| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
| 国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
| 国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
| 国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.63% | -0.40% | -0.99% | -0.60% | 6.96% | -4.44% | -18.46% | -16.20% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
588|4125 | 983|4310 | 705|4319 | 1134|4271 | 575|4125 | 405|3802 | 625|3088 | 223|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.6798 | 3.0394 | -0.82% | |
| 2024-07-02 | 1.6937 | 3.0533 | -0.48% | |
| 2024-07-01 | 1.7018 | 3.0614 | 1.06% | |
| 2024-06-30 | 1.684 | 3.0436 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.6842 | 3.0438 | 1.02% |
截至2024-03-31 国富深化价值混合A期末总份额为24.09亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为2.34亿份，赎回数为2.58亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 857.00 | 14414.91 | 3.40% |
| 002475 | 立讯精密 | 362.00 | 10666.01 | 2.51% |
| 603979 | 金诚信 | 188.00 | 9997.16 | 2.36% |
| 300308 | 中际旭创 | 59.00 | 9316.89 | 2.20% |
| 600026 | 中远海能 | 544.00 | 9162.76 | 2.16% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 291.00 | 8812.39 | 2.08% |
| 002648 | 卫星化学 | 475.00 | 8804.60 | 2.08% |
| 600938 | 中国海油 | 301.00 | 8802.30 | 2.08% |
| 002318 | 久立特材 | 364.00 | 8096.92 | 1.91% |
| 600970 | 中材国际 | 700.00 | 7878.93 | 1.86% |
