华泰柏瑞行业领先混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
428343.96 |
| 存出保证金 |
55563.08 |
| 交易性金融资产 |
158255406.56 |
| 股票投资 |
158255406.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
329636.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118672.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168233455.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57894.74 |
| 应付管理人报酬 |
167853.59 |
| 应付托管费 |
27975.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458669.4 |
| 负债合计 |
712393.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69410661.41 |
| 所有者权益合计 |
167521061.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
168233455.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13073933.31 |
| 结算备付金 |
520952.01 |
| 存出保证金 |
109943.97 |
| 交易性金融资产 |
192815298.45 |
| 股票投资 |
192815298.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26017.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206546144.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1242856.8 |
| 应付赎回款 |
155260.08 |
| 应付管理人报酬 |
246705.81 |
| 应付托管费 |
41117.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
519972.94 |
| 负债合计 |
2205913.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77062888.95 |
| 所有者权益合计 |
204340231.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
206546144.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19518242.55 |
| 结算备付金 |
1392499.6 |
| 存出保证金 |
133628.4 |
| 交易性金融资产 |
304471642.25 |
| 股票投资 |
304471642.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102829.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325618841.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1542085.62 |
| 应付赎回款 |
74414.77 |
| 应付管理人报酬 |
416138.81 |
| 应付托管费 |
69356.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1066421.32 |
| 负债合计 |
3168416.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116556551.56 |
| 所有者权益合计 |
322450424.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
325618841.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25870108.21 |
| 结算备付金 |
508902.68 |
| 存出保证金 |
126468.27 |
| 交易性金融资产 |
417449842.52 |
| 股票投资 |
417449842.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354791.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444310113.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193.89 |
| 应付赎回款 |
1063083.45 |
| 应付管理人报酬 |
532072.01 |
| 应付托管费 |
88678.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529474.08 |
| 负债合计 |
2213502.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129055523.65 |
| 所有者权益合计 |
442096611.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
444310113.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17936124.31 |
| 结算备付金 |
1447100.08 |
| 存出保证金 |
151921.87 |
| 交易性金融资产 |
298853834.57 |
| 股票投资 |
298853834.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2714.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129583.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318521278.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
901618.14 |
| 应付管理人报酬 |
416469.59 |
| 应付托管费 |
69411.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177413.83 |
| 负债合计 |
2509607.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82320333.72 |
| 所有者权益合计 |
316011670.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
318521278.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22715579.87 |
| 结算备付金 |
1440250.46 |
| 存出保证金 |
266967.86 |
| 交易性金融资产 |
368271610.32 |
| 股票投资 |
368271610.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4452737.18 |
| 应收利息 |
3033.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140122.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397290302.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7188572.17 |
| 应付管理人报酬 |
482189.73 |
| 应付托管费 |
80364.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115175.79 |
| 负债合计 |
8711981.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109319220.42 |
| 所有者权益合计 |
388578320.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
397290302.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64417552.95 |
| 结算备付金 |
2199236.18 |
| 存出保证金 |
163166.46 |
| 交易性金融资产 |
631301417.3 |
| 股票投资 |
631301417.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6236.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30444171.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728531780.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18315537.26 |
| 应付赎回款 |
7048082.97 |
| 应付管理人报酬 |
648238.47 |
| 应付托管费 |
108039.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204550.62 |
| 负债合计 |
27603209.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208413815.0 |
| 所有者权益合计 |
700928571.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
728531780.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24739168.71 |
| 结算备付金 |
1639681.75 |
| 存出保证金 |
159595.33 |
| 交易性金融资产 |
370721311.31 |
| 股票投资 |
370337811.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3019417.19 |
| 应收利息 |
3406.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2722578.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403005158.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9127924.93 |
| 应付管理人报酬 |
477671.11 |
| 应付托管费 |
79611.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120551.99 |
| 负债合计 |
10663244.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141736149.75 |
| 所有者权益合计 |
392341913.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
403005158.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20017532.01 |
| 结算备付金 |
1084038.29 |
| 存出保证金 |
118662.38 |
| 交易性金融资产 |
312104245.88 |
| 股票投资 |
312092845.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1619662.9 |
| 应收利息 |
4942.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1464220.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
336413303.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2266962.5 |
| 应付赎回款 |
2697294.34 |
| 应付管理人报酬 |
420964.8 |
| 应付托管费 |
70160.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188282.92 |
| 负债合计 |
6593001.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162347612.55 |
| 所有者权益合计 |
329820302.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
336413303.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11720953.63 |
| 结算备付金 |
586626.64 |
| 存出保证金 |
68695.77 |
| 交易性金融资产 |
200904781.58 |
| 股票投资 |
200904781.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5971333.1 |
| 应收利息 |
2707.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71030.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219326128.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5002346.68 |
| 应付赎回款 |
881483.76 |
| 应付管理人报酬 |
253794.37 |
| 应付托管费 |
42299.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106118.85 |
| 负债合计 |
6605934.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124887134.93 |
| 所有者权益合计 |
212720193.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
219326128.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8789305.94 |
| 结算备付金 |
304113.42 |
| 存出保证金 |
56582.16 |
| 交易性金融资产 |
132959866.46 |
| 股票投资 |
132959866.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1972.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76540.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142188380.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
339230.08 |
| 应付赎回款 |
166298.3 |
| 应付管理人报酬 |
182762.04 |
| 应付托管费 |
30460.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210100.0 |
| 负债合计 |
1150054.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119791015.68 |
| 所有者权益合计 |
141038325.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
142188380.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8827389.67 |
| 结算备付金 |
505452.45 |
| 存出保证金 |
77865.46 |
| 交易性金融资产 |
166904861.88 |
| 股票投资 |
166904861.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2005968.68 |
| 应收利息 |
2068.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17620.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178341227.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1617675.32 |
| 应付赎回款 |
168010.25 |
| 应付管理人报酬 |
223537.22 |
| 应付托管费 |
37256.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104576.76 |
| 负债合计 |
2504753.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123247317.7 |
| 所有者权益合计 |
175836473.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
178341227.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12946819.08 |
| 结算备付金 |
647898.82 |
| 存出保证金 |
77138.65 |
| 交易性金融资产 |
215510011.0 |
| 股票投资 |
215091911.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65774.7 |
| 应收利息 |
3280.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138621.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229389544.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1140705.64 |
| 应付赎回款 |
330805.73 |
| 应付管理人报酬 |
278362.37 |
| 应付托管费 |
46393.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210901.02 |
| 负债合计 |
2229876.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141220039.1 |
| 所有者权益合计 |
227159668.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
229389544.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9401135.28 |
| 结算备付金 |
239587.97 |
| 存出保证金 |
44794.89 |
| 交易性金融资产 |
164590149.75 |
| 股票投资 |
164590149.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
177520.24 |
| 应收利息 |
2021.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145185.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174600395.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
545425.48 |
| 应付管理人报酬 |
206985.07 |
| 应付托管费 |
34497.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105826.65 |
| 负债合计 |
1073389.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127349768.56 |
| 所有者权益合计 |
173527005.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
174600395.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9680442.28 |
| 结算备付金 |
703429.51 |
| 存出保证金 |
87889.99 |
| 交易性金融资产 |
152971111.85 |
| 股票投资 |
152971111.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1387656.78 |
| 应收利息 |
2463.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1803.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164834796.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1118801.9 |
| 应付赎回款 |
135554.43 |
| 应付管理人报酬 |
210747.48 |
| 应付托管费 |
35124.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360291.31 |
| 负债合计 |
2297292.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136834473.45 |
| 所有者权益合计 |
162537504.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
164834796.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11148496.23 |
| 结算备付金 |
622131.29 |
| 存出保证金 |
119263.08 |
| 交易性金融资产 |
175817492.96 |
| 股票投资 |
175817492.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2115911.03 |
| 应收利息 |
2456.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103704.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189929456.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2966313.14 |
| 应付赎回款 |
552712.39 |
| 应付管理人报酬 |
225951.72 |
| 应付托管费 |
37658.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180578.73 |
| 负债合计 |
4316352.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146272434.39 |
| 所有者权益合计 |
185613104.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
189929456.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15951741.77 |
| 结算备付金 |
3532697.72 |
| 存出保证金 |
265923.95 |
| 交易性金融资产 |
277742143.86 |
| 股票投资 |
277742143.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
963754.42 |
| 应收利息 |
6334.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95830.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298558426.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1425932.29 |
| 应付管理人报酬 |
376192.21 |
| 应付托管费 |
62698.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364319.07 |
| 负债合计 |
3590074.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197124537.86 |
| 所有者权益合计 |
294968351.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
298558426.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22456525.19 |
| 结算备付金 |
4648352.88 |
| 存出保证金 |
590262.69 |
| 交易性金融资产 |
422151764.34 |
| 股票投资 |
422151764.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19289671.74 |
| 应收利息 |
8264.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869050.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470013891.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20484438.1 |
| 应付管理人报酬 |
701825.71 |
| 应付托管费 |
116970.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239725.88 |
| 负债合计 |
24631787.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252148459.43 |
| 所有者权益合计 |
445382104.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
470013891.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46922182.7 |
| 结算备付金 |
5559195.4 |
| 存出保证金 |
483348.63 |
| 交易性金融资产 |
794676459.4 |
| 股票投资 |
793457475.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1218983.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14085302.07 |
| 应收利息 |
12208.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240707.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
861979403.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9368216.52 |
| 应付赎回款 |
10184173.58 |
| 应付管理人报酬 |
1068976.26 |
| 应付托管费 |
178162.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393980.52 |
| 负债合计 |
24444481.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
697092058.74 |
| 所有者权益合计 |
837534922.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
861979403.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48347596.66 |
| 结算备付金 |
1506947.19 |
| 存出保证金 |
293837.9 |
| 交易性金融资产 |
869982033.51 |
| 股票投资 |
869982033.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3612688.68 |
| 应收利息 |
13765.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
923757560.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89203.87 |
| 应付赎回款 |
1259687.27 |
| 应付管理人报酬 |
1114383.13 |
| 应付托管费 |
185730.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188209.9 |
| 负债合计 |
3733966.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1080333793.04 |
| 所有者权益合计 |
920023593.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
923757560.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53942315.37 |
| 结算备付金 |
1911434.37 |
| 存出保证金 |
324130.66 |
| 交易性金融资产 |
887917330.56 |
| 股票投资 |
887917330.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13872.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150350.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949259434.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
882576.79 |
| 应付管理人报酬 |
1192898.69 |
| 应付托管费 |
198816.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578077.87 |
| 负债合计 |
3335081.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1100352026.86 |
| 所有者权益合计 |
945924353.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
949259434.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39576293.87 |
| 结算备付金 |
2109798.04 |
| 存出保证金 |
375030.59 |
| 交易性金融资产 |
717046287.51 |
| 股票投资 |
717046287.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3787665.7 |
| 应收利息 |
9397.15 |
| 应收股利 |
1425.0 |
| 应收申购款 |
17151.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
762923049.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75.0 |
| 应付赎回款 |
984991.96 |
| 应付管理人报酬 |
960611.49 |
| 应付托管费 |
160101.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389946.15 |
| 负债合计 |
3577071.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1030699441.61 |
| 所有者权益合计 |
759345978.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
762923049.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46657444.26 |
| 结算备付金 |
1867488.42 |
| 存出保证金 |
1136910.72 |
| 交易性金融资产 |
708034523.79 |
| 股票投资 |
708034523.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11737.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79173.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757787278.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
544337.31 |
| 应付管理人报酬 |
877416.9 |
| 应付托管费 |
146236.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1583467.19 |
| 负债合计 |
3802047.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1104533606.38 |
| 所有者权益合计 |
753985231.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
757787278.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42348528.08 |
| 结算备付金 |
1695842.44 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
710776476.55 |
| 股票投资 |
710776476.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9441.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3460.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
756583749.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
356455.31 |
| 应付管理人报酬 |
954712.99 |
| 应付托管费 |
159118.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1649059.14 |
| 负债合计 |
3972670.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1142400642.49 |
| 所有者权益合计 |
752611078.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
756583749.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148828045.32 |
| 结算备付金 |
4208666.09 |
| 存出保证金 |
1760919.13 |
| 交易性金融资产 |
1101531074.85 |
| 股票投资 |
1017836074.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83695000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1076836.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34183.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1257439725.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6268691.8 |
| 应付赎回款 |
174567.0 |
| 应付管理人报酬 |
1652271.46 |
| 应付托管费 |
275378.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1400049.09 |
| 负债合计 |
11428121.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1942291887.82 |
| 所有者权益合计 |
1246011603.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1257439725.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108425008.86 |
| 结算备付金 |
3385069.81 |
| 存出保证金 |
2873841.71 |
| 交易性金融资产 |
1485836006.98 |
| 股票投资 |
1485836006.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4115982.77 |
| 应收利息 |
36486.74 |
| 应收股利 |
653800.68 |
| 应收申购款 |
90718.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1665416915.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4062074.33 |
| 应付赎回款 |
367978.59 |
| 应付管理人报酬 |
1959707.62 |
| 应付托管费 |
326617.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
949164.11 |
| 负债合计 |
9776307.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1989677897.94 |
| 所有者权益合计 |
1655640608.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1665416915.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
424311162.7 |
| 结算备付金 |
9633653.34 |
| 存出保证金 |
1527050.64 |
| 交易性金融资产 |
1607294632.27 |
| 股票投资 |
1607294632.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82692.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
255781.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2043104973.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517056.25 |
| 应付管理人报酬 |
2520111.0 |
| 应付托管费 |
420018.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571544.66 |
| 负债合计 |
6727938.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2163159908.78 |
| 所有者权益合计 |
2036377034.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2043104973.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
328105815.13 |
| 结算备付金 |
4544388.94 |
| 存出保证金 |
688352.9 |
| 交易性金融资产 |
776632012.46 |
| 股票投资 |
744518039.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32113972.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2699721.44 |
| 应收利息 |
76375.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34244.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1112780911.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11269389.45 |
| 应付赎回款 |
14616488.67 |
| 应付管理人报酬 |
1446720.48 |
| 应付托管费 |
241120.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413360.33 |
| 负债合计 |
30616211.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1537387066.82 |
| 所有者权益合计 |
1082164700.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1112780911.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288201494.02 |
| 结算备付金 |
12219358.49 |
| 存出保证金 |
1363430.57 |
| 交易性金融资产 |
1242173462.63 |
| 股票投资 |
1242173462.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76842.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17289.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1544051877.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10610573.6 |
| 应付管理人报酬 |
1975663.06 |
| 应付托管费 |
329277.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289989.49 |
| 负债合计 |
16744417.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1831069536.62 |
| 所有者权益合计 |
1527307459.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1544051877.38 |
