| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
| 国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
| 国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
| 国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
| 国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.68 | 1.80% |
| 国富安享货币A | 0.6522 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3756 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.89% | -1.22% | -2.51% | -13.45% | -8.46% | -14.88% | -17.16% | -24.24% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
347|933 | 418|986 | 282|984 | 676|962 | 605|937 | 418|887 | 140|789 | 124|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 2.0568 | 3.0712 | -0.08% | |
| 2024-08-22 | 2.0585 | 3.0729 | -0.80% | |
| 2024-08-21 | 2.075 | 3.0894 | -0.20% | |
| 2024-08-20 | 2.0791 | 3.0935 | -0.58% | |
| 2024-08-19 | 2.0912 | 3.1056 | 0.43% |
截至2024-06-30 国富中小盘股票A期末总份额为13.78亿份，相比减少0.88亿份 (本季申购数为0.57亿份，赎回数为1.45亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601577 | 长沙银行 | 3007.00 | 24599.85 | 8.03% |
| 601128 | 常熟银行 | 3105.00 | 23507.21 | 7.67% |
| 002568 | 百润股份 | 1226.00 | 20636.34 | 6.73% |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 19648.69 | 6.41% |
| 601155 | 新城控股 | 2158.00 | 19142.94 | 6.25% |
| 603605 | 珀莱雅 | 118.00 | 13106.14 | 4.28% |
| 002003 | 伟星股份 | 988.00 | 12400.90 | 4.05% |
| 601658 | 邮储银行 | 2383.00 | 12081.91 | 3.94% |
| 600325 | 华发股份 | 1587.00 | 10318.99 | 3.37% |
| 300003 | 乐普医疗 | 611.00 | 9071.39 | 2.96% |
