国富深化价值混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526848091.96元 |
| 本期利润 |
-350295289.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1393554588.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5729元 |
| 期末基金资产净值 |
3868155653.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
229.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-156059703.09元 |
| 本期利润 |
87024714.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2043748235.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7109元 |
| 期末基金资产净值 |
5016859712.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-678947144.44元 |
| 本期利润 |
-999137920.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2801741367.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7394元 |
| 期末基金资产净值 |
6590745471.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-113356861.73元 |
| 本期利润 |
572946528.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4160092274.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8853元 |
| 期末基金资产净值 |
9710388842.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
328.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125249331.8元 |
| 本期利润 |
157712512.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1307528010.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8452元 |
| 期末基金资产净值 |
2270079711.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
362.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57526076.12元 |
| 本期利润 |
71512393.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455364083.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6704元 |
| 期末基金资产净值 |
804610937.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
326.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76867674.29元 |
| 本期利润 |
154042035.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
271317300.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4099元 |
| 期末基金资产净值 |
505321073.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27615932.48元 |
| 本期利润 |
40284064.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79519415.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8098元 |
| 期末基金资产净值 |
177711314.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30231579.76元 |
| 本期利润 |
62825583.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71644639.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4459元 |
| 期末基金资产净值 |
232317035.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7531740.77元 |
| 本期利润 |
24321340.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16215406.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
108847174.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12149282.01元 |
| 本期利润 |
-36806629.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5382526.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0462元 |
| 期末基金资产净值 |
111145181.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9255492.75元 |
| 本期利润 |
-8520264.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21780208.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.143元 |
| 期末基金资产净值 |
174038719.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14940462.43元 |
| 本期利润 |
40882640.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27621815.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2027元 |
| 期末基金资产净值 |
163872280.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43706199.12元 |
| 本期利润 |
8104733.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2553776.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
193539973.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88786291.09元 |
| 本期利润 |
-151929473.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5874592.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
199542031.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70671339.22元 |
| 本期利润 |
-102840389.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61137299.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1859元 |
| 期末基金资产净值 |
389935956.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142146135.27元 |
| 本期利润 |
138907747.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150424129.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5479元 |
| 期末基金资产净值 |
424994484.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138310307.69元 |
| 本期利润 |
117055381.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125059968.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6791元 |
| 期末基金资产净值 |
309210642.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108386608.07元 |
| 本期利润 |
13886242.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82849322.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2399元 |
| 期末基金资产净值 |
428261021.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.24元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37821135.83元 |
| 本期利润 |
-33781541.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6998% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70050173.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1371元 |
| 期末基金资产净值 |
587734913.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155061289.66元 |
| 本期利润 |
123438143.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62749796.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
1078156753.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
149038905.09元 |
| 本期利润 |
4835959.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
159997546.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
2691261059.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7193472.12元 |
| 本期利润 |
308830302.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24102943.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
2858956923.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56286645.83元 |
| 本期利润 |
120820314.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
265717782.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
1434653080.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114163752.93元 |
| 本期利润 |
-512547134.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240633607.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1886元 |
| 期末基金资产净值 |
1516849321.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9546749.68元 |
| 本期利润 |
-123695172.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403817298.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
1595050564.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140448909.01元 |
| 本期利润 |
97473937.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346752290.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3657元 |
| 期末基金资产净值 |
1509986291.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59455178.56元 |
| 本期利润 |
-273372798.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6589% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170550855.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
1163075083.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
384508108.09元 |
| 本期利润 |
732791701.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197940429.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
1327308855.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185352682.46元 |
| 本期利润 |
482911746.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146055727.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1841元 |
| 期末基金资产净值 |
1099509557.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6322378.02元 |
| 本期利润 |
-74258204.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85691404.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0784元 |
| 期末基金资产净值 |
1006765177.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.84% |
