名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 122472.11 | -- | -- | 39011.24 | 31.85% | -- | -- |
2023-06-30 | 52826.90 | -- | -- | 17282.55 | 32.72% | -- | -- |
2022-12-31 | 102366.36 | -- | -- | 34455.86 | 33.66% | -- | -- |
2022-06-30 | 56200.60 | -- | -- | 18186.42 | 32.36% | -- | -- |
2021-12-31 | 102330.63 | -- | -- | 1595.79 | 1.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 46436.84 | -- | -- | 1592.15 | 3.43% | -- | -- |
2020-12-31 | 23604.06 | -- | -- | 137.13 | 0.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 11868.26 | -- | -- | 373.47 | 3.15% | -- | -- |
2019-12-31 | 20636.27 | -- | -- | 400.30 | 1.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 12569.08 | -- | -- | 335.67 | 2.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 64299.29 | -- | -- | 112.10 | 0.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 39029.58 | -- | -- | 218.78 | 0.56% | -- | -- |
2017-12-31 | 86841.56 | -- | -- | -1622.14 | -1.87% | -- | -- |
2017-06-30 | 38414.72 | -- | -- | -1067.55 | -2.78% | -- | -- |
2016-12-31 | 170278.38 | -- | -- | 5844.21 | 3.43% | -- | -- |
2016-06-30 | 100461.12 | -- | -- | 5026.84 | 5.00% | -- | -- |
2015-12-31 | 100400.97 | -- | -- | 9413.56 | 9.38% | -- | -- |
2015-06-30 | 30369.46 | -- | -- | 4910.22 | 16.17% | -- | -- |
2014-12-31 | 77624.18 | -- | -- | 3067.50 | 3.95% | -- | -- |
2014-06-30 | 40539.80 | -- | -- | 1877.22 | 4.63% | -- | -- |
2013-12-31 | 19222.14 | -- | -- | 512.42 | 2.67% | -- | -- |
2013-06-30 | 8133.99 | -- | -- | 500.53 | 6.15% | -- | -- |
2012-12-31 | 1137.65 | -- | -- | 24.37 | 2.14% | -- | -- |
2012-06-30 | 194.98 | -- | -- | 1.98 | 1.02% | -- | -- |
2011-12-31 | 357.83 | -- | -- | 1.12 | 0.31% | -- | -- |
2011-06-30 | 172.60 | -- | -- | 1.27 | 0.73% | -- | -- |
2010-12-31 | 255.90 | -- | -- | 0.91 | 0.36% | -- | -- |
2010-06-30 | 112.63 | -- | -- | 0.86 | 0.76% | -- | -- |
2009-12-31 | 322.67 | -- | -- | 1.33 | 0.41% | -- | -- |