| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富全球科技互联混合… | 3.1865 | 1.33% |
| 国富全球科技互联混合… | 21.90198505 | 1.30% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.868 | 1.19% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.86826365 | 1.16% |
| 国富安颐稳健6个月持… | 1.0305 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.8201 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.3703 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3036 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -500.41 | -705.00 | 140.88% | 0.52 | -0.10% | 43.61 | -8.71% |
| 2023-06-30 | 59.25 | -171.17 | -288.90% | 0.52 | 0.88% | 23.82 | 40.20% |
| 2022-12-31 | -1846.76 | -1413.35 | 76.53% | 0.53 | -0.03% | 38.73 | -2.10% |
| 2022-06-30 | -790.62 | -789.08 | 99.81% | 0.53 | -0.07% | 23.50 | -2.97% |
| 2021-12-31 | 606.92 | 1150.29 | 189.53% | 0.15 | 0.03% | 42.93 | 7.07% |
| 2021-06-30 | 347.06 | 617.89 | 178.03% | -2.91 | -0.84% | 39.52 | 11.39% |
| 2020-12-31 | 3022.45 | 2742.45 | 90.74% | 7.90 | 0.26% | 45.31 | 1.50% |
| 2020-06-30 | 1468.14 | 619.06 | 42.17% | 0.12 | 0.01% | 28.02 | 1.91% |
| 2019-12-31 | 3248.69 | 2297.29 | 70.71% | 1.23 | 0.04% | 89.76 | 2.76% |
| 2019-06-30 | 1736.39 | 1046.89 | 60.29% | 0.32 | 0.02% | 59.82 | 3.45% |
| 2018-12-31 | -2080.91 | -1448.54 | 69.61% | 8.90 | -0.43% | 160.59 | -7.72% |
| 2018-06-30 | -1175.44 | 34.34 | -2.92% | 8.40 | -0.71% | 78.99 | -6.72% |
| 2017-12-31 | 1812.16 | 342.86 | 18.92% | -- | -- | 132.64 | 7.32% |
| 2017-06-30 | 926.45 | -444.04 | -47.93% | -- | -- | 105.67 | 11.41% |
| 2016-12-31 | -3554.38 | -1912.48 | 53.81% | -- | -- | 34.90 | -0.98% |
| 2016-06-30 | -3167.53 | -2762.07 | 87.20% | -- | -- | 24.02 | -0.76% |
| 2015-12-31 | 10289.58 | 12077.10 | 117.37% | -- | -- | 97.28 | 0.95% |
| 2015-06-30 | 14468.61 | 17135.33 | 118.43% | -- | -- | 90.74 | 0.63% |
| 2014-12-31 | 5283.01 | 1967.63 | 37.24% | -- | -- | 93.62 | 1.77% |
| 2014-06-30 | 98.59 | -645.27 | -654.50% | -- | -- | 56.07 | 56.87% |
| 2013-12-31 | 2303.87 | 2708.67 | 117.57% | 4.48 | 0.19% | 210.18 | 9.12% |
| 2013-06-30 | 1910.74 | 3701.27 | 193.71% | -- | -- | 166.38 | 8.71% |
| 2012-12-31 | 11243.24 | -4534.39 | -40.33% | -- | -- | 785.49 | 6.99% |
| 2012-06-30 | 10008.05 | -6603.48 | -65.98% | -- | -- | 494.27 | 4.94% |
| 2011-12-31 | -22620.54 | -7799.61 | 34.48% | -- | -- | 343.14 | -1.52% |
| 2011-06-30 | 771.08 | 1005.59 | 130.41% | -- | -- | 122.83 | 15.93% |
| 2010-12-31 | 725.96 | 7802.90 | 1074.84% | -- | -- | 141.80 | 19.53% |
| 2010-06-30 | -5667.05 | 3554.55 | -62.72% | -- | -- | 63.32 | -1.12% |
| 2009-12-31 | 22871.47 | 13160.09 | 57.54% | -12.53 | -0.05% | 1134.97 | 4.96% |
| 2009-06-30 | 11212.99 | 2982.54 | 26.60% | 25.42 | 0.23% | 997.37 | 8.89% |
