名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 44.47 | -1.10 | -2.48% | 32.28 | 72.59% | -- | -- |
2023-06-30 | 33.62 | -0.88 | -2.63% | 22.12 | 65.80% | -- | -- |
2022-12-31 | 25.57 | 0.00 | 0.00% | 27.85 | 108.91% | -- | -- |
2022-06-30 | 7.26 | 0.00 | -0.01% | 5.24 | 72.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 19.42 | -2.49 | -12.83% | 5.82 | 30.00% | -- | -- |
2021-06-30 | 9.57 | -0.59 | -6.13% | 4.00 | 41.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 48.18 | -1.41 | -2.92% | 22.01 | 45.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 30.29 | -1.41 | -4.64% | 21.85 | 72.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 595.68 | -- | -- | 605.62 | 101.67% | -- | -- |
2019-06-30 | 542.39 | -- | -- | 580.18 | 106.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 1278.99 | -20.69 | -1.62% | -420.39 | -32.87% | -- | -- |
2018-06-30 | 169.19 | -- | -- | -21.42 | -12.66% | -- | -- |
2017-12-31 | 389.00 | -0.04 | -0.01% | -63.80 | -16.40% | -- | -- |
2017-06-30 | 200.05 | -0.04 | -0.02% | -37.87 | -18.93% | -- | -- |
2016-12-31 | 314.20 | -- | -- | 52.57 | 16.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 136.89 | -- | -- | 36.92 | 26.97% | -- | -- |
2015-12-31 | 203.38 | -- | -- | -70.62 | -34.72% | -- | -- |
2015-06-30 | 145.76 | -- | -- | 4.57 | 3.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 972.23 | -36.69 | -3.77% | 636.77 | 65.50% | -- | -- |
2014-06-30 | 337.25 | -- | -- | 32.07 | 9.51% | -- | -- |
2013-12-31 | 604.61 | 52.87 | 8.74% | 21.39 | 3.54% | -- | -- |
2013-06-30 | 743.69 | 77.98 | 10.49% | 433.49 | 58.29% | -- | -- |
2012-12-31 | 1473.63 | -- | -- | 236.41 | 16.04% | -- | -- |