| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6548.19 | -25.24 | 0.00% |
| 年报 | 6162.44 | 30.99 | 0.01% |
| 第四季度报 | 6162.44 | -999.04 | 0.15% |
| 第三季度报 | 6470.37 | 304.01 | 0.05% |
| 中报 | 6650.65 | 726.03 | 0.13% |
| 第二季度报 | 6650.65 | 552.54 | 0.10% |
| 第一季度报 | 7092.23 | 173.48 | 0.03% |
| 年报 | 6962.25 | -936.02 | 0.15% |
| 第四季度报 | 6962.25 | -322.99 | 0.06% |
| 第三季度报 | 9298.65 | -198.22 | 0.03% |
| 中报 | 16645.24 | -414.81 | 0.07% |
| 第二季度报 | 16645.24 | -210.43 | 0.03% |
| 第一季度报 | 9026.66 | -204.38 | 0.03% |
| 年报 | 9192.50 | -2186.87 | 0.26% |
| 第四季度报 | 9192.50 | -1564.21 | 0.20% |
| 第三季度报 | 9907.44 | 138.91 | 0.02% |
| 2013-08-26中报 | 9830.13 | -761.57 | 0.09% |
| 2013-07-19第二季度报 | 9830.13 | -518.08 | 0.06% |
| 2013-04-18第一季度报 | 10100.61 | -243.49 | 0.03% |
| 2013-03-28年报 | 10347.56 | -591.08 | 0.06% |
| 2013-01-21第四季度报 | 10347.56 | 441.36 | 0.05% |
| 2012-10-26第三季度报 | 9972.74 | -4262.76 | 0.34% |
| 2012-08-28中报 | 14301.26 | 3230.32 | 0.35% |
| 2012-07-18第二季度报 | 14301.26 | 2244.63 | 0.22% |
| 2012-04-23第一季度报 | 13445.99 | 985.69 | 0.11% |
| 2012-03-30年报 | 11674.76 | -2991.38 | 0.25% |
| 2012-01-20第四季度报 | 11674.76 | -378.50 | 0.04% |
| 2011-10-24第三季度报 | 12112.94 | -881.87 | 0.08% |
| 2011-08-24中报 | 13110.81 | -1731.01 | 0.14% |
| 2011-07-20第二季度报 | 13110.81 | -543.23 | 0.05% |
| 2011-04-25第一季度报 | 13787.15 | -1187.79 | 0.10% |
| 2011-03-30年报 | 18588.40 | -4001.16 | 0.25% |
| 2011-01-22第四季度报 | 18588.40 | -2395.10 | 0.16% |
| 2010-10-28第三季度报 | 33842.37 | -1199.37 | 0.08% |
| 2010-08-28中报 | 47318.19 | -406.68 | 0.03% |
| 2010-07-19第二季度报 | 47318.19 | -721.60 | 0.04% |
| 2010-04-21第一季度报 | 46081.40 | 314.91 | 0.02% |
| 2010-03-26年报 | 40213.25 | -13166.31 | 0.45% |
| 2010-01-22第四季度报 | 40213.25 | -3273.53 | 0.17% |
| 2009-10-27第三季度报 | 28321.00 | -1928.55 | 0.09% |
| 2009-08-26中报 | 41282.67 | -7964.23 | 0.27% |
| 2009-07-20第二季度报 | 41282.67 | -3136.63 | 0.13% |
| 2009-04-22第一季度报 | 42564.69 | -4827.60 | 0.16% |
| 2009-03-28年报 | 61063.91 | -- | --% |
| 2009-01-21第四季度报 | 61063.91 | -3852.10 | 0.12% |
| 2008-10-23第三季度报 | 101407.62 | -19820.13 | 0.37% |
| 2008-08-28中报 | 176108.13 | -- | --% |
| 2008-07-21第二季度报 | 176108.13 | -5108.07 | 0.09% |
| 2008-04-19第一季度报 | 156179.71 | -- | --% |
