| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞货币A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4826598.05 | -52210.35 | 0.54% |
| 年报 | 6146592.35 | -73847.80 | 0.43% |
| 第四季度报 | 6146592.35 | 23990.12 | 0.33% |
| 第三季度报 | 3770470.64 | -63768.85 | 0.47% |
| 中报 | 1327648.06 | -34069.07 | 0.20% |
| 第二季度报 | 1327648.06 | 22749.44 | 0.20% |
| 第一季度报 | 676717.99 | -56818.51 | 0.33% |
| 年报 | 792663.44 | 55448.57 | 0.48% |
| 第四季度报 | 792663.44 | -13176.44 | 0.07% |
| 第三季度报 | 1222468.21 | 16801.91 | 0.10% |
| 中报 | 1154840.71 | 51823.11 | 0.45% |
| 第二季度报 | 1154840.71 | -19080.43 | 0.10% |
| 第一季度报 | 1183177.43 | 70903.54 | 0.62% |
| 年报 | 959011.88 | 88330.91 | 3.36% |
| 第四季度报 | 959011.88 | 104008.98 | 9.82% |
| 第三季度报 | 364651.30 | -928.20 | 0.08% |
| 2013-08-26中报 | 246350.11 | -14749.87 | 0.56% |
| 2013-07-19第二季度报 | 246350.11 | -16535.86 | 0.59% |
| 2013-04-18第一季度报 | 435915.57 | 1785.99 | 0.07% |
| 2013-03-28年报 | 221701.60 | 22476.61 | 5.93% |
| 2013-01-21第四季度报 | 221701.60 | 24391.84 | 13.00% |
| 2012-10-26第三季度报 | 47412.13 | -5192.86 | 0.73% |
| 2012-08-28中报 | 37516.74 | 3277.63 | 0.86% |
| 2012-07-18第二季度报 | 37516.74 | 5506.82 | 3.52% |
| 2012-04-23第一季度报 | 8778.59 | -2229.19 | 0.59% |
| 2012-03-30年报 | 20954.00 | 2043.22 | 1.17% |
| 2012-01-20第四季度报 | 20954.00 | 1728.15 | 0.84% |
| 2011-10-24第三季度报 | 10487.84 | 252.65 | 0.14% |
| 2011-08-24中报 | 10916.79 | 62.43 | 0.04% |
| 2011-07-20第二季度报 | 10916.79 | 884.61 | 0.95% |
| 2011-04-25第一季度报 | 20975.58 | -822.19 | 0.47% |
| 2011-03-30年报 | 16663.73 | -2208.46 | 0.56% |
| 2011-01-22第四季度报 | 16663.73 | 699.60 | 0.67% |
| 2010-10-28第三季度报 | 13920.69 | -351.27 | 0.25% |
| 2010-08-28中报 | 14229.13 | -2556.80 | 0.65% |
| 2010-07-19第二季度报 | 14229.13 | -397.37 | 0.22% |
| 2010-04-21第一季度报 | 16597.88 | -2159.43 | 0.55% |
| 2010-03-26年报 | 27741.48 | -118298.23 | 0.97% |
| 2010-01-22第四季度报 | 27741.48 | -1546.99 | 0.28% |
| 2009-10-27第三季度报 | 31012.34 | -11326.72 | 0.67% |
| 2009-05-07基金合同生效公告书 | 233994.87 | -- | --% |
