华泰柏瑞稳本增利债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
230225.42元 |
| 本期利润 |
1004310.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1341009.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
35346862.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
800228.63元 |
| 本期利润 |
1439951.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3459348.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
68297065.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683159.37元 |
| 本期利润 |
-405916.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5132347.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
58714386.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234732.0元 |
| 本期利润 |
209410.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682119.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0655元 |
| 期末基金资产净值 |
11271872.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0831元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
662228.05元 |
| 本期利润 |
820168.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233536.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
13767185.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61726.59元 |
| 本期利润 |
52623.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179250.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
7775899.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238098.43元 |
| 本期利润 |
134411.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
330775.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
8702212.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234261.41元 |
| 本期利润 |
143521.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385193.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
10220255.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
492563.25元 |
| 本期利润 |
413035.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
423514.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
10749704.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258228.11元 |
| 本期利润 |
151034.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218846.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
11183366.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
647815.02元 |
| 本期利润 |
914646.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
664843.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
16513407.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333025.73元 |
| 本期利润 |
421218.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264985.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
11984584.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
281880.11元 |
| 本期利润 |
230952.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-120007.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
12348681.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4485.83元 |
| 本期利润 |
-1012.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-372707.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
13446627.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3639285.14元 |
| 本期利润 |
-3267527.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1014637.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
33730556.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4138967.42元 |
| 本期利润 |
-3136806.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2055839.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
52088547.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6187115.91元 |
| 本期利润 |
3384580.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6607799.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1208元 |
| 期末基金资产净值 |
61321069.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3801628.07元 |
| 本期利润 |
3243729.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5460484.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
68977833.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4826284.72元 |
| 本期利润 |
8455049.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5536579.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1018元 |
| 期末基金资产净值 |
62271036.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296606.06元 |
| 本期利润 |
3822627.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1367220.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
63475699.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0648元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2731882.67元 |
| 本期利润 |
1351227.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2334352.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
66097902.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1622786.69元 |
| 本期利润 |
3758416.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2965102.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
83428727.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4583850.96元 |
| 本期利润 |
2330699.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1530875.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
87720936.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3760364.14元 |
| 本期利润 |
3437366.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5044755.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
132090287.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6104008.89元 |
| 本期利润 |
-969420.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404078.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
94554365.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2980104.55元 |
| 本期利润 |
-1300272.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2844972.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
106991743.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6981785.23元 |
| 本期利润 |
3213087.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4769029.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
126225945.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6745825.0元 |
| 本期利润 |
5727247.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9524288.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
166925948.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19104315.28元 |
| 本期利润 |
12542055.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11710896.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0725元 |
| 期末基金资产净值 |
173650516.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19130821.82元 |
| 本期利润 |
11495555.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20368885.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
233858238.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25095354.11元 |
| 本期利润 |
32683743.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20284627.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
320208076.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6958367.63元 |
| 本期利润 |
7919405.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7659579.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
539096933.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3619734.03元 |
| 本期利润 |
4311327.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535664.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
131590242.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
