国富成长动力混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
77016.45 |
| 存出保证金 |
8468.3 |
| 交易性金融资产 |
26279643.4 |
| 股票投资 |
26279643.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1054181.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4171.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29755850.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
142608.82 |
| 应付赎回款 |
20935.08 |
| 应付管理人报酬 |
29930.63 |
| 应付托管费 |
4988.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149369.46 |
| 负债合计 |
347832.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22450178.82 |
| 所有者权益合计 |
29408018.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
29755850.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3276297.68 |
| 结算备付金 |
77405.05 |
| 存出保证金 |
13665.71 |
| 交易性金融资产 |
33533030.74 |
| 股票投资 |
33533030.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36900775.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
372044.33 |
| 应付赎回款 |
46994.16 |
| 应付管理人报酬 |
44385.9 |
| 应付托管费 |
7397.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138141.26 |
| 负债合计 |
608963.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23176243.18 |
| 所有者权益合计 |
36291812.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
36900775.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3278789.93 |
| 结算备付金 |
219695.96 |
| 存出保证金 |
13951.75 |
| 交易性金融资产 |
32649255.86 |
| 股票投资 |
32649255.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36162249.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
191561.18 |
| 应付赎回款 |
12251.4 |
| 应付管理人报酬 |
45830.74 |
| 应付托管费 |
7638.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249278.03 |
| 负债合计 |
506559.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22909906.81 |
| 所有者权益合计 |
35655689.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
36162249.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2893001.27 |
| 结算备付金 |
154325.75 |
| 存出保证金 |
12224.17 |
| 交易性金融资产 |
43668742.3 |
| 股票投资 |
43668742.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214810.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2544.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46945647.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
96536.34 |
| 应付赎回款 |
8248.09 |
| 应付管理人报酬 |
54413.5 |
| 应付托管费 |
9068.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192370.94 |
| 负债合计 |
360637.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22871433.42 |
| 所有者权益合计 |
46585010.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
46945647.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3333640.27 |
| 结算备付金 |
298612.46 |
| 存出保证金 |
16969.48 |
| 交易性金融资产 |
53105295.47 |
| 股票投资 |
53105295.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1055260.33 |
| 应收利息 |
488.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4299.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57814566.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
770671.43 |
| 应付赎回款 |
61884.44 |
| 应付管理人报酬 |
72152.43 |
| 应付托管费 |
12025.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134674.44 |
| 负债合计 |
1241114.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23633999.73 |
| 所有者权益合计 |
56573451.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
57814566.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12106444.16 |
| 结算备付金 |
249178.93 |
| 存出保证金 |
19175.95 |
| 交易性金融资产 |
48060853.17 |
| 股票投资 |
47496878.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
563974.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
560878.66 |
| 应收利息 |
2790.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5548.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61004870.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
527285.58 |
| 应付赎回款 |
327080.28 |
| 应付管理人报酬 |
71390.16 |
| 应付托管费 |
11898.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69569.33 |
| 负债合计 |
1134512.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25557053.19 |
| 所有者权益合计 |
59870357.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
61004870.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5812354.4 |
| 结算备付金 |
287778.98 |
| 存出保证金 |
21555.43 |
| 交易性金融资产 |
68602493.92 |
| 股票投资 |
68108617.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493876.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
896341.2 |
| 应收利息 |
10152.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2751.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75633428.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1404006.66 |
| 应付赎回款 |
1299039.59 |
| 应付管理人报酬 |
92555.45 |
| 应付托管费 |
15425.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144602.91 |
| 负债合计 |
3120935.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32092999.22 |
| 所有者权益合计 |
72512492.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
75633428.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6034262.23 |
| 结算备付金 |
245999.61 |
| 存出保证金 |
36636.48 |
| 交易性金融资产 |
77504681.97 |
| 股票投资 |
77504681.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
481651.97 |
| 应收利息 |
534.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67018.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84370785.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
212459.22 |
| 应付赎回款 |
1948749.47 |
| 应付管理人报酬 |
96221.8 |
| 应付托管费 |
16036.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74442.86 |
| 负债合计 |
2524220.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43251738.56 |
| 所有者权益合计 |
81846564.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
84370785.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5875826.89 |
| 结算备付金 |
275517.47 |
| 存出保证金 |
30988.09 |
| 交易性金融资产 |
79212052.17 |
| 股票投资 |
79160452.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1210574.94 |
| 应收利息 |
1267.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8092.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86614319.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550083.78 |
| 应付赎回款 |
139007.98 |
| 应付管理人报酬 |
105600.13 |
| 应付托管费 |
17600.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147632.99 |
| 负债合计 |
1129860.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53810709.84 |
| 所有者权益合计 |
85484458.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
86614319.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12989365.6 |
| 结算备付金 |
193204.25 |
| 存出保证金 |
29993.97 |
| 交易性金融资产 |
66515646.35 |
| 股票投资 |
66510488.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5158.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2376.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108381.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79838968.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
914821.44 |
| 应付赎回款 |
108014.18 |
| 应付管理人报酬 |
93078.34 |
| 应付托管费 |
15513.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74549.3 |
| 负债合计 |
1308504.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58474105.88 |
| 所有者权益合计 |
78530463.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
79838968.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8997324.8 |
| 结算备付金 |
254758.98 |
| 存出保证金 |
32720.49 |
| 交易性金融资产 |
48018243.7 |
| 股票投资 |
48018243.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8810460.93 |
| 应收利息 |
531.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5027.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66119067.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12358.7 |
| 应付管理人报酬 |
85835.93 |
| 应付托管费 |
14305.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257520.87 |
| 负债合计 |
532050.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60924282.51 |
| 所有者权益合计 |
65587017.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
66119067.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8235382.94 |
| 结算备付金 |
280885.97 |
| 存出保证金 |
22772.69 |
| 交易性金融资产 |
68069864.15 |
| 股票投资 |
68069864.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45138.08 |
| 应收利息 |
1505.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24403.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76679952.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35593.22 |
| 应付管理人报酬 |
99236.84 |
| 应付托管费 |
16539.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125504.88 |
| 负债合计 |
414386.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61211406.11 |
| 所有者权益合计 |
76265566.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
76679952.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7171085.16 |
| 结算备付金 |
554974.75 |
| 存出保证金 |
41922.69 |
| 交易性金融资产 |
85961926.03 |
| 股票投资 |
85548726.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
413200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1295663.7 |
| 应收利息 |
-366.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11195.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100936400.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1177732.17 |
| 应付赎回款 |
135795.56 |
| 应付管理人报酬 |
125512.42 |
| 应付托管费 |
20918.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350127.22 |
| 负债合计 |
2040125.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67782362.09 |
| 所有者权益合计 |
98896275.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
100936400.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8822805.0 |
| 结算备付金 |
513179.05 |
| 存出保证金 |
39359.55 |
| 交易性金融资产 |
96944114.18 |
| 股票投资 |
96944114.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1980.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1976.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106323414.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142818.22 |
| 应付管理人报酬 |
126319.07 |
| 应付托管费 |
21053.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349053.71 |
| 负债合计 |
886670.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77377459.88 |
| 所有者权益合计 |
105436743.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
106323414.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10471427.54 |
| 结算备付金 |
575278.27 |
| 存出保证金 |
78672.61 |
| 交易性金融资产 |
91752857.57 |
| 股票投资 |
91752857.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1743997.9 |
| 应收利息 |
1618.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2630.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104626482.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
204173.29 |
| 应付管理人报酬 |
135768.55 |
| 应付托管费 |
22628.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340545.04 |
| 负债合计 |
986318.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81742663.29 |
| 所有者权益合计 |
103640164.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
104626482.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14140456.15 |
| 结算备付金 |
1582686.69 |
| 存出保证金 |
207189.99 |
| 交易性金融资产 |
119824361.59 |
| 股票投资 |
119824361.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7818901.48 |
| 应收利息 |
4542.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9004.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143587143.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240299.37 |
| 应付管理人报酬 |
169131.05 |
| 应付托管费 |
28188.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280002.44 |
| 负债合计 |
1658495.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106550664.43 |
| 所有者权益合计 |
141928648.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
143587143.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11153015.84 |
| 结算备付金 |
2975676.93 |
| 存出保证金 |
460096.77 |
| 交易性金融资产 |
123157990.76 |
| 股票投资 |
123157990.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19029254.31 |
| 应收利息 |
4047.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5293.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156785374.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
409263.77 |
| 应付赎回款 |
290441.05 |
| 应付管理人报酬 |
186395.99 |
| 应付托管费 |
31066.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360923.64 |
| 负债合计 |
2738412.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89445764.26 |
| 所有者权益合计 |
154046962.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
156785374.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50383502.9 |
| 结算备付金 |
2347372.75 |
| 存出保证金 |
205668.07 |
| 交易性金融资产 |
278940307.43 |
| 股票投资 |
278940307.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42714683.4 |
| 应收利息 |
7950.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1428196.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376027681.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33270008.69 |
| 应付管理人报酬 |
645576.53 |
| 应付托管费 |
107596.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324551.36 |
| 负债合计 |
35780799.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175067054.9 |
| 所有者权益合计 |
340246881.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
376027681.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7397644.43 |
| 结算备付金 |
657234.75 |
| 存出保证金 |
51069.88 |
| 交易性金融资产 |
130507718.75 |
| 股票投资 |
130507718.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16672.76 |
| 应收利息 |
1723.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
683242.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139315307.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1788424.16 |
| 应付管理人报酬 |
156634.39 |
| 应付托管费 |
26105.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365382.9 |
| 负债合计 |
2699253.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99648024.43 |
| 所有者权益合计 |
136616053.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
139315307.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8584890.99 |
| 结算备付金 |
30907.31 |
| 存出保证金 |
40795.67 |
| 交易性金融资产 |
112503489.07 |
| 股票投资 |
112503489.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2738388.31 |
| 应收利息 |
1317.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7409.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123907198.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3891355.01 |
| 应付赎回款 |
1002763.76 |
| 应付管理人报酬 |
143735.98 |
| 应付托管费 |
23955.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238984.26 |
| 负债合计 |
5364977.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131665967.42 |
| 所有者权益合计 |
118542220.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
123907198.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10602890.91 |
| 结算备付金 |
281011.79 |
| 存出保证金 |
58506.78 |
| 交易性金融资产 |
115603549.1 |
| 股票投资 |
115603549.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4491202.87 |
| 应收利息 |
1775.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2470.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131041407.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1277530.58 |
| 应付赎回款 |
40213.55 |
| 应付管理人报酬 |
165305.6 |
| 应付托管费 |
27550.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260068.45 |
| 负债合计 |
1916271.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143057426.92 |
| 所有者权益合计 |
129125135.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
131041407.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21057186.72 |
| 结算备付金 |
443115.34 |
| 存出保证金 |
438185.44 |
| 交易性金融资产 |
146143701.67 |
| 股票投资 |
146143701.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2037310.06 |
| 应收利息 |
5739.84 |
| 应收股利 |
133411.92 |
| 应收申购款 |
1481.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170260132.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1647023.7 |
| 应付赎回款 |
144616.27 |
| 应付管理人报酬 |
220029.24 |
| 应付托管费 |
36671.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188664.52 |
| 负债合计 |
2492664.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187401795.4 |
| 所有者权益合计 |
167767467.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
170260132.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78458920.4 |
| 结算备付金 |
1056299.98 |
| 存出保证金 |
68278.31 |
| 交易性金融资产 |
501786323.31 |
| 股票投资 |
501786323.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17768.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13034.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581400625.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4583126.26 |
| 应付赎回款 |
51978.99 |
| 应付管理人报酬 |
681102.86 |
| 应付托管费 |
113517.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130206.73 |
| 负债合计 |
6043338.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640904693.9 |
| 所有者权益合计 |
575357286.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
581400625.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64407945.23 |
| 结算备付金 |
1185026.02 |
| 存出保证金 |
478206.27 |
| 交易性金融资产 |
818231035.45 |
| 股票投资 |
818231035.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12092960.31 |
| 应收利息 |
14521.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13833.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
896423528.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8677093.36 |
| 应付赎回款 |
100518.13 |
| 应付管理人报酬 |
1122802.56 |
| 应付托管费 |
187133.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
489202.03 |
| 负债合计 |
11144406.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1003175295.67 |
| 所有者权益合计 |
885279121.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
896423528.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124007870.16 |
| 结算备付金 |
2195145.21 |
| 存出保证金 |
471259.47 |
| 交易性金融资产 |
729022549.82 |
| 股票投资 |
729022549.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8142559.17 |
| 应收利息 |
16605.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863857093.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225620.31 |
| 应付管理人报酬 |
1168023.24 |
| 应付托管费 |
194670.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580405.03 |
| 负债合计 |
3249347.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078292728.49 |
| 所有者权益合计 |
860607745.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
863857093.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
467038929.97 |
| 结算备付金 |
123254.89 |
| 存出保证金 |
104651.23 |
| 交易性金融资产 |
758940862.71 |
| 股票投资 |
758940862.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132257.17 |
| 应收股利 |
61821.48 |
| 应收申购款 |
26503.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226428280.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18720976.81 |
| 应付管理人报酬 |
736354.99 |
| 应付托管费 |
122725.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473106.06 |
| 负债合计 |
20595993.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1175405149.73 |
| 所有者权益合计 |
1205832286.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226428280.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21903681.18 |
| 结算备付金 |
579594.1 |
| 存出保证金 |
249886.91 |
| 交易性金融资产 |
210099396.78 |
| 股票投资 |
210099396.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3832.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5752782.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238589173.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
188590.42 |
| 应付管理人报酬 |
312841.47 |
| 应付托管费 |
52140.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484577.5 |
| 负债合计 |
1435666.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183238089.73 |
| 所有者权益合计 |
237153507.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
238589173.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73633465.05 |
| 结算备付金 |
596709.28 |
| 存出保证金 |
133421.58 |
| 交易性金融资产 |
192722891.32 |
| 股票投资 |
192722891.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13671.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28004.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267128163.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6236504.22 |
| 应付赎回款 |
118280.64 |
| 应付管理人报酬 |
337233.24 |
| 应付托管费 |
56205.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290693.31 |
| 负债合计 |
7377431.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250598221.65 |
| 所有者权益合计 |
259750731.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
267128163.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61311249.81 |
| 结算备付金 |
95152.38 |
| 存出保证金 |
432878.92 |
| 交易性金融资产 |
478578312.2 |
| 股票投资 |
478578312.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11445.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
985.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540430023.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1152150.49 |
| 应付管理人报酬 |
847642.68 |
| 应付托管费 |
141273.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205215.89 |
| 负债合计 |
2870135.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436784660.52 |
| 所有者权益合计 |
537559888.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
540430023.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46247354.79 |
| 结算备付金 |
3364373.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1222088852.56 |
| 股票投资 |
1173763852.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48325000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38142956.06 |
| 应收利息 |
1593126.05 |
| 应收股利 |
180000.0 |
| 应收申购款 |
1354812.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312971474.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59488031.15 |
| 应付管理人报酬 |
1635395.9 |
| 应付托管费 |
272566.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408318.61 |
| 负债合计 |
63434611.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1152266569.61 |
| 所有者权益合计 |
1249536862.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312971474.96 |
