| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5808 | 4.18% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5772 | 4.17% |
| 华夏产业升级混合A | 1.7394 | 4.04% |
| 华夏产业升级混合C | 1.7158 | 4.03% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7639 | 4.00% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7874 | 3.99% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.7938 | 3.98% |
| 国寿安保科技创新混合(LOF) | 0.9726 | 3.76% |
| 长城久源混合A | 0.9480 | 3.61% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1413 | 3.60% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2574 | 2.42% |
| 华泰柏瑞优势领航混合… | 0.723 | 2.38% |
| 华泰柏瑞优势领航混合… | 0.7016 | 2.38% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1318 | 2.30% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1349 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5111 | 2.11% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.511 | 2.11% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5004 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4721 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.4456 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.74% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.46% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5047 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券B分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 0.0241 |
| 2023 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 0.0575 |
| 2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 0.0603 |
| 2021 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 0.0238 |
| 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.0249 |
| 2019 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-31 | 0.0404 |
| 2018 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | |
| 2017 | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | |
| 2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.091 |
| 2015 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 0.08 |
| 2014 | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 0.034 |
| 2012 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 0.03 |
| 2010 | 2010-04-30 | 2010-04-30 | 2010-05-04 | 0.05 |
| 2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-29 | 0.03 |
| 2009 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-04-21 | 0.047 |
| 2008 | 2008-01-08 | 2008-01-08 | 2008-01-10 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
