名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合C | 1.1338 | 0.58% |
国富金融地产混合A | 1.1024 | 0.57% |
国富全球科技互联混合… | 22.2603354 | 0.46% |
国富全球科技互联混合… | 3.2387 | 0.45% |
国富兴海回报混合 | 0.8809 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.43 | 1.73% |
国富日日收益货币B | 0.3957 | 1.48% |
国富日日收益货币A | 0.3315 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.18% | -1.31% | -5.77% | -3.04% | 2.66% | -9.12% | -15.21% | -22.67% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1006|4125 | 1726|4310 | 2942|4319 | 1896|4271 | 1004|4125 | 771|3802 | 473|3088 | 381|1979 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9992 | 3.9894 | -0.68% | |
2024-07-02 | 1.006 | 3.9962 | -0.87% | |
2024-07-01 | 1.0148 | 4.005 | 1.08% | |
2024-06-30 | 1.004 | 3.9942 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.0041 | 3.9943 | -0.09% |
截至2024-03-31 国富弹性市值混合A期末总份额为23.89亿份,相比增加0.13亿份 (本季申购数为1.15亿份,赎回数为1.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 514.00 | 20231.12 | 8.22% |
601577 | 长沙银行 | 1990.00 | 15427.47 | 6.27% |
601658 | 邮储银行 | 2997.00 | 14236.42 | 5.79% |
002568 | 百润股份 | 767.00 | 13679.30 | 5.56% |
601128 | 常熟银行 | 1880.00 | 13426.89 | 5.46% |
600036 | 招商银行 | 408.00 | 13139.99 | 5.34% |
002142 | 宁波银行 | 558.00 | 11514.82 | 4.68% |
000338 | 潍柴动力 | 486.00 | 8125.99 | 3.30% |
601155 | 新城控股 | 769.00 | 7304.53 | 2.97% |
002738 | 中矿资源 | 183.00 | 6746.43 | 2.74% |