| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.73% | -2.87% | -5.40% | -16.98% | -11.43% | -18.29% | -45.24% | -43.70% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
3169|4158 | 3847|4492 | 3247|4457 | 3879|4360 | 3397|4236 | 2357|3900 | 2753|3220 | 1290|2147 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.961 | 1.961 | -0.46% | |
| 2024-08-22 | 1.97 | 1.97 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.97 | 1.97 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 1.976 | 1.976 | -1.59% | |
| 2024-08-19 | 2.008 | 2.008 | -0.54% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞行业领先混合期末总份额为0.67亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 29.00 | 1279.14 | 8.83% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 143.00 | 1221.03 | 8.42% |
| 300498 | 温氏股份 | 53.00 | 1055.49 | 7.28% |
| 002100 | 天康生物 | 138.00 | 956.76 | 6.60% |
| 688008 | 澜起科技 | 15.00 | 885.27 | 6.11% |
| 601899 | 紫金矿业 | 48.00 | 845.47 | 5.83% |
| 688278 | 特宝生物 | 14.00 | 803.03 | 5.54% |
| 603477 | 巨星农牧 | 27.00 | 776.05 | 5.35% |
| 000526 | 学大教育 | 12.00 | 744.74 | 5.14% |
| 002567 | 唐人神 | 130.00 | 699.00 | 4.82% |
