名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.61% | 2.98% | -0.42% | 0.63% | 11.18% | -8.23% | -17.89% | -24.95% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
933|2273 | 142|2304 | 801|2303 | 694|2288 | 453|2281 | 933|2201 | 967|2095 | 895|1925 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.023 | 1.6766 | 0.16% | |
2024-07-19 | 1.0214 | 1.675 | 1.06% | |
2024-07-18 | 1.0107 | 1.6643 | 1.39% | |
2024-07-17 | 0.9968 | 1.6504 | -0.24% | |
2024-07-16 | 0.9992 | 1.6528 | 0.58% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞积极成长混合期末总份额为4.95亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.54亿份,赎回数为0.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600893 | 航发动力 | 121.00 | 4458.00 | 8.87% |
600372 | 中航机载 | 274.00 | 3288.96 | 6.54% |
600316 | 洪都航空 | 193.00 | 3211.25 | 6.39% |
000738 | 航发控制 | 120.00 | 2422.05 | 4.82% |
000333 | 美的集团 | 34.00 | 2248.08 | 4.47% |
000063 | 中兴通讯 | 76.00 | 2146.13 | 4.27% |
600862 | 中航高科 | 108.00 | 2039.32 | 4.06% |
002025 | 航天电器 | 43.00 | 2032.37 | 4.04% |
000768 | 中航西飞 | 73.00 | 1777.26 | 3.54% |
600026 | 中远海能 | 108.00 | 1690.25 | 3.36% |