| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
| 国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
| 国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
| 国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
| 国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
| 国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -284855618.21 |
| 1.利息收入 | 2285181.18 |
| 存款利息收入 | 2038837.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
510606.3 |
| 股票投资收益 | -88633899.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2456929.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86687576.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288120204.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468798.55 |
| 减：二、费用 | 46386062.3 |
| 1.管理人报酬 | 39473883.19 |
| 2.托管费 | 6578980.55 |
| 3.销售服务费 | 54550.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278648.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331241680.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331241680.51 |
| 一、收入： | -74779431.45 |
| 1.利息收入 | 1203033.32 |
| 存款利息收入 | 1167586.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35502013.02 |
| 股票投资收益 | -391270.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 954682.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34938600.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111769603.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285125.88 |
| 减：二、费用 | 26720531.3 |
| 1.管理人报酬 | 22785584.94 |
| 2.托管费 | 3797597.48 |
| 3.销售服务费 | 0.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137348.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101499962.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101499962.75 |
| 一、收入： | -584727507.75 |
| 1.利息收入 | 2769846.62 |
| 存款利息收入 | 2749210.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182844231.35 |
| 股票投资收益 | -261696833.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7088882.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71763720.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406489059.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835936.45 |
| 减：二、费用 | 62275553.03 |
| 1.管理人报酬 | 53129479.38 |
| 2.托管费 | 8854913.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291138.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647003060.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647003060.78 |
| 一、收入： | -445564741.7 |
| 1.利息收入 | 1424011.88 |
| 存款利息收入 | 1403375.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128529364.16 |
| 股票投资收益 | -169284086.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3892299.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36862423.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319911079.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451690.28 |
| 减：二、费用 | 34868120.3 |
| 1.管理人报酬 | 29761911.05 |
| 2.托管费 | 4960318.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145873.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480432862.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480432862.0 |
| 一、收入： | 234463889.07 |
| 1.利息收入 | 11047714.25 |
| 存款利息收入 | 3946506.18 |
| 债券利息收入 | 6660525.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1273920982.11 |
| 股票投资收益 | 1185826129.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2535848.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85559004.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1057382554.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6877747.55 |
| 减：二、费用 | 110372181.39 |
| 1.管理人报酬 | 79355798.21 |
| 2.托管费 | 13225966.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17473945.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316451.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124091707.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124091707.68 |
| 一、收入： | 346810053.26 |
| 1.利息收入 | 5548350.81 |
| 存款利息收入 | 2178712.54 |
| 债券利息收入 | 2928956.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
975326478.75 |
| 股票投资收益 | 929730247.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2299699.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43296532.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-637962578.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3897802.46 |
| 减：二、费用 | 59861593.79 |
| 1.管理人报酬 | 41814666.17 |
| 2.托管费 | 6969111.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10921336.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156469.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286948459.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286948459.47 |
| 一、收入： | 1804455372.39 |
| 1.利息收入 | 5710719.41 |
| 存款利息收入 | 4232231.83 |
| 债券利息收入 | 1315510.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1027738194.26 |
| 股票投资收益 | 959218349.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2004441.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66515403.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
767865336.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3141122.37 |
| 减：二、费用 | 92866452.69 |
| 1.管理人报酬 | 68291799.12 |
| 2.托管费 | 11381966.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12978263.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214413.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1711588919.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1711588919.7 |
| 一、收入： | 361507421.27 |
| 1.利息收入 | 2710172.51 |
| 存款利息收入 | 1668977.4 |
| 债券利息收入 | 951748.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295869125.89 |
| 股票投资收益 | 262257981.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689476.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32921667.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60954884.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1973238.59 |
| 减：二、费用 | 40062210.08 |
| 1.管理人报酬 | 29372435.04 |
| 2.托管费 | 4895405.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5647330.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147036.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321445211.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321445211.19 |
| 一、收入： | 1465341110.66 |
| 1.利息收入 | 9210682.64 |
| 存款利息收入 | 4747254.53 |
| 债券利息收入 | 3846671.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
697053034.77 |
| 股票投资收益 | 615854900.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5413022.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75785111.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
756428550.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2648842.83 |
| 减：二、费用 | 94555732.38 |
| 1.管理人报酬 | 70484411.63 |
| 2.托管费 | 11747401.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11923849.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400025.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1370785378.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1370785378.28 |
| 一、收入： | 912409212.06 |
| 1.利息收入 | 4614275.27 |
| 存款利息收入 | 2454593.07 |
| 债券利息收入 | 1803710.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296343395.86 |
| 股票投资收益 | 251014873.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4519531.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40808991.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
610859316.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
592223.94 |
| 减：二、费用 | 44169870.29 |
| 1.管理人报酬 | 32286732.92 |
| 2.托管费 | 5381122.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6285722.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216250.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
868239341.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
868239341.77 |
| 一、收入： | -565776284.66 |
| 1.利息收入 | 8165070.4 |
| 存款利息收入 | 2458239.26 |
| 债券利息收入 | 4252985.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177170726.42 |
| 股票投资收益 | -253574532.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3751432.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72652373.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398154362.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1383733.77 |
| 减：二、费用 | 71336929.67 |
| 1.管理人报酬 | 50328009.82 |
| 2.托管费 | 8388001.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12059454.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 561400.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-637113214.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-637113214.33 |
| 一、收入： | -366454501.84 |
| 1.利息收入 | 4383738.08 |
| 存款利息收入 | 1128884.52 |
| 债券利息收入 | 2189719.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78681822.14 |
| 股票投资收益 | 49030764.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2505650.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27145407.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-450325451.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
805389.13 |
| 减：二、费用 | 35929516.24 |
| 1.管理人报酬 | 25409219.81 |
| 2.托管费 | 4234869.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6009305.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276062.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402384018.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402384018.08 |
| 一、收入： | 1189520661.85 |
| 1.利息收入 | 7573803.58 |
| 存款利息收入 | 2653333.19 |
| 债券利息收入 | 3009367.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
907249527.2 |
| 股票投资收益 | 862527295.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 985500.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43736731.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268945207.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5752123.28 |
| 减：二、费用 | 81414423.29 |
| 1.管理人报酬 | 50613664.04 |
| 2.托管费 | 8435610.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21802477.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562671.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1108106238.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1108106238.56 |
| 一、收入： | 516194624.97 |
| 1.利息收入 | 2693484.75 |
| 存款利息收入 | 980234.77 |
| 债券利息收入 | 1341419.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283099504.96 |
| 股票投资收益 | 258658570.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 613125.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23827809.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
228867922.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533713.05 |
| 减：二、费用 | 33167944.87 |
| 1.管理人报酬 | 20237321.56 |
| 2.托管费 | 3372886.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9281469.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276267.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483026680.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483026680.1 |
| 一、收入： | 49807291.72 |
| 1.利息收入 | 5464125.03 |
| 存款利息收入 | 3750098.12 |
| 债券利息收入 | 1706.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254014635.26 |
| 股票投资收益 | 238620849.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299915.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15093871.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220301869.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10630400.84 |
| 减：二、费用 | 58535984.97 |
| 1.管理人报酬 | 35439765.34 |
| 2.托管费 | 5906627.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16624975.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 564616.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8728693.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8728693.25 |
| 一、收入： | -56715917.08 |
| 1.利息收入 | 3617657.36 |
| 存款利息收入 | 2511578.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19196801.47 |
| 股票投资收益 | 12687209.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6509592.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88811946.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9281571.01 |
| 减：二、费用 | 30671854.49 |
| 1.管理人报酬 | 17867212.64 |
| 2.托管费 | 2977868.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9543758.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283014.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-87387771.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-87387771.57 |
| 一、收入： | 1128368690.74 |
| 1.利息收入 | 2221184.13 |
| 存款利息收入 | 1926531.98 |
| 债券利息收入 | 11627.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239149735.02 |
| 股票投资收益 | 1219614872.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872922.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18661940.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113608835.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606607.05 |
| 减：二、费用 | 65464223.75 |
| 1.管理人报酬 | 33388652.61 |
| 2.托管费 | 5564775.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25969794.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 541001.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062904466.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062904466.99 |
| 一、收入： | 1158825654.97 |
| 1.利息收入 | 1173608.7 |
| 存款利息收入 | 923241.7 |
| 债券利息收入 | 11627.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1133537742.74 |
| 股票投资收益 | 1120288054.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872922.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12376766.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23863899.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250404.53 |
| 减：二、费用 | 37830237.89 |
| 1.管理人报酬 | 19870869.8 |
| 2.托管费 | 3311811.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14383635.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263920.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1120995417.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1120995417.08 |
| 一、收入： | 259323456.81 |
| 1.利息收入 | 2892404.04 |
| 存款利息收入 | 1905716.76 |
| 债券利息收入 | 621449.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308977255.5 |
| 股票投资收益 | 272263831.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5227864.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31485559.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52739152.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192950.24 |
| 减：二、费用 | 58787096.58 |
| 1.管理人报酬 | 43448063.32 |
| 2.托管费 | 7241343.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7582062.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 515627.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200536360.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200536360.23 |
| 一、收入： | -129922125.33 |
| 1.利息收入 | 1901182.81 |
| 存款利息收入 | 1199542.07 |
| 债券利息收入 | 476593.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8237232.83 |
| 股票投资收益 | -34356191.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174239.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25944719.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123682150.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96074.8 |
| 减：二、费用 | 28495122.31 |
| 1.管理人报酬 | 22311304.75 |
| 2.托管费 | 3718550.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2200058.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265207.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158417247.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158417247.64 |
| 一、收入： | 243607340.46 |
| 1.利息收入 | 8140853.86 |
| 存款利息收入 | 3881262.02 |
| 债券利息收入 | 1032904.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110749524.81 |
| 股票投资收益 | 66007458.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44742065.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123881242.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835719.22 |
| 减：二、费用 | 82080235.88 |
| 1.管理人报酬 | 61185942.76 |
| 2.托管费 | 10197657.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10173484.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 523151.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161527104.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161527104.58 |
| 一、收入： | -16390326.47 |
| 1.利息收入 | 5018244.87 |
| 存款利息收入 | 2028223.7 |
| 债券利息收入 | 504940.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109836147.47 |
| 股票投资收益 | 79881978.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29954168.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131749512.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504793.66 |
| 减：二、费用 | 45462189.6 |
| 1.管理人报酬 | 34041627.21 |
| 2.托管费 | 5673604.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5507846.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239111.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61852516.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61852516.07 |
| 一、收入： | 659898139.18 |
| 1.利息收入 | 18940114.67 |
| 存款利息收入 | 7447405.96 |
| 债券利息收入 | 414215.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13934429.15 |
| 股票投资收益 | -43763521.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126390.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29702702.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
654594728.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297725.55 |
| 减：二、费用 | 88913484.86 |
| 1.管理人报酬 | 66752583.4 |
| 2.托管费 | 11125430.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10567360.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468110.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570984654.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570984654.32 |
| 一、收入： | 422991036.57 |
| 1.利息收入 | 5654742.79 |
| 存款利息收入 | 3129706.57 |
| 债券利息收入 | 114018.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107616773.36 |
| 股票投资收益 | -125192227.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17575454.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
524775805.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177261.83 |
| 减：二、费用 | 43715477.8 |
| 1.管理人报酬 | 32543105.29 |
| 2.托管费 | 5423850.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5513264.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235257.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
379275558.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
379275558.77 |
| 一、收入： | -1219364663.51 |
| 1.利息收入 | 10249869.84 |
| 存款利息收入 | 5128166.52 |
| 债券利息收入 | 222838.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66334050.16 |
| 股票投资收益 | 36224913.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33753.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30075382.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1296962946.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014363.04 |
| 减：二、费用 | 103845966.21 |
| 1.管理人报酬 | 76138989.67 |
| 2.托管费 | 12689831.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14548897.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468247.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1323210629.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1323210629.72 |
| 一、收入： | -92234178.64 |
| 1.利息收入 | 5110587.39 |
| 存款利息收入 | 2740954.5 |
| 债券利息收入 | 108906.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153246081.08 |
| 股票投资收益 | 133961900.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33753.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19250427.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251197073.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606226.06 |
| 减：二、费用 | 49836919.06 |
| 1.管理人报酬 | 38540456.34 |
| 2.托管费 | 6423409.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4641938.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231115.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142071097.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142071097.7 |
| 一、收入： | 376076033.67 |
| 1.利息收入 | 8955946.52 |
| 存款利息收入 | 6411200.41 |
| 债券利息收入 | 648558.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376327001.18 |
| 股票投资收益 | 348879026.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27447733.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10694170.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1487256.07 |
| 减：二、费用 | 116128264.97 |
| 1.管理人报酬 | 80180661.89 |
| 2.托管费 | 13363443.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22115725.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468434.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
259947768.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
259947768.7 |
| 一、收入： | -1041285366.79 |
| 1.利息收入 | 5686454.47 |
| 存款利息收入 | 3536904.23 |
| 债券利息收入 | 538662.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238161761.94 |
| 股票投资收益 | 217152088.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21009431.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1285718305.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
584722.41 |
| 减：二、费用 | 55745698.99 |
| 1.管理人报酬 | 39935661.76 |
| 2.托管费 | 6655943.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8920910.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233183.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1097031065.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1097031065.78 |
| 一、收入： | 2691469661.69 |
| 1.利息收入 | 22868407.45 |
| 存款利息收入 | 4069815.0 |
| 债券利息收入 | 18798592.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351955670.38 |
| 股票投资收益 | 320283217.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5327025.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26345427.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2312401943.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4243640.3 |
| 减：二、费用 | 106780739.74 |
| 1.管理人报酬 | 78320252.55 |
| 2.托管费 | 13053375.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14737276.17 |
| 5.利息支出 | 174620.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174620.88 |
| 6.其他费用 | 495214.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2584688921.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2584688921.95 |
| 一、收入： | 1588684543.8 |
| 1.利息收入 | 18014317.12 |
| 存款利息收入 | 2454301.58 |
| 债券利息收入 | 15560015.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76414091.32 |
| 股票投资收益 | 51161470.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5546140.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19706479.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1492040832.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2215302.78 |
| 减：二、费用 | 50431317.13 |
| 1.管理人报酬 | 37421103.36 |
| 2.托管费 | 6236850.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6525359.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248003.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1538253226.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1538253226.67 |
| 一、收入： | -4323362297.72 |
| 1.利息收入 | 41316416.22 |
| 存款利息收入 | 10847517.57 |
| 债券利息收入 | 20054069.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56819940.2 |
| 股票投资收益 | 7741490.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2714900.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -101852.58 |
| 股利收益 | 46465401.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4427567557.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6068903.84 |
| 减：二、费用 | 152283170.27 |
| 1.管理人报酬 | 111634733.67 |
| 2.托管费 | 18605788.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21471668.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 570979.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4475645467.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4475645467.99 |
| 一、收入： | -2536185467.81 |
| 1.利息收入 | 14155873.61 |
| 存款利息收入 | 6367259.47 |
| 债券利息收入 | 4156482.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598925553.17 |
| 股票投资收益 | 576058765.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 647288.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -101852.58 |
| 股利收益 | 22321352.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3152515113.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3248219.09 |
| 减：二、费用 | 95983175.6 |
| 1.管理人报酬 | 66552889.3 |
| 2.托管费 | 11092148.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18049881.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288256.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2632168643.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2632168643.41 |
| 一、收入： | 5188618820.34 |
| 1.利息收入 | 9852311.85 |
| 存款利息收入 | 5773161.93 |
| 债券利息收入 | 4079149.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2831290335.3 |
| 股票投资收益 | 2775217591.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55972743.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2333571711.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13904462.13 |
| 减：二、费用 | 155656627.28 |
| 1.管理人报酬 | 93965001.79 |
| 2.托管费 | 15660833.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45663620.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367171.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5032962193.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5032962193.06 |
