| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5004143.14 |
| 1.利息收入 | 13984.44 |
| 存款利息收入 | 13984.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6608654.56 |
| 股票投资收益 | -7049967.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5225.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 436087.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1589543.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983.48 |
| 减：二、费用 | 676309.09 |
| 1.管理人报酬 | 482991.92 |
| 2.托管费 | 80498.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112817.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5680452.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5680452.23 |
| 一、收入： | 592470.28 |
| 1.利息收入 | 6520.42 |
| 存款利息收入 | 6520.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1468237.34 |
| 股票投资收益 | -1711656.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5225.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 238193.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2053704.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483.11 |
| 减：二、费用 | 376210.85 |
| 1.管理人报酬 | 274357.1 |
| 2.托管费 | 45726.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56126.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216259.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216259.43 |
| 一、收入： | -18467648.18 |
| 1.利息收入 | 14889.64 |
| 存款利息收入 | 14889.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13740926.36 |
| 股票投资收益 | -14133484.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5279.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387278.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4743627.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2015.84 |
| 减：二、费用 | 896197.09 |
| 1.管理人报酬 | 645623.77 |
| 2.托管费 | 107603.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142969.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19363845.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19363845.27 |
| 一、收入： | -7906193.11 |
| 1.利息收入 | 7337.53 |
| 存款利息收入 | 7337.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7650495.93 |
| 股票投资收益 | -7890824.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5279.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235049.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264430.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1395.32 |
| 减：二、费用 | 478374.95 |
| 1.管理人报酬 | 344883.17 |
| 2.托管费 | 57480.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76011.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8384568.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8384568.06 |
| 一、收入： | 6069190.21 |
| 1.利息收入 | 31452.86 |
| 存款利息收入 | 28056.22 |
| 债券利息收入 | 1791.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11933719.11 |
| 股票投资收益 | 11502925.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1524.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429269.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5907215.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11233.85 |
| 减：二、费用 | 2293935.47 |
| 1.管理人报酬 | 908123.82 |
| 2.托管费 | 151353.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1079063.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155390.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3775254.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3775254.74 |
| 一、收入： | 3470642.56 |
| 1.利息收入 | 17611.58 |
| 存款利息收入 | 14507.25 |
| 债券利息收入 | 1499.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6544913.69 |
| 股票投资收益 | 6178864.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29122.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 395171.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3098756.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6873.77 |
| 减：二、费用 | 1053791.51 |
| 1.管理人报酬 | 463322.8 |
| 2.托管费 | 77220.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 436236.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77010.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2416851.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2416851.05 |
| 一、收入： | 30224497.51 |
| 1.利息收入 | 33624.26 |
| 存款利息收入 | 29094.63 |
| 债券利息收入 | 4529.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27956647.84 |
| 股票投资收益 | 27424543.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79029.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453074.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2221008.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13217.07 |
| 减：二、费用 | 2763307.48 |
| 1.管理人报酬 | 1157858.41 |
| 2.托管费 | 192976.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1243667.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168804.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27461190.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27461190.03 |
| 一、收入： | 14681409.79 |
| 1.利息收入 | 18137.53 |
| 存款利息收入 | 18066.1 |
| 债券利息收入 | 71.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6471907.84 |
| 股票投资收益 | 6190552.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1160.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280194.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8186576.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4788.3 |
| 减：二、费用 | 1294609.7 |
| 1.管理人报酬 | 576426.49 |
| 2.托管费 | 96071.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 537440.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84671.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13386800.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13386800.09 |
| 一、收入： | 32486903.72 |
| 1.利息收入 | 84016.7 |
| 存款利息收入 | 77268.09 |
| 债券利息收入 | 23.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23882741.67 |
| 股票投资收益 | 22972874.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12299.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897567.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8515401.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4743.74 |
| 减：二、费用 | 2481612.87 |
| 1.管理人报酬 | 1172866.89 |
| 2.托管费 | 195477.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 944626.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168641.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30005290.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30005290.85 |
| 一、收入： | 17363875.08 |
| 1.利息收入 | 51348.85 |
| 存款利息收入 | 44999.89 |
| 债券利息收入 | 15.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11070385.66 |
| 股票投资收益 | 10468921.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3249.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 598214.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6240165.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974.92 |
| 减：二、费用 | 1137947.01 |
| 1.管理人报酬 | 557197.33 |
| 2.托管费 | 92866.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405119.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82763.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16225928.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16225928.07 |
| 一、收入： | -20809145.81 |
| 1.利息收入 | 106286.8 |
| 存款利息收入 | 70175.44 |
| 债券利息收入 | 79.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12790531.34 |
| 股票投资收益 | -14485432.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89040.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1605860.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8129190.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4288.84 |
| 减：二、费用 | 2670675.05 |
| 1.管理人报酬 | 1207796.51 |
| 2.托管费 | 201299.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 975300.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286278.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23479820.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23479820.86 |
| 一、收入： | -11754375.27 |
| 1.利息收入 | 45635.97 |
| 存款利息收入 | 33811.27 |
| 债券利息收入 | 72.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1217305.03 |
| 股票投资收益 | 343382.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83978.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 789944.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13020705.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3389.3 |
| 减：二、费用 | 1403973.85 |
| 1.管理人报酬 | 669775.06 |
| 2.托管费 | 111629.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484042.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138526.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13158349.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13158349.12 |
| 一、收入： | 18121613.87 |
| 1.利息收入 | 95643.53 |
| 存款利息收入 | 77976.99 |
| 债券利息收入 | 25.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4754973.7 |
| 股票投资收益 | 3428601.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1326372.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13259334.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11662.44 |
| 减：二、费用 | 3483577.02 |
| 1.管理人报酬 | 1542828.86 |
| 2.托管费 | 257138.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1405859.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277750.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14638036.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14638036.85 |
| 一、收入： | 9264520.04 |
| 1.利息收入 | 36757.66 |
| 存款利息收入 | 33618.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3383731.04 |
| 股票投资收益 | -4440444.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056713.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12605496.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5996.74 |
| 减：二、费用 | 1721761.78 |
| 1.管理人报酬 | 766150.31 |
| 2.托管费 | 127691.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 645339.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182580.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7542758.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7542758.26 |
| 一、收入： | -35543760.99 |
| 1.利息收入 | 132362.16 |
| 存款利息收入 | 132362.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18775759.51 |
| 股票投资收益 | -19124776.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 349017.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16963584.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63221.0 |
| 减：二、费用 | 6973119.79 |
| 1.管理人报酬 | 1924060.63 |
| 2.托管费 | 320676.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4353600.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 374782.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42516880.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42516880.78 |
| 一、收入： | -31675255.84 |
| 1.利息收入 | 94015.59 |
| 存款利息收入 | 94015.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27380504.55 |
| 股票投资收益 | -27620733.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 240229.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4406388.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17622.05 |
| 减：二、费用 | 4461982.94 |
| 1.管理人报酬 | 1025703.52 |
| 2.托管费 | 170950.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3066953.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198375.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36137238.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36137238.78 |
| 一、收入： | 102895837.36 |
| 1.利息收入 | 235669.83 |
| 存款利息收入 | 235669.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121743871.59 |
| 股票投资收益 | 120771039.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 972832.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20390339.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1306635.2 |
| 减：二、费用 | 13234219.41 |
| 1.管理人报酬 | 4158200.78 |
| 2.托管费 | 693033.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7975647.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 407337.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89661617.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89661617.95 |
| 一、收入： | 144686057.55 |
| 1.利息收入 | 110346.87 |
| 存款利息收入 | 110346.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172260684.63 |
| 股票投资收益 | 171353274.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 907409.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28634489.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949515.3 |
| 减：二、费用 | 7287113.71 |
| 1.管理人报酬 | 2833557.47 |
| 2.托管费 | 472259.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3777020.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204275.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137398943.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137398943.84 |
| 一、收入： | 52830081.58 |
| 1.利息收入 | 66143.22 |
| 存款利息收入 | 63354.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20612576.21 |
| 股票投资收益 | 19676344.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936232.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32133398.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17963.62 |
| 减：二、费用 | 3765172.26 |
| 1.管理人报酬 | 1791343.98 |
| 2.托管费 | 298557.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1288413.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386857.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49064909.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49064909.32 |
| 一、收入： | 985903.38 |
| 1.利息收入 | 32219.54 |
| 存款利息收入 | 29430.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5891969.73 |
| 股票投资收益 | -6452692.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560722.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6840046.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5607.0 |
| 减：二、费用 | 1575308.49 |
| 1.管理人报酬 | 888805.59 |
| 2.托管费 | 148134.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 347509.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190858.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-589405.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-589405.11 |
| 一、收入： | 23038662.87 |
| 1.利息收入 | 214626.37 |
| 存款利息收入 | 185646.53 |
| 债券利息收入 | 239.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29233319.32 |
| 股票投资收益 | 27086709.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44785.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101823.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6810899.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401616.67 |
| 减：二、费用 | 6316193.26 |
| 1.管理人报酬 | 2977575.74 |
| 2.托管费 | 496262.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2450318.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392036.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16722469.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16722469.61 |
| 一、收入： | 19107445.21 |
| 1.利息收入 | 155229.41 |
| 存款利息收入 | 126488.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38676497.7 |
| 股票投资收益 | 37012652.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1663844.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20051897.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327615.99 |
| 减：二、费用 | 4187484.8 |
| 1.管理人报酬 | 1902194.52 |
| 2.托管费 | 317032.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1761612.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206645.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14919960.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14919960.41 |
| 一、收入： | 112432426.15 |
| 1.利息收入 | 862898.15 |
| 存款利息收入 | 806120.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37488997.08 |
| 股票投资收益 | -45343894.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7854897.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148736753.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321771.69 |
| 减：二、费用 | 20105576.69 |
| 1.管理人报酬 | 11670066.46 |
| 2.托管费 | 1945011.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6070025.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420473.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92326849.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92326849.46 |
| 一、收入： | 100080524.53 |
| 1.利息收入 | 439707.53 |
| 存款利息收入 | 382929.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61092035.99 |
| 股票投资收益 | -66034768.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4942732.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
160648384.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84468.48 |
| 减：二、费用 | 11398031.84 |
| 1.管理人报酬 | 6589402.23 |
| 2.托管费 | 1098233.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3499695.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210700.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88682492.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88682492.69 |
| 一、收入： | -226205412.1 |
| 1.利息收入 | 800173.21 |
| 存款利息收入 | 800173.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74564729.85 |
| 股票投资收益 | -77996148.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3431418.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152882138.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
441282.74 |
| 减：二、费用 | 17648873.35 |
| 1.管理人报酬 | 10084987.95 |
| 2.托管费 | 1680831.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5461609.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421444.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243854285.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243854285.45 |
| 一、收入： | 7710772.75 |
| 1.利息收入 | 244166.55 |
| 存款利息收入 | 244166.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11284183.83 |
| 股票投资收益 | 10055851.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1228332.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3934770.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117192.49 |
| 减：二、费用 | 3720410.65 |
| 1.管理人报酬 | 2201996.33 |
| 2.托管费 | 366999.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947989.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203424.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3990362.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3990362.1 |
| 一、收入： | 7259592.39 |
| 1.利息收入 | 389902.78 |
| 存款利息收入 | 389902.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79447009.03 |
| 股票投资收益 | 78028977.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418031.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73123924.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546604.73 |
| 减：二、费用 | 8866629.79 |
| 1.管理人报酬 | 4753954.05 |
| 2.托管费 | 792325.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2909036.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 411314.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1607037.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1607037.4 |
| 一、收入： | -56670459.99 |
| 1.利息收入 | 251127.11 |
| 存款利息收入 | 251127.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36178648.59 |
| 股票投资收益 | 35545495.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633152.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93436672.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336436.59 |
| 减：二、费用 | 4781564.43 |
| 1.管理人报酬 | 2728216.85 |
| 2.托管费 | 454702.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1398769.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199875.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61452024.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61452024.42 |
| 一、收入： | 228714658.91 |
| 1.利息收入 | 2200008.61 |
| 存款利息收入 | 939513.98 |
| 债券利息收入 | 1260494.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142961349.07 |
| 股票投资收益 | 131600891.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125256.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 136017.96 |
| 股利收益 | 11349696.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81839265.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1714035.75 |
| 减：二、费用 | 19360230.59 |
| 1.管理人报酬 | 10891152.19 |
| 2.托管费 | 1815192.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6210990.78 |
| 5.利息支出 | 29636.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29636.58 |
| 6.其他费用 | 413259.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209354428.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209354428.32 |
| 一、收入： | 112129911.23 |
| 1.利息收入 | 1506981.24 |
| 存款利息收入 | 725340.92 |
| 债券利息收入 | 781640.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40053294.3 |
| 股票投资收益 | 29825426.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254173.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9973693.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70164837.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404798.45 |
| 减：二、费用 | 8069804.76 |
| 1.管理人报酬 | 4707274.01 |
| 2.托管费 | 784545.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2437166.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140818.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104060106.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104060106.47 |
