名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3069.69 | 2592.75 | 84.46% | 432.12 | 14.08% | -- | -- | 19.25 | 0.63% |
2023-06-30 | 1082.68 | 917.50 | 84.74% | 152.92 | 14.12% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 997.77 | 835.27 | 83.71% | 139.21 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 346.86 | 287.57 | 82.91% | 47.93 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 871.56 | 493.39 | 56.61% | 82.23 | 9.43% | 273.03 | 31.33% | -- | -- |
2021-06-30 | 431.54 | 264.30 | 61.25% | 44.05 | 10.21% | 111.88 | 25.93% | -- | -- |
2020-12-31 | 567.76 | 325.74 | 57.37% | 54.29 | 9.56% | 164.96 | 29.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 149.18 | 83.74 | 56.14% | 13.96 | 9.36% | 40.16 | 26.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 213.80 | 116.14 | 54.32% | 19.36 | 9.05% | 62.97 | 29.45% | -- | -- |
2019-06-30 | 57.41 | 31.17 | 54.29% | 5.19 | 9.05% | 13.48 | 23.48% | -- | -- |
2018-12-31 | 141.16 | 68.67 | 48.64% | 11.44 | 8.11% | 35.51 | 25.16% | -- | -- |
2018-06-30 | 77.50 | 37.52 | 48.41% | 6.25 | 8.07% | 21.34 | 27.53% | -- | -- |
2017-12-31 | 185.61 | 84.85 | 45.72% | 14.14 | 7.62% | 62.08 | 33.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 88.94 | 42.41 | 47.68% | 7.07 | 7.95% | 26.77 | 30.10% | -- | -- |
2016-12-31 | 212.56 | 89.21 | 41.97% | 14.87 | 7.00% | 82.63 | 38.87% | -- | -- |
2016-06-30 | 116.95 | 43.77 | 37.42% | 7.29 | 6.24% | 45.68 | 39.06% | -- | -- |
2015-12-31 | 400.26 | 157.37 | 39.32% | 26.23 | 6.55% | 176.60 | 44.12% | -- | -- |
2015-06-30 | 262.33 | 104.92 | 39.99% | 17.49 | 6.67% | 120.01 | 45.75% | -- | -- |
2014-12-31 | 734.07 | 400.94 | 54.62% | 66.82 | 9.10% | 225.67 | 30.74% | -- | -- |
2014-06-30 | 331.80 | 213.23 | 64.27% | 35.54 | 10.71% | 62.55 | 18.85% | -- | -- |
2013-12-31 | 863.01 | 566.52 | 65.64% | 94.42 | 10.94% | 161.90 | 18.76% | -- | -- |
2013-06-30 | 467.86 | 305.92 | 65.39% | 50.99 | 10.90% | 89.48 | 19.13% | -- | -- |
2012-12-31 | 1083.07 | 783.78 | 72.37% | 130.63 | 12.06% | 125.97 | 11.63% | -- | -- |
2012-06-30 | 603.77 | 432.53 | 71.64% | 72.09 | 11.94% | 77.76 | 12.88% | -- | -- |
2011-12-31 | 804.43 | 558.83 | 69.47% | 93.14 | 11.58% | 127.88 | 15.90% | -- | -- |