名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.6059 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰柏瑞货币B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 4826598.05 | -1267783.94 | 0.21% |
年报 | 6146592.35 | 5427776.71 | 8.72% |
第四季度报 | 6146592.35 | 2352131.59 | 0.64% |
第三季度报 | 3770470.64 | 2506591.43 | 2.10% |
中报 | 1327648.06 | 569053.68 | 0.91% |
第二季度报 | 1327648.06 | 628180.63 | 1.11% |
第一季度报 | 676717.99 | -59126.95 | 0.09% |
年报 | 792663.44 | -221797.02 | 0.26% |
第四季度报 | 792663.44 | -416628.32 | 0.40% |
第三季度报 | 1222468.21 | 50825.59 | 0.05% |
中报 | 1154840.71 | 144005.72 | 0.17% |
第二季度报 | 1154840.71 | -9256.28 | 0.01% |
第一季度报 | 1183177.43 | 153262.00 | 0.18% |
年报 | 959011.88 | 648979.37 | 3.32% |
第四季度报 | 959011.88 | 490351.60 | 1.38% |
第三季度报 | 364651.30 | 119229.39 | 0.51% |
2013-08-26中报 | 246350.11 | 39398.38 | 0.20% |
2013-07-19第二季度报 | 246350.11 | -173029.60 | 0.42% |
2013-04-18第一季度报 | 435915.57 | 212427.98 | 1.09% |
2013-03-28年报 | 221701.60 | 178271.00 | 10.39% |
2013-01-21第四季度报 | 221701.60 | 149897.63 | 3.29% |
2012-10-26第三季度报 | 47412.13 | 15088.25 | 0.50% |
2012-08-28中报 | 37516.74 | 13285.11 | 0.77% |
2012-07-18第二季度报 | 37516.74 | 23231.33 | 3.22% |
2012-04-23第一季度报 | 8778.59 | -9946.21 | 0.58% |
2012-03-30年报 | 20954.00 | 2247.05 | 0.15% |
2012-01-20第四季度报 | 20954.00 | 8738.01 | 1.04% |
2011-10-24第三季度报 | 10487.84 | -681.60 | 0.07% |
2011-08-24中报 | 10916.79 | -5809.36 | 0.39% |
2011-07-20第二季度报 | 10916.79 | -10943.40 | 0.55% |
2011-04-25第一季度报 | 20975.58 | 5134.03 | 0.34% |
2011-03-30年报 | 16663.73 | -8869.28 | 0.37% |
2011-01-22第四季度报 | 16663.73 | 2043.44 | 0.16% |
2010-10-28第三季度报 | 13920.69 | 42.82 | 0.00% |
2010-08-28中报 | 14229.13 | -10955.55 | 0.46% |
2010-07-19第二季度报 | 14229.13 | -1971.38 | 0.13% |
2010-04-21第一季度报 | 16597.88 | -8984.17 | 0.38% |
2010-03-26年报 | 27741.48 | -87955.16 | 0.79% |
2010-01-22第四季度报 | 27741.48 | -1723.88 | 0.07% |
2009-10-27第三季度报 | 31012.34 | -16571.57 | 0.39% |
2009-05-07基金合同生效公告书 | 233994.87 | -- | --% |