| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
| 国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
| 国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
| 国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富强化收益债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0157 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0161 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0163 |
| 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0166 |
| 2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.0167 |
| 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.0172 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0171 |
| 2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0171 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0176 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.018 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0179 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.018 |
| 2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0179 |
| 2020 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0179 |
| 2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0178 |
| 2020 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.0307 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.02 |
| 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.0238 |
| 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.053 |
| 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0.0545 |
| 2018 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 0.031 |
| 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 0.015 |
| 2017 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 0.025 |
| 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0.025 |
| 2016 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 0.025 |
| 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.066 |
| 2015 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 0.06 |
| 2014 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 0.05 |
| 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0.035 |
| 2010 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.043 |
| 2010 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 0.03 |
| 2009 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
