国富恒久信用债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95999.18元 |
| 本期利润 |
124532.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1168294.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
8148319.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60557.88元 |
| 本期利润 |
66078.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
721281.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1666元 |
| 期末基金资产净值 |
5049806.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130783.69元 |
| 本期利润 |
74912.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312252.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1418元 |
| 期末基金资产净值 |
2514904.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2509.22元 |
| 本期利润 |
6885.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
213347.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2785元 |
| 期末基金资产净值 |
986399.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9881.1元 |
| 本期利润 |
22371.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209722.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2751元 |
| 期末基金资产净值 |
974349.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9598.29元 |
| 本期利润 |
10089.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194178.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2626元 |
| 期末基金资产净值 |
933642.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56204.43元 |
| 本期利润 |
32008.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190999.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2489元 |
| 期末基金资产净值 |
958500.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52927.64元 |
| 本期利润 |
12751.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
302417.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
1617325.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153599.67元 |
| 本期利润 |
116922.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
359783.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2226元 |
| 期末基金资产净值 |
1976070.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116297.86元 |
| 本期利润 |
79217.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251684.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1963元 |
| 期末基金资产净值 |
1533723.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
871722.65元 |
| 本期利润 |
867102.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104284.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1358元 |
| 期末基金资产净值 |
874839.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5818.59元 |
| 本期利润 |
15499.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233073.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
1000590.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39607.97元 |
| 本期利润 |
28751.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248906.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2859元 |
| 期末基金资产净值 |
1119660.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19446.93元 |
| 本期利润 |
14603.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
345042.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
1598899.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66094.9元 |
| 本期利润 |
46493.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
373593.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
1788841.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33756.06元 |
| 本期利润 |
25758.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273145.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
1387699.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89971.71元 |
| 本期利润 |
99978.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1458658.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2265元 |
| 期末基金资产净值 |
7898452.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83905.73元 |
| 本期利润 |
89675.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160701.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2222元 |
| 期末基金资产净值 |
6384875.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2937217.06元 |
| 本期利润 |
3957822.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059558.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.198元 |
| 期末基金资产净值 |
6410886.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568360.29元 |
| 本期利润 |
1390504.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-182156.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
32111364.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1221176.27元 |
| 本期利润 |
-876212.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-298501.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
12573631.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2163991.81元 |
| 本期利润 |
529963.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1959131.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
84922889.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2406313.84元 |
| 本期利润 |
3332590.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1384070.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
112310470.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
