| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -21.57% | 0.99% | -2.86% | -6.13% | -9.78% | -32.97% | -57.06% | -61.27% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
3914|4124 | 962|4339 | 2518|4346 | 3622|4275 | 3965|4143 | 3699|3816 | 3072|3114 | 1991|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.2647 | 3.4548 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 0.2647 | 3.4548 | 0.08% | |
| 2024-07-18 | 0.2645 | 3.4543 | 0.49% | |
| 2024-07-17 | 0.2632 | 3.4512 | -0.94% | |
| 2024-07-16 | 0.2657 | 3.4572 | 1.37% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞盛世中国混合期末总份额为30.07亿份，相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.76亿份，赎回数为1.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600200 | 江苏吴中 | 338.00 | 3037.26 | 3.84% |
| 002487 | 大金重工 | 131.00 | 2997.97 | 3.80% |
| 301045 | 天禄科技 | 146.00 | 2793.24 | 3.54% |
| 000425 | 徐工机械 | 389.00 | 2787.14 | 3.53% |
| 600489 | 中金黄金 | 179.00 | 2662.67 | 3.37% |
| 601689 | 拓普集团 | 49.00 | 2638.15 | 3.34% |
| 688110 | 东芯股份 | 130.00 | 2484.98 | 3.15% |
| 002850 | 科达利 | 32.00 | 2466.31 | 3.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 61.00 | 2418.74 | 3.06% |
| 000975 | 银泰黄金 | 142.00 | 2319.16 | 2.94% |
