| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2758 | 1.61% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1491 | 1.48% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1525 | 1.48% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.713 | 1.42% |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7876 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5412 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5587 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5586 | 1.79% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4575 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4569 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 0.0821 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.18 |
| 2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.0362 |
| 2018 | 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 0.015 |
| 2018 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 0.02 |
| 2017 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 0.03 |
| 2017 | 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 0.017 |
| 2016 | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-03 | 0.014 |
| 2016 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 0.3 |
| 2008 | 2008-12-25 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.066 |
| 2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-22 | 0.6 |
| 2006 | 2006-11-20 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.125 |
| 2006 | 2006-06-09 | 2006-06-09 | 2006-06-12 | 0.2 |
| 2006 | 2006-03-10 | 2006-03-10 | 2006-03-13 | 0.05 |
| 2005 | 2005-08-23 | 2005-08-23 | 2005-08-24 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-09-03 | 2.3626 | 1.0000 | 2.3900 |
