名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.33% | 0.94% | -4.33% | -4.22% | -4.01% | -11.91% | -17.84% | -14.79% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1828|4125 | 940|4310 | 2464|4319 | 2392|4271 | 1943|4125 | 1140|3802 | 609|3088 | 210|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.723 | 2.27 | -1.26% | |
2024-07-01 | 1.745 | 2.292 | 1.22% | |
2024-06-30 | 1.724 | 2.271 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.724 | 2.271 | 0.88% | |
2024-06-27 | 1.709 | 2.256 | -1.50% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞量化先行混合A期末总份额为1.76亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601233 | 桐昆股份 | 39.00 | 548.83 | 1.17% |
600901 | 江苏金租 | 102.00 | 488.04 | 1.04% |
688153 | 唯捷创芯 | 8.00 | 448.94 | 0.96% |
601108 | 财通证券 | 55.00 | 414.04 | 0.89% |
601211 | 国泰君安 | 29.00 | 409.03 | 0.88% |
688439 | 振华风光 | 5.00 | 400.06 | 0.86% |
600919 | 江苏银行 | 49.00 | 387.34 | 0.83% |
002558 | 巨人网络 | 31.00 | 381.21 | 0.82% |
688276 | 百克生物 | 7.00 | 352.95 | 0.76% |
002025 | 航天电器 | 9.00 | 352.48 | 0.75% |