华泰柏瑞盛世中国混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-436442279.41元 |
| 本期利润 |
-586389531.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-244756448.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.081元 |
| 期末基金资产净值 |
1019732487.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
589.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229021176.22元 |
| 本期利润 |
-303957688.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37034852.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
1296560877.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
780.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230686388.99元 |
| 本期利润 |
-291641186.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362363570.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
1789867180.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
972.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116693178.01元 |
| 本期利润 |
-1006648.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
609589727.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
2155088294.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1150.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
753025965.62元 |
| 本期利润 |
307600602.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864484744.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2882元 |
| 期末基金资产净值 |
2119627184.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1146.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363267366.4元 |
| 本期利润 |
411819024.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554096234.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.168元 |
| 期末基金资产净值 |
2459468839.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1214.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
532907849.43元 |
| 本期利润 |
943769031.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523908832.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
1982125055.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1000.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205581548.86元 |
| 本期利润 |
433161468.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220014084.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
1582199473.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
719.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
277247268.97元 |
| 本期利润 |
440453693.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125642667.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
1390327583.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
504.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106433317.78元 |
| 本期利润 |
253257902.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45041557.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1271272833.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
425.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183635563.7元 |
| 本期利润 |
-395258986.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-196730025.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
1188648355.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
333.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63529196.91元 |
| 本期利润 |
-114848039.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90990085.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
1378224657.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
441.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
233196533.18元 |
| 本期利润 |
413377602.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144780415.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1604590909.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
486.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53715696.86元 |
| 本期利润 |
157198469.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64986157.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
1589110480.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
398.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164975591.4元 |
| 本期利润 |
-440700024.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73714262.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
1582256745.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-230304764.92元 |
| 本期利润 |
-452144606.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64060032.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
1688376717.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2077656963.65元 |
| 本期利润 |
1710011393.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1010048891.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4229元 |
| 期末基金资产净值 |
2299109558.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
469.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2430375859.31元 |
| 本期利润 |
1822857098.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1453890462.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5598元 |
| 期末基金资产净值 |
2596699648.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
491.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
861578829.11元 |
| 本期利润 |
816073012.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151105200.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
4886136568.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229431788.92元 |
| 本期利润 |
-245407387.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-864857913.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
4455101898.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
321245028.1元 |
| 本期利润 |
872707432.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1199855422.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
5208691873.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186928.21元 |
| 本期利润 |
203490867.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1522061002.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1798元 |
| 期末基金资产净值 |
4484457631.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-755089604.43元 |
| 本期利润 |
-10345645.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1924809026.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1794元 |
| 期末基金资产净值 |
5512812049.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-188423308.1元 |
| 本期利润 |
78868679.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1610871659.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1306元 |
| 期末基金资产净值 |
6399424218.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
206.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46723497.09元 |
| 本期利润 |
-2352946761.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1455576489.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
6458253240.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
203.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
648817692.35元 |
| 本期利润 |
-983494875.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0791元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-856769760.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
7814652197.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
267.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-278071756.55元 |
| 本期利润 |
534220219.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1575862520.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1209元 |
| 期末基金资产净值 |
9132652495.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
314.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-633309123.22元 |
| 本期利润 |
-1872852171.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2036856394.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1476元 |
| 期末基金资产净值 |
7207537443.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1664986841.38元 |
| 本期利润 |
3127984910.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1432729869.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
9265787473.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1300841066.22元 |
| 本期利润 |
2824509572.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1785965916.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
8818434336.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
275.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5635424415.31元 |
| 本期利润 |
-6999171826.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-51.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2967733760.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2268元 |
| 期末基金资产净值 |
5499105977.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-993816803.62元 |
| 本期利润 |
-4946524861.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2670144820.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
8639563218.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480303848.86元 |
| 本期利润 |
1184298719.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
137.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3606763733.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2722元 |
| 期末基金资产净值 |
13403111697.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
417.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490762542.2元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320447606.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4695元 |
| 期末基金资产净值 |
1221023061.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
282.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
335510870.6元 |
| 本期利润 |
476963605.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
77.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
109.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125109643.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.283元 |
| 期末基金资产净值 |
689793982.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190348286.62元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45229509.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
568960412.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9284922.51元 |
| 本期利润 |
29316918.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9031795.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
683033735.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4577884.85元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
702028.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
701441424.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
