| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.4189 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.3727 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3745 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137148.67元 |
| 本期利润 | 221270.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 454270.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1848元 |
| 期末基金资产净值 | 2911986.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105780.53元 |
| 本期利润 | 209936.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 840726.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 5454011.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119378.57元 |
| 本期利润 | 28936.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1554842.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1552元 |
| 期末基金资产净值 | 11572768.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12217.23元 |
| 本期利润 | 26264.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 686841.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3029元 |
| 期末基金资产净值 | 2975778.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42683.82元 |
| 本期利润 | 78891.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678501.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 2966382.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36167.11元 |
| 本期利润 | 38232.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 658334.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 2985825.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 325476.28元 |
| 本期利润 | 258290.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 678961.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.267元 |
| 期末基金资产净值 | 3221758.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 287918.09元 |
| 本期利润 | 165687.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1355094.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.246元 |
| 期末基金资产净值 | 6863381.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6751287.61元 |
| 本期利润 | 5108196.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2746190.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2367元 |
| 期末基金资产净值 | 14348637.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6492885.77元 |
| 本期利润 | 4808333.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2245708.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2083元 |
| 期末基金资产净值 | 13026735.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4727261.02元 |
| 本期利润 | 8316768.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34034905.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 269684792.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 634177.91元 |
| 本期利润 | 1218904.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3237246.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3226元 |
| 期末基金资产净值 | 13273093.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3053439.61元 |
| 本期利润 | 2117530.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16539939.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.302元 |
| 期末基金资产净值 | 71303090.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1611751.3元 |
| 本期利润 | 1139046.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20954245.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2892元 |
| 期末基金资产净值 | 93421319.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.289元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3211219.04元 |
| 本期利润 | 1965946.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27227866.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2758元 |
| 期末基金资产净值 | 125958036.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1244649.32元 |
| 本期利润 | 818813.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19429381.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2545元 |
| 期末基金资产净值 | 95760871.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 940551.57元 |
| 本期利润 | 1172552.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8406886.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2365元 |
| 期末基金资产净值 | 43957899.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 810334.66元 |
| 本期利润 | 977215.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8507061.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2309元 |
| 期末基金资产净值 | 45347699.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4261216.11元 |
| 本期利润 | 4390925.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2913290.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2049元 |
| 期末基金资产净值 | 17133027.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 525829.13元 |
| 本期利润 | 1327605.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14383.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 25396711.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4892451.65元 |
| 本期利润 | 2897102.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -731608.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 37355993.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6932739.75元 |
| 本期利润 | 4430726.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3281957.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.026元 |
| 期末基金资产净值 | 129670276.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6682524.43元 |
| 本期利润 | 8844646.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5213243.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 396543747.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
