售服务费 | 2225269.17 |
4.交易费用 | 1389.75 |
5.利息支出 | 12170886.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12170886.89 |
6.其他费用 | 469964.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
556539451.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
556539451.82 |
一、收入: | 390295797.08 |
1.利息收入 | 388107956.2 |
存款利息收入 | 154097061.05 |
债券利息收入 | 158253565.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2187840.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2187840.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45970035.1 |
1.管理人报酬 | 29252440.94 |
2.托管费 | 8864375.97 |
3.销售服务费 | 1187435.93 |
4.交易费用 | 1014.75 |
5.利息支出 | 6361887.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6361887.96 |
6.其他费用 | 241119.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
344325761.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
344325761.98 |
一、收入: | 868415582.09 |
1.利息收入 | 884605303.82 |
存款利息收入 | 407870118.64 |
债券利息收入 | 351876650.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16221365.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16221365.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31643.78 |
减:二、费用 | 119271487.05 |
1.管理人报酬 | 67314566.48 |
2.托管费 | 20398353.58 |
3.销售服务费 | 2943047.03 |
4.交易费用 | 1107.35 |
5.利息支出 | 28093919.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28093919.58 |
6.其他费用 | 520493.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
749144095.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
749144095.04 |
一、收入: | 384147182.6 |
1.利息收入 | 394791018.48 |
存款利息收入 | 211068626.53 |
债券利息收入 | 122195818.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10675479.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10675479.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31643.78 |
减:二、费用 | 57436801.25 |
1.管理人报酬 | 31099695.2 |
2.托管费 | 9424150.13 |
3.销售服务费 | 1343351.26 |
4.交易费用 | 29.94 |
5.利息支出 | 15303369.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15303369.34 |
6.其他费用 | 266205.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326710381.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326710381.35 |
一、收入: | 1702783770.37 |
1.利息收入 | 1644341553.26 |
存款利息收入 | 1042344903.09 |
债券利息收入 | 524538343.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58442106.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58442106.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111.11 |
减:二、费用 | 346415394.38 |
1.管理人报酬 | 167392776.81 |
2.托管费 | 50725083.97 |
3.销售服务费 | 6113257.37 |
4.交易费用 | 6062.51 |
5.利息支出 | 121642796.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 121642796.47 |
6.其他费用 | 535417.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1356368375.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1356368375.99 |
一、收入: | 1004611194.95 |
1.利息收入 | 954342723.56 |
存款利息收入 | 643477219.32 |
债券利息收入 | 287076220.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50268360.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50268360.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111.11 |
减:二、费用 | 197066521.51 |
1.管理人报酬 | 97891101.65 |
2.托管费 | 29663970.26 |
3.销售服务费 | 3559198.76 |
4.交易费用 | 4712.51 |
5.利息支出 | 65722108.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65722108.46 |
6.其他费用 | 225429.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
807544673.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
807544673.44 |
一、收入: | 1004009693.02 |
1.利息收入 | 909874069.46 |
存款利息收入 | 610192000.6 |
债券利息收入 | 285375436.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94135623.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94135623.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 163372551.42 |
1.管理人报酬 | 80655224.61 |
2.托管费 | 24440977.25 |
3.销售服务费 | 4986540.27 |
4.交易费用 | 449.96 |
5.利息支出 | 52809384.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52809384.05 |
6.其他费用 | 479975.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
840637141.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
840637141.6 |
一、收入: | 303694639.64 |
1.利息收入 | 254592466.04 |
存款利息收入 | 162035247.66 |
债券利息收入 | 87810454.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49102173.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49102173.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41259632.59 |
1.管理人报酬 | 18895647.26 |
2.托管费 | 5725953.79 |
3.销售服务费 | 2126587.79 |
4.交易费用 | 49.96 |
5.利息支出 | 14278541.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14278541.79 |
6.其他费用 | 232852.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262435007.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262435007.05 |
一、收入: | 776241821.2 |
1.利息收入 | 745556826.18 |
存款利息收入 | 487560504.74 |
债券利息收入 | 233118276.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30674995.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30674995.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10000.0 |
减:二、费用 | 104464202.81 |
1.管理人报酬 | 47295192.88 |
2.托管费 | 14331876.58 |
3.销售服务费 | 7661311.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34771777.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34771777.62 |
6.其他费用 | 404044.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671777618.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671777618.39 |
一、收入: | 405398005.63 |
1.利息收入 | 386625851.72 |
存款利息收入 | 270131315.65 |
债券利息收入 | 99265295.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18772153.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18772153.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 47079017.9 |
1.管理人报酬 | 23515584.16 |
2.托管费 | 7125934.61 |
3.销售服务费 | 4279041.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11963774.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11963774.96 |
6.其他费用 | 194682.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
358318987.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
358318987.73 |
一、收入: | 192221413.69 |
1.利息收入 | 187091206.1 |
存款利息收入 | 122888466.14 |
债券利息收入 | 51182999.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5124172.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5124172.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6034.93 |
减:二、费用 | 29110934.24 |
1.管理人报酬 | 12248131.82 |
2.托管费 | 3711555.14 |
3.销售服务费 | 1005946.36 |
4.交易费用 | 1300.0 |
5.利息支出 | 11867461.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11867461.83 |
6.其他费用 | 276539.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163110479.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163110479.45 |
一、收入: | 81339860.92 |
1.利息收入 | 76328563.53 |
存款利息收入 | 35823594.47 |
债券利息收入 | 31215791.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5005262.46 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5005262.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6034.93 |
减:二、费用 | 14601587.88 |
1.管理人报酬 | 5933931.25 |
2.托管费 | 1798160.99 |
3.销售服务费 | 556579.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6180084.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6180084.51 |
6.其他费用 | 132831.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66738273.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66738273.04 |
一、收入: | 11376499.24 |
1.利息收入 | 11132810.26 |
存款利息收入 | 6737334.85 |
债券利息收入 | 2780852.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243688.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 243688.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1856402.35 |
1.管理人报酬 | 884973.13 |
2.托管费 | 268173.7 |
3.销售服务费 | 91593.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 422791.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 422791.04 |
6.其他费用 | 188870.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9520096.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9520096.89 |
一、收入: | 1949806.61 |
1.利息收入 | 1929964.91 |
存款利息收入 | 1583092.65 |
债券利息收入 | 167395.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19841.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19841.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 319809.49 |
1.管理人报酬 | 161108.56 |
2.托管费 | 48820.78 |
3.销售服务费 | 21916.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11635.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11635.71 |
6.其他费用 | 76327.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1629997.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1629997.12 |
一、收入: | 3578294.75 |
1.利息收入 | 3562117.47 |
存款利息收入 | 770533.42 |
债券利息收入 | 1387864.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11177.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11177.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5000.0 |
减:二、费用 | 725739.73 |
1.管理人报酬 | 391251.55 |
2.托管费 | 118561.02 |
3.销售服务费 | 42954.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12865.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12865.19 |
6.其他费用 | 160107.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2852555.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2852555.02 |
一、收入: | 1725981.98 |
1.利息收入 | 1713309.29 |
存款利息收入 | 138753.5 |
债券利息收入 | 1090815.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12672.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12672.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 401394.85 |
1.管理人报酬 | 224713.33 |
2.托管费 | 68095.0 |
3.销售服务费 | 18246.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6720.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6720.6 |
6.其他费用 | 83619.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1324587.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1324587.13 |
一、收入: | 2559042.52 |
1.利息收入 | 2549895.31 |
存款利息收入 | 92787.01 |
债券利息收入 | 1942643.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9147.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9147.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 852075.93 |
1.管理人报酬 | 501349.0 |
2.托管费 | 151923.93 |
3.销售服务费 | 51285.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2260.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2260.11 |
6.其他费用 | 145257.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1706966.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1706966.59 |
一、收入: | 1126348.33 |
1.利息收入 | 1117758.92 |
存款利息收入 | 64788.92 |
债券利息收入 | 821624.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8589.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8589.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 450003.98 |
1.管理人报酬 | 264560.41 |
2.托管费 | 80169.78 |
3.销售服务费 | 31072.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2260.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2260.11 |
6.其他费用 | 71941.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676344.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676344.35 |
一、收入: | 3226684.31 |
1.利息收入 | 3213362.8 |
存款利息收入 | 1073963.5 |
债券利息收入 | 1697361.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13321.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13321.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1783394.13 |
1.管理人报酬 | 967606.21 |
2.托管费 | 293213.92 |
3.销售服务费 | 321903.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52652.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52652.0 |
6.其他费用 | 148018.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1443290.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1443290.18 |