名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.12% | -0.08% | 0.07% | 0.31% | 3.50% | 0.54% | 1.14% | 2.55% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
392|1096 | 593|1182 | 399|1182 | 525|1160 | 390|1103 | 482|1015 | 273|819 | 211|650 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0489 | 1.827 | -0.13% | |
2024-07-19 | 1.0503 | 1.8284 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.0501 | 1.8282 | 0.09% | |
2024-07-17 | 1.0492 | 1.8273 | -0.07% | |
2024-07-16 | 1.0499 | 1.828 | 0.02% |
截至2024-06-30 国富强化收益债券C期末总份额为0.21亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 10.00 | 407.50 | 1.85% |
000932 | 华菱钢铁 | 60.00 | 266.77 | 1.21% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 222.79 | 1.01% |
600970 | 中材国际 | 14.00 | 179.94 | 0.82% |
601128 | 常熟银行 | 22.00 | 169.52 | 0.77% |
600483 | 福能股份 | 13.00 | 162.66 | 0.74% |
601166 | 兴业银行 | 8.00 | 151.88 | 0.69% |
601006 | 大秦铁路 | 17.00 | 124.66 | 0.57% |
600048 | 保利发展 | 13.00 | 118.52 | 0.54% |
600016 | 民生银行 | 16.00 | 62.50 | 0.28% |