| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4192.63 | -- | -- | 3442.59 | 82.11% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3785.76 | -- | -- | 2824.35 | 74.60% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7346.80 | -- | -- | 8067.97 | 109.82% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4355.73 | -- | -- | 3918.67 | 89.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4634.92 | -- | -- | -1157.21 | -24.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 260.43 | -- | -- | -250.81 | -96.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2000.28 | -- | -- | -503.55 | -25.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2175.99 | -- | -- | 846.96 | 38.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5428.22 | -- | -- | 1672.09 | 30.80% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3631.74 | -- | -- | 1481.50 | 40.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10010.43 | -- | -- | 737.38 | 7.37% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 680.15 | -- | -- | 246.39 | 36.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2788.98 | -- | -- | -41010.64 | -1470.45% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 36.18 | -- | -- | -38790.79 | -107229.88% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -12452.62 | -- | -- | 7782.43 | -62.50% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 4465.01 | -- | -- | 5549.33 | 124.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 41603.17 | -- | -- | 4565.19 | 10.97% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3473.89 | -- | -- | 694.14 | 19.98% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 6888.49 | -- | -- | 213.11 | 3.09% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2453.77 | -- | -- | -1756.71 | -71.59% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 3680.77 | -- | -- | -34.77 | -0.94% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 5654.87 | -- | -- | 714.34 | 12.63% | -- | -- |
