| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 0.83% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6271 | 0.82% |
| 国富估值优势混合A | 1.6043 | 0.28% |
| 国富估值优势混合C | 1.595 | 0.28% |
| 国富恒利债券(LOF… | 0.817 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4334 | 1.64% |
| 国富日日收益货币B | 0.3744 | 1.51% |
| 国富日日收益货币A | 0.3084 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富深化价值混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 90228.18 | -- | -- | -- | 82.24 |
| 2016年报 | 89378.82 | -- | -- | -- | 81.07 |
| 2016年报 | 53856.81 | -- | -- | -- | 47.66 |
| 2016年报 | 46128.43 | -- | -- | -- | 40.82 |
| 2016年报 | 39907.71 | -- | -- | -- | 36.29 |
| 2016年报 | 39499.64 | -- | -- | -- | 36.26 |
| 2016年报 | 30190.53 | -- | -- | -- | 27.03 |
| 2016年报 | 17755.31 | -- | -- | -- | 16.16 |
| 2016年报 | 16995.40 | -- | -- | -- | 15.47 |
| 2016年报 | 14827.35 | -- | -- | -- | 13.51 |
| 2016年报 | 11153.61 | -- | -- | -- | 10.15 |
| 2016年报 | 5942.43 | -- | -- | -- | 5.42 |
| 2016年报 | 3893.00 | -- | -- | -- | 3.63 |
| 2016年报 | 1801.40 | -- | -- | -- | 1.59 |
| 2016年报 | 522.21 | -- | -- | -- | 0.49 |
| 2016年报 | 419.00 | -- | -- | -- | 0.39 |
| 2015中报 | 8228.70 | -- | -- | -- | 7.28 |
| 2015中报 | 6244.20 | -- | -- | -- | 5.68 |
| 2015中报 | 53856.81 | -- | -- | -- | 47.66 |
| 2015中报 | 31726.51 | -- | -- | -- | 28.07 |
| 2015中报 | 2860.27 | -- | -- | -- | 2.53 |
| 2015中报 | 24958.90 | -- | -- | -- | 22.72 |
| 2015中报 | 18782.25 | -- | -- | -- | 16.62 |
| 2015中报 | 1801.40 | -- | -- | -- | 1.59 |
| 2015中报 | 17755.31 | -- | -- | -- | 16.16 |
| 2015中报 | 16995.40 | -- | -- | -- | 15.47 |
| 2015中报 | 11153.61 | -- | -- | -- | 10.15 |
| 2015中报 | 10761.28 | -- | -- | -- | 9.80 |
| 2015年报 | 55545.20 | -- | -- | -- | 49.15 |
| 2015年报 | 32353.74 | 730.33 | -- | -- | 28.63 |
| 2015年报 | 2745.03 | 270.95 | -- | -- | 2.43 |
| 2015年报 | 28620.59 | -- | -- | -- | 26.06 |
| 2015年报 | 22695.29 | -- | -- | -- | 20.08 |
| 2015年报 | 15354.38 | -- | -- | -- | 13.98 |
| 2015年报 | 13162.23 | -- | -- | -- | 11.98 |
| 2015年报 | 5550.16 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2015年报 | 1653.12 | -- | -- | -- | 1.51 |
| 2015年报 | 1013.11 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2014中报 | 23094.51 | -- | -- | -- | 20.44 |
| 2014中报 | 13920.26 | -- | -- | -- | 12.32 |
| 2014中报 | 13162.23 | -- | -- | -- | 11.98 |
| 2014中报 | 7494.36 | -- | -- | -- | 6.82 |
| 2014中报 | 6841.83 | 730.33 | -- | -- | 6.05 |
| 2014中报 | 5550.16 | -- | -- | -- | 5.05 |
| 2014中报 | 2058.37 | -- | -- | -- | 1.87 |
| 2014中报 | 1013.11 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2014年报 | 120273.30 | -- | -- | -- | 106.67 |
| 2014年报 | 64386.70 | -- | 129640.00 | -- | 58.62 |
| 2014年报 | 49447.59 | 0.01 | -- | -- | 43.76 |
| 2014年报 | 49467.79 | -- | 10000.00 | -- | 45.04 |
| 2014年报 | 37499.32 | -- | -- | -- | 33.18 |
| 2014年报 | 35490.44 | -- | 50000.00 | -- | 32.31 |
| 2014年报 | 29779.36 | -- | 11000.00 | -- | 27.11 |
| 2014年报 | 28682.50 | -- | -- | -- | 25.38 |
| 2014年报 | 27026.82 | 850.40 | 70000.00 | -- | 24.61 |
| 2014年报 | 21995.71 | -- | -- | -- | 19.46 |
| 2014年报 | 15835.33 | 550.46 | -- | -- | 14.01 |
| 2014年报 | 8702.54 | -- | -- | -- | 7.92 |
| 2014年报 | 4097.14 | -- | -- | -- | 3.73 |
| 2013中报 | 64275.25 | -- | -- | -- | 56.88 |
| 2013中报 | 39440.68 | -- | 10000.00 | -- | 35.91 |
| 2013中报 | 33984.19 | -- | -- | -- | 30.07 |
| 2013中报 | 29583.53 | -- | 50000.00 | -- | 26.93 |
| 2013中报 | 24617.93 | -- | 129640.00 | -- | 22.41 |
| 2013中报 | 21995.71 | -- | -- | -- | 19.46 |
| 2013中报 | 16978.71 | -- | 70000.00 | -- | 15.46 |
| 2013中报 | 9591.82 | -- | -- | -- | 8.49 |
| 2013中报 | 8328.06 | -- | -- | -- | 7.58 |
| 2013中报 | 6517.24 | -- | -- | -- | 5.77 |
| 2013中报 | 3020.66 | -- | -- | -- | 2.75 |
| 2013年报 | 91833.75 | -- | -- | -- | 77.77 |
| 2013年报 | 79368.26 | -- | -- | -- | 69.31 |
| 2013年报 | 47806.16 | -- | -- | -- | 40.41 |
| 2013年报 | 34727.44 | 336.09 | 237630.00 | -- | 31.39 |
| 2013年报 | 31757.44 | -- | 65000.00 | -- | 28.46 |
| 2013年报 | 31059.33 | -- | -- | -- | 26.56 |
| 2013年报 | 26342.61 | -- | -- | -- | 22.81 |
| 2013年报 | 20402.65 | 333.15 | 225000.00 | -- | 18.57 |
| 2013年报 | 14813.02 | -- | 85000.00 | -- | 13.23 |
| 2013年报 | 9128.58 | -- | 96300.00 | -- | 8.09 |
| 2013年报 | 8689.72 | 499.23 | 120000.00 | -- | 7.91 |
| 2013年报 | 7254.47 | -- | 213910.00 | -- | 6.60 |
| 2013年报 | 4896.06 | -- | -- | -- | 4.19 |
| 2013年报 | 1460.89 | -- | -- | -- | 1.29 |
| 2013年报 | 1388.36 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2012中报 | 50125.53 | -- | -- | -- | 41.23 |
| 2012中报 | 27705.40 | -- | -- | -- | 23.64 |
| 2012中报 | 17036.14 | -- | -- | -- | 13.84 |
| 2012中报 | 16057.25 | -- | -- | -- | 13.33 |
| 2012中报 | 13456.47 | -- | -- | -- | 11.40 |
| 2012中报 | 5848.91 | -- | -- | -- | 5.07 |
| 2012中报 | 4896.06 | -- | -- | -- | 4.19 |
| 2012中报 | 1518.33 | -- | -- | -- | 1.29 |
| 2012中报 | 1388.36 | -- | -- | -- | 1.18 |
| 2012中报 | 669.76 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2012中报 | 350.42 | -- | -- | -- | 0.30 |
| 2012年报 | 86794.11 | -- | -- | -- | 73.77 |
| 2012年报 | 70494.23 | -- | -- | -- | 59.92 |
| 2012年报 | 47935.68 | -- | -- | -- | 39.16 |
| 2012年报 | 44788.80 | -- | -- | -- | 36.39 |
| 2012年报 | 37486.03 | -- | -- | -- | 30.46 |
| 2012年报 | 25869.01 | -- | -- | -- | 21.99 |
| 2012年报 | 19573.52 | -- | -- | -- | 15.90 |
| 2012年报 | 14142.23 | -- | -- | -- | 12.02 |
| 2012年报 | 12729.10 | -- | -- | -- | 10.82 |
| 2012年报 | 9223.56 | -- | -- | -- | 7.84 |
| 2012年报 | 3573.17 | -- | -- | -- | 3.04 |
| 2012年报 | 3061.05 | -- | -- | -- | 2.49 |
| 2012年报 | 2786.35 | -- | -- | -- | 2.26 |
| 2011中报 | 47645.45 | -- | -- | -- | 40.50 |
| 2011中报 | 24011.72 | -- | -- | -- | 19.51 |
| 2011中报 | 20617.78 | -- | -- | -- | 16.75 |
| 2011中报 | 19573.52 | -- | -- | -- | 15.90 |
| 2011中报 | 5209.62 | -- | -- | -- | 4.43 |
| 2011中报 | 4958.95 | -- | -- | -- | 4.22 |
| 2011中报 | 3061.05 | -- | -- | -- | 2.49 |
| 2011年报 | 71990.28 | -- | -- | -- | 59.75 |
| 2011年报 | 49036.98 | -- | -- | -- | 41.68 |
| 2011年报 | 43022.51 | -- | -- | -- | 36.57 |
| 2011年报 | 42782.36 | -- | -- | -- | 35.28 |
| 2011年报 | 38229.57 | -- | -- | -- | 31.06 |
| 2011年报 | 25964.76 | -- | -- | -- | 22.07 |
| 2011年报 | 25488.27 | -- | -- | -- | 20.71 |
| 2011年报 | 23821.76 | -- | -- | -- | 20.25 |
| 2011年报 | 22775.77 | -- | -- | -- | 19.36 |
| 2011年报 | 22301.93 | -- | -- | -- | 18.96 |
| 2011年报 | 13771.81 | -- | -- | -- | 11.65 |
| 2011年报 | 12514.22 | -- | -- | -- | 10.17 |
| 2011年报 | 2840.90 | -- | -- | -- | 2.41 |
| 2010中报 | 28750.24 | -- | -- | -- | 23.36 |
| 2010中报 | 27461.33 | -- | -- | -- | 23.34 |
| 2010中报 | 20992.09 | -- | -- | -- | 17.26 |
| 2010中报 | 20722.66 | -- | -- | -- | 17.30 |
| 2010中报 | 15264.14 | -- | -- | -- | 12.97 |
| 2010中报 | 12855.65 | -- | -- | -- | 10.93 |
| 2010中报 | 12233.34 | -- | -- | -- | 10.40 |
| 2010中报 | 10472.51 | -- | -- | -- | 8.90 |
| 2010中报 | 9564.14 | -- | -- | -- | 7.77 |
| 2010中报 | 8102.65 | -- | -- | -- | 6.89 |
| 2010中报 | 4050.62 | -- | -- | -- | 3.29 |
| 2010年报 | 84985.34 | 2697.52 | -- | -- | 70.73 |
| 2010年报 | 7641.13 | -- | -- | -- | 6.49 |
| 2010年报 | 26291.42 | -- | -- | -- | 21.36 |
| 2010年报 | 23393.94 | -- | -- | -- | 19.88 |
| 2010年报 | 8220.65 | -- | -- | -- | 6.99 |
| 2010年报 | 8208.11 | -- | -- | -- | 6.98 |
| 2010年报 | 19194.17 | -- | -- | -- | 16.31 |
| 2010年报 | 34067.77 | 262.46 | -- | -- | 28.45 |
| 2010年报 | 10479.85 | -- | -- | -- | 8.91 |
| 2010年报 | 17547.40 | -- | -- | -- | 14.38 |
| 2010年报 | 35020.02 | 441.50 | -- | -- | 29.77 |
| 2010年报 | 16858.83 | -- | -- | -- | 13.70 |
| 2010年报 | 38857.84 | -- | -- | -- | 33.03 |
| 2009中报 | 51440.54 | 2697.52 | -- | -- | 43.05 |
| 2009中报 | 8984.99 | -- | -- | -- | 7.30 |
| 2009中报 | 10393.64 | -- | -- | -- | 8.83 |
| 2009中报 | 942.10 | -- | -- | -- | 0.80 |
| 2009中报 | 2350.47 | -- | -- | -- | 2.00 |
| 2009中报 | 10560.68 | -- | -- | -- | 8.98 |
| 2009中报 | 16194.33 | 262.46 | -- | -- | 13.43 |
| 2009中报 | 7696.65 | -- | -- | -- | 6.54 |
| 2009中报 | 9000.41 | -- | -- | -- | 7.44 |
| 2009中报 | 23136.62 | 441.50 | -- | -- | 19.67 |
| 2009中报 | 2951.31 | -- | -- | -- | 2.40 |
| 2009年报 | 20449.73 | -- | -- | -- | 17.28 |
| 2009年报 | 7255.87 | -- | -- | -- | 5.90 |
| 2009年报 | 3740.95 | -- | -- | -- | 3.18 |
| 2009年报 | 9984.45 | -- | -- | -- | 8.34 |
| 2009年报 | 5208.04 | -- | -- | -- | 4.43 |
| 2009年报 | 26663.37 | -- | -- | -- | 22.66 |
