名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华泰柏瑞量化先行混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 20216.28 | 493.94 | 0.03% |
年报 | 19722.34 | 12934.77 | 1.91% |
第四季度报 | 19722.34 | -8414.09 | 0.30% |
第三季度报 | 28136.43 | 3446.44 | 0.14% |
中报 | 24689.99 | 17902.42 | 2.64% |
第二季度报 | 24689.99 | 16126.25 | 1.88% |
第一季度报 | 8563.74 | 1776.17 | 0.26% |
年报 | 6787.57 | -5101.52 | 0.43% |
第四季度报 | 6787.57 | -750.14 | 0.10% |
第三季度报 | 7537.71 | -837.30 | 0.10% |
中报 | 8375.00 | -3514.09 | 0.30% |
第二季度报 | 8375.00 | -4453.54 | 0.35% |
第一季度报 | 12828.55 | 939.45 | 0.08% |
年报 | 11889.09 | -1885.61 | 0.14% |
第四季度报 | 11889.09 | -484.30 | 0.04% |
第三季度报 | 12373.40 | -650.29 | 0.05% |
2013-08-26中报 | 13023.69 | -751.01 | 0.05% |
2013-07-19第二季度报 | 13023.69 | -513.25 | 0.04% |
2013-04-18第一季度报 | 13536.95 | -237.76 | 0.02% |
2013-03-28年报 | 13774.70 | 72.01 | 0.01% |
2013-01-21第四季度报 | 13774.70 | 2679.84 | 0.24% |
2012-10-26第三季度报 | 11094.87 | -1244.90 | 0.10% |
2012-08-28中报 | 12339.77 | -1362.92 | 0.10% |
2012-07-18第二季度报 | 12339.77 | -266.43 | 0.02% |
2012-04-23第一季度报 | 12606.20 | -1096.49 | 0.08% |
2012-03-30年报 | 13702.69 | -5093.43 | 0.27% |
2012-01-20第四季度报 | 13702.69 | -109.18 | 0.01% |
2011-10-24第三季度报 | 13811.87 | -1776.31 | 0.11% |
2011-08-24中报 | 15588.19 | -3207.93 | 0.17% |
2011-07-20第二季度报 | 15588.19 | -557.69 | 0.03% |
2011-04-25第一季度报 | 16145.88 | -2650.24 | 0.14% |
2011-03-30年报 | 18796.12 | -54471.62 | 0.74% |
2011-01-22第四季度报 | 18796.12 | -9275.68 | 0.33% |
2010-10-28第三季度报 | 28071.80 | -45195.94 | 0.62% |
2010-06-23基金合同生效公告书 | 73267.74 | -- | --% |